Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Xponential Fitness Inc | 66.710 | 461.633,2 $ | 0,01 % |
| 1.602 | SpyGlass Pharma Inc | 20.715 | 461.115,9 $ | 0,01 % |
| 1.603 | AerSale Corp | 72.926 | 460.892,3 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Tredegar Corp | 57.874 | 460.677 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Aviat Networks Inc | 20.745 | 460.539 $ | 0,01 % |
| 1.606 | First United Corp | 10.430 | 460.067,3 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Nexxen International Ltd | 50.883 | 459.473,5 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Viant Technology Inc | 36.253 | 458.963 $ | 0,01 % |
| 1.609 | GSI Technology Inc | 59.181 | 457.469,1 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Shoe Station Group Inc | 30.847 | 457.461 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Oportun Financial Corp | 80.037 | 457.011,3 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Commerce.com Inc | 154.377 | 456.955,9 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Krispy Kreme Inc | 129.405 | 456.799,7 $ | 0,01 % |
| 1.614 | McGraw Hill Inc | 48.212 | 456.567,6 $ | 0,01 % |
| 1.615 | Western New England Bancorp Inc | 31.856 | 455.540,8 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Franklin Financial Services Corp | 7.262 | 454.601,2 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 93.520 | 453.572 $ | 0,01 % |
| 1.618 | SES AI Corp | 471.161 | 452.408,8 $ | 0,01 % |
| 1.619 | N-able Inc/US | 123.088 | 451.733 $ | 0,01 % |
| 1.620 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 344.484 | 451.274 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Citizens Inc/TX | 78.346 | 449.706 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Kingsway Corp | 42.914 | 447.163,9 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Repay Holdings Corp | 106.349 | 446.665,8 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Nu Skin Enterprises Inc | 84.488 | 446.096,6 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Outdoor Holding Co | 195.289 | 445.258,9 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Spok Holdings Inc | 43.462 | 445.050,9 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Funko Inc | 74.475 | 437.913 $ | 0,01 % |
| 1.628 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 67.087 | 436.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Accendra Health Inc | 127.375 | 435.622,5 $ | 0,01 % |
| 1.630 | ARKO Petroleum Corp | 23.085 | 435.152,3 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 30.367 | 433.944,4 $ | 0,01 % |
| 1.632 | Sidus Space Inc | 154.058 | 432.903 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Inspired Entertainment Inc | 52.466 | 432.844,5 $ | 0,01 % |
| 1.634 | BAKKT INC | 55.185 | 430.994,9 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Weyco Group Inc | 10.947 | 430.545,5 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Entrada Therapeutics Inc | 58.398 | 429.809,3 $ | 0,01 % |
| 1.637 | MGP Ingredients Inc | 24.442 | 428.223,8 $ | 0,01 % |
| 1.638 | JAKKS Pacific Inc | 18.289 | 425.767,9 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Telos Corp | 91.933 | 422.891,8 $ | 0,01 % |
| 1.640 | C&F Financial Corp | 5.286 | 422.880 $ | 0,01 % |
| 1.641 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 39.316 | 421.467,5 $ | 0,01 % |
| 1.642 | Fossil Group Inc | 101.771 | 421.331,9 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 8.180 | 420.615,6 $ | 0,01 % |
| 1.644 | USANA Health Sciences Inc | 19.674 | 420.039,9 $ | 0,01 % |
| 1.645 | ZipRecruiter Inc | 111.988 | 419.955 $ | 0,01 % |
| 1.646 | Senseonics Holdings Inc | 73.750 | 418.900 $ | 0,01 % |
| 1.647 | CoastalSouth Bancshares Inc | 15.564 | 417.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.648 | ALX Oncology Holdings Inc | 201.688 | 417.494,2 $ | 0,01 % |
| 1.649 | OppFi Inc | 42.025 | 417.308,3 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Unisys Corp | 113.622 | 415.856,5 $ | 0,01 % |
| 1.651 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 89.577 | 415.637,3 $ | 0,01 % |
