Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
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- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Sleep Number Corp | 26.793 | 48.093,4 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Siebert Financial Corp | 24.502 | 47.043,8 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Net Power Inc | 30.035 | 46.854,6 $ | 0,00 % |
| 1.904 | American Realty Investors Inc | 2.920 | 45.114 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Teads Holding Co. | 64.524 | 42.495,5 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 154.204 | 42.375,3 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Myomo Inc | 56.401 | 38.104,5 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Traeger Inc | 1.225 | 35.525 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Skillsoft Corp | 7.724 | 33.136 $ | 0,00 % |
| 1.910 | Kestrel Group Ltd | 2.947 | 31.827,6 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Vivid Seats Inc | 5.353 | 31.636,2 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Solesence Inc | 32.586 | 30.911,1 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Actuate Therapeutics Inc | 10.193 | 27.928,8 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Inmune Bio Inc | 24.339 | 27.503,1 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Southland Holdings Inc | 20.079 | 26.102,7 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Neonode Inc | 18.195 | 25.473 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Meridian Holdings Inc | 3.307 | 23.876,5 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Tvardi Therapeutics Inc | 5.915 | 18.809,7 $ | 0,00 % |
| 1.919 | NextNRG Inc | 30.364 | 12.145,6 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Verde Clean Fuels Inc | 6.336 | 10.707,8 $ | 0,00 % |
| 1.921 | GoHealth Inc | 6.637 | 10.021,9 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Trinseo PLC | 58.984 | 6193,3 $ | 0,00 % |
| 1.923 | Livewire Group Inc | 2.360 | 3917,6 $ | 0,00 % |
| 1.924 | Tevogen Bio Holdings Inc | 773 | 3494 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Zspace, Inc. | 4.189 | 475,5 $ | |
| 1.926 | Sterling Bancorp Inc/MI | 44.132 | 0,4 $ | |
| 1.927 | Third Harmonic Bio Inc | 33.837 | 0,3 $ | |
| 1.928 | OmniAb Inc | 9.003 | 0,1 $ | |
| 1.929 | OmniAb Inc | 9.003 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716