Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | First United Corp | 10.430 | 382.155,2 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Clearwater Paper Corp | 26.493 | 380.969,3 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Park-Ohio Holdings Corp | 15.750 | 378.630 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Paysafe Ltd | 55.484 | 377.846 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Alico Inc | 9.133 | 376.827,6 $ | 0,01 % |
| 1.506 | SIGA Technologies Inc | 70.201 | 375.575,4 $ | 0,01 % |
| 1.507 | NACCO Industries Inc | 7.217 | 375.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.508 | First Community Corp/SC | 12.815 | 374.582,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | NewtekOne Inc | 34.145 | 373.887,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | OraSure Technologies Inc | 124.041 | 372.123 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Limoneira Co | 27.723 | 372.042,7 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Franklin Financial Services Corp | 7.262 | 370.943 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Ready Capital Corp | 227.511 | 368.567,8 $ | 0,01 % |
| 1.514 | EVgo Inc | 213.306 | 366.886,3 $ | 0,01 % |
| 1.515 | National Research Corp | 21.600 | 366.768 $ | 0,01 % |
| 1.516 | AMC Networks Inc | 53.969 | 366.449,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | National Bankshares Inc | 9.995 | 363.918 $ | 0,01 % |
| 1.518 | First National Corp/VA | 13.505 | 363.554,6 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Aspen Aerogels Inc | 106.295 | 363.528,9 $ | 0,01 % |
| 1.520 | FS Bancorp Inc | 9.417 | 363.402 $ | 0,01 % |
| 1.521 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 49.618 | 362.707,6 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Lovesac Co/The | 24.496 | 361.805,9 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 50.973 | 360.888,8 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Paysign Inc | 61.000 | 359.900 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Black Rock Coffee Bar Inc | 27.738 | 358.375 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Petco Health & Wellness Co Inc | 128.619 | 357.560,8 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Latham Group Inc | 66.379 | 356.455,2 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Evolus Inc | 86.490 | 355.473,9 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Sky Harbour Group Corp | 36.855 | 354.913,7 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Claros Mortgage Trust Inc | 148.958 | 354.520 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Benitec Biopharma Inc | 33.258 | 354.197,7 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 8.180 | 354.030,4 $ | 0,01 % |
| 1.533 | 8x8 Inc | 213.226 | 353.955,2 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 41.152 | 353.907,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Citi Trends Inc | 8.165 | 353.707,8 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Service Properties Trust | 260.850 | 353.451,8 $ | 0,01 % |
| 1.537 | LCNB Corp | 22.628 | 352.770,5 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Editas Medicine Inc | 142.742 | 352.572,7 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Spok Holdings Inc | 32.252 | 351.546,8 $ | 0,01 % |
| 1.540 | BK Technologies Corp | 4.705 | 351.134,2 $ | 0,01 % |
| 1.541 | First Western Financial Inc | 14.276 | 350.904,1 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Weyco Group Inc | 10.947 | 350.851,4 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Velocity Financial Inc | 19.324 | 349.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Falcon's Beyond Global Inc | 24.660 | 347.706 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Ardent Health Inc | 40.589 | 347.441,8 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Karat Packaging Inc | 12.386 | 345.817,1 $ | 0,01 % |
| 1.547 | 3D Systems Corp | 183.815 | 345.572,2 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Tredegar Corp | 43.465 | 345.546,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Backblaze Inc | 99.755 | 344.154,8 $ | 0,01 % |
| 1.550 | USANA Health Sciences Inc | 19.674 | 343.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.551 | AerSale Corp | 54.986 | 342.012,9 $ | 0,01 % |
| 1.552 | USCB Financial Holdings Inc | 18.411 | 341.339,9 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Asure Software Inc | 39.669 | 341.153,4 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Hawthorn Bancshares Inc | 10.071 | 339.292 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Neurogene Inc | 16.828 | 339.252,5 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Abeona Therapeutics Inc | 75.671 | 339.006,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Entravision Communications Corp | 112.738 | 334.831,9 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Candel Therapeutics Inc | 68.151 | 333.939,9 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Coherus Oncology Inc | 197.178 | 333.230,8 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Kingsway Financial Services Inc | 31.852 | 332.216,4 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Nexxen International Ltd | 50.883 | 331.757,2 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Ribbon Communications Inc | 156.409 | 331.587,1 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Blue Foundry Bancorp | 25.032 | 331.423,7 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Anika Therapeutics Inc | 22.850 | 331.325 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Methode Electronics Inc | 59.814 | 330.173,3 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Pure Cycle Corp | 32.746 | 329.424,8 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Simulations Plus Inc | 27.866 | 329.376,1 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 16.624 | 329.155,2 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Frontier Group Holdings Inc | 93.188 | 328.953,6 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Conduent Inc | 254.909 | 326.283,5 $ | 0,01 % |
| 1.571 | RxSight Inc | 52.869 | 325.673 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Virginia National Bankshares Corp | 8.507 | 324.967,4 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 30.367 | 324.623,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | FB Bancorp Inc | 23.609 | 324.387,7 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 28.627 | 324.057,6 $ | 0,01 % |
| 1.576 | OppFi Inc | 42.025 | 324.012,8 $ | 0,01 % |
| 1.577 | National CineMedia Inc | 106.219 | 323.968 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Stratus Properties Inc | 10.568 | 322.535,4 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Hyliion Holdings Corp | 183.212 | 322.453,1 $ | 0,01 % |
| 1.580 | RGC Resources Inc | 14.548 | 320.783,4 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Reservoir Media Inc | 32.658 | 319.721,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | LENZ Therapeutics Inc | 34.835 | 318.740,3 $ | 0,01 % |
| 1.583 | KORU Medical Systems Inc | 73.581 | 317.869,9 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Sonida Senior Living Inc | 9.844 | 317.469 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Anteris Technologies Global Corp | 57.014 | 316.427,7 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Quad/Graphics Inc | 47.800 | 315.958 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Larimar Therapeutics Inc | 70.068 | 315.306 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Oncology Institute Inc/The | 102.261 | 313.941,3 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Utah Medical Products Inc | 5.035 | 312.119,7 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 50.481 | 310.458,2 $ | 0,01 % |
| 1.591 | LINKBANCORP Inc | 37.128 | 309.647,5 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Core Molding Technologies Inc | 13.705 | 306.992 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Franklin Covey Co | 19.361 | 305.710,2 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Foghorn Therapeutics Inc | 