| 1.652 | Clearwater Paper Corp | 26.493 | 415.410,2 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Ares Commercial Real Estate Corp | 91.669 | 412.510,5 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Opus Genetics Inc | 100.099 | 411.406,9 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Palladyne AI Corp | 67.661 | 411.378,9 $ | 0,01 % |
| 1.656 | US Gold Corp | 26.795 | 410.767,4 $ | 0,01 % |
| 1.657 | Better Home & Finance Holding Co | 14.926 | 410.465 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Quad/Graphics Inc | 48.583 | 409.554,7 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Lovesac Co/The | 24.496 | 408.838,2 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Liberty Latin America Ltd | 52.140 | 408.777,6 $ | 0,01 % |
| 1.661 | National CineMedia Inc | 107.415 | 408.177 $ | 0,01 % |
| 1.662 | TriSalus Life Sciences Inc | 89.608 | 407.716,4 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Gogo Inc | 131.412 | 407.377,2 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Eve Holding Inc | 162.291 | 407.350,4 $ | 0,01 % |
| 1.665 | First National Corp/VA | 13.505 | 405.420,1 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Oak Valley Bancorp | 11.976 | 404.130,1 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Infinity Natural Resources Inc | 31.710 | 402.717 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Designer Brands Inc | 68.769 | 400.923,3 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Ardent Health Inc | 40.589 | 399.395,8 $ | 0,01 % |
| 1.670 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 19.655 | 398.603,4 $ | 0,01 % |
| 1.671 | Greene County Bancorp Inc | 11.856 | 398.243 $ | 0,01 % |
| 1.672 | CADIZ INC | 95.258 | 398.178,4 $ | 0,01 % |
| 1.673 | LCNB Corp | 22.628 | 398.026,5 $ | 0,01 % |
| 1.674 | inTEST Corp | 21.793 | 395.978,8 $ | 0,01 % |
| 1.675 | Hawthorn Bancshares Inc | 10.071 | 395.790,3 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Alector Inc | 195.896 | 393.751 $ | 0,01 % |
| 1.677 | RCI Hospitality Holdings Inc | 14.395 | 393.271,4 $ | 0,01 % |
| 1.678 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 49.618 | 392.974,6 $ | 0,01 % |
| 1.679 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111.299 | 392.885,5 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Zumiez Inc | 22.014 | 391.849,2 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Lantronix Inc | 66.404 | 390.455,5 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Seven Hills Realty Trust | 46.226 | 389.685,2 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 16.624 | 388.835,4 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Gold Resource Corp | 308.302 | 388.460,5 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Sight Sciences Inc | 71.563 | 387.871,5 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Legacy Housing Corp | 14.759 | 387.718,9 $ | 0,01 % |
| 1.687 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 16.114 | 387.380,6 $ | 0,01 % |
| 1.688 | Ring Energy Inc | 358.257 | 386.917,6 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Upstream Bio Inc | 55.900 | 386.828 $ | 0,01 % |
| 1.690 | American Integrity Insurance Group Inc | 20.442 | 384.922,9 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Advantage Solutions Inc | 8.901 | 384.879,2 $ | 0,01 % |
| 1.692 | COHERUS ONCOLOGY INC | 274.247 | 383.945,8 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Stoneridge Inc | 52.437 | 383.838,8 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Octave Specialty Group Inc | 61.277 | 382.368,5 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Hudson Technologies Inc | 66.535 | 381.910,9 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Atrium Therapeutics Inc | 28.368 | 381.549,6 $ | 0,01 % |
| 1.697 | Richardson Electronics Ltd/United States | 20.035 | 380.865,4 $ | 0,01 % |
| 1.698 | Larimar Therapeutics Inc | 124.437 | 379.532,9 $ | 0,01 % |
| 1.699 | Voyager Therapeutics Inc | 108.432 | 379.512 $ | 0,01 % |
| 1.700 | Niagen Bioscience Inc | 118.767 | 378.866,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716