Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Comstock Inc | 137.935 | 573.809,6 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Avidbank Holdings Inc | 17.328 | 572.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 93.404 | 571.632,5 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Jack in the Box Inc | 36.142 | 571.405 $ | 0,01 % |
| 1.505 | TRUBRIDGE INC | 21.783 | 570.932,4 $ | 0,01 % |
| 1.506 | VERASTEM INC | 149.314 | 570.379,5 $ | 0,01 % |
| 1.507 | BayCom Corp | 17.282 | 568.577,8 $ | 0,01 % |
| 1.508 | American Coastal Insurance Corp | 51.174 | 568.031,4 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Century Therapeutics Inc | 230.383 | 564.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Latham Group Inc | 87.235 | 564.410,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Lightbridge Corp | 64.072 | 563.192,9 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Aura Biosciences Inc | 78.923 | 560.353,3 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Benitec Biopharma Inc | 41.853 | 559.993,1 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Republic Airways Holdings Inc | 26.618 | 559.244,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | INNVENTURE INC | 110.287 | 559.155,1 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Blend Labs Inc | 326.453 | 558.234,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Abacus Global Management Inc | 51.767 | 554.424,6 $ | 0,01 % |
| 1.518 | OraSure Technologies Inc | 124.041 | 553.222,9 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Open Lending Corp | 177.310 | 551.434,1 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Nature's Sunshine Products Inc | 25.177 | 548.858,6 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Ranger Energy Services Inc | 34.167 | 547.013,7 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Onity Group Inc | 13.761 | 546.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Karat Packaging Inc | 16.320 | 546.067,2 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Hertz Global Holdings Inc | 240.983 | 545.826,5 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Waterstone Financial Inc | 26.185 | 542.815,1 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 50.481 | 542.670,8 $ | 0,01 % |
| 1.527 | MacroGenics Inc | 117.414 | 542.452,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Velo3D Inc | 30.876 | 541.873,8 $ | 0,01 % |
| 1.529 | First Community Corp/SC | 16.517 | 539.775,6 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Ames National Corp | 18.204 | 539.020,4 $ | 0,01 % |
| 1.531 | AMC Global Media Inc | 53.969 | 538.610,6 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Chemung Financial Corp | 7.215 | 538.094,7 $ | 0,01 % |
| 1.533 | fuboTV Inc | 58.486 | 538.071,2 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Portillo's Inc | 112.959 | 535.425,7 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Genie Energy Ltd | 36.842 | 532.366,9 $ | 0,01 % |
| 1.536 | DiaMedica Therapeutics Inc | 75.566 | 531.984,6 $ | 0,01 % |
| 1.537 | EVgo Inc | 278.386 | 531.717,3 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 134.953 | 531.714,8 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Eikon Therapeutics Inc | 40.689 | 530.991,5 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Real Brokerage Inc/The | 291.576 | 530.668,3 $ | 0,01 % |
| 1.541 | B&G Foods Inc | 133.269 | 530.410,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | FS Bancorp Inc | 12.186 | 528.872,4 $ | 0,01 % |
| 1.543 | BK Technologies Corp | 6.146 | 528.433,1 $ | 0,01 % |
| 1.544 | IBEX Holdings Ltd | 17.298 | 525.340,3 $ | 0,01 % |
| 1.545 | PCB Bancorp | 18.482 | 524.334,3 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Energy Services of America Corp | 27.051 | 523.166,3 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Virgin Galactic Holdings Inc | 180.609 | 521.960 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Commercial Bancgroup Inc | 16.152 | 521.548,1 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Encore Energy Corp | 397.585 | 520.836,4 $ | 0,01 % |
| 1.550 | OmniAb Inc | 211.526 | 520.354 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Ready Capital Corp | 296.016 | 518.028 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 45.369 | 517.206,6 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Chaince Digital Holdings Inc | 118.309 | 517.010,3 $ | 0,01 % |
| 1.554 | VISTA GOLD CORP | 270.188 | 516.059,1 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Johnson Outdoors Inc | 11.162 | 513.898,5 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Isabella Bank Corp | 12.972 | 512.394 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Granite Ridge Resources Inc | 115.230 | 508.164,3 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Boston Omaha Corp | 37.221 | 507.694,4 $ | 0,01 % |
| 1.559 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 18.425 | 506.319 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Electromed Inc | 11.954 | 505.654,2 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Aeluma Inc | 22.894 | 505.499,5 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Amtech Systems Inc | 21.895 | 505.336,6 $ | 0,01 % |
| 1.563 | First Northern Community Bancorp | 28.094 | 504.006,4 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Summit Midstream Corp | 17.687 | 503.725,8 $ | 0,01 % |
| 1.565 | TSS INC | 40.840 | 502.332 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Twin Disc Inc | 21.574 | 500.516,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Immuneering Corp | 100.228 | 500.137,7 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Biglari Holdings Inc | 1.173 | 499.733,2 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Innovative Solutions and Support Inc | 27.702 | 498.636 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Once Upon a Farm PBC | 24.299 | 497.643,5 $ | 0,01 % |
| 1.571 | FRP Holdings Inc | 19.908 | 497.500,9 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Alico Inc | 12.017 | 497.143,3 $ | 0,01 % |
| 1.573 | USCB Financial Holdings Inc | 24.275 | 496.666,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Webtoon Entertainment Inc | 43.300 | 494.486 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Compass Therapeutics Inc | 221.492 | 485.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Anavex Life Sciences Corp | 186.662 | 483.454,6 $ | 0,01 % |
| 1.577 | 8x8 Inc | 281.333 | 481.079,4 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Inhibikase Therapeutics Inc | 236.794 | 480.691,8 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Akebia Therapeutics Inc | 421.156 | 480.117,8 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Forward Industries Inc | 113.662 | 479.653,6 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Microvast Holdings Inc | 409.865 | 479.542,1 $ | 0,01 % |
| 1.582 | National Bankshares Inc | 13.195 | 479.374,4 $ | 0,01 % |
| 1.583 | FVCBankcorp Inc | 27.370 | 478.975 $ | 0,01 % |
| 1.584 | John Marshall Bancorp Inc | 21.945 | 478.401 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Innovage Holding Corp | 40.219 | 476.595,2 $ | 0,01 % |
| 1.586 | GBank Financial Holdings Inc | 15.663 | 474.745,5 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Distribution Solutions Group Inc | 17.355 | 474.659,3 $ | 0,01 % |
| 1.588 | FB Bancorp Inc | 31.456 | 473.727,4 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Petco Health & Wellness Co Inc | 173.849 | 472.869,3 $ | 0,01 % |
| 1.590 | CapsoVision Inc | 62.155 | 471.134,9 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Hackett Group Inc/The | 43.596 | 469.528,9 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Flexsteel Industries Inc | 6.290 | 468.479,2 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Cable One Inc | 8.816 | 468.217,8 $ | 0,01 % |
| 1.594 | 908 Devices Inc | 53.796 | 468.025,2 $ | 0,01 % |
| 1.595 | ATN International Inc | 17.660 | 467.813,4 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Abeona Therapeutics Inc | 75.671 | 467.646,8 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Concrete Pumping Holdings Inc | 38.751 | 466.949,6 $ | 0,01 % |
| 1.598 | NRC Health | 21.600 | 465.912 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Claros Mortgage Trust Inc | 197.365 | 463.807,8 $ | 0,01 % |
| 1.600 | First Western Financial Inc | 14.390 | 462.062,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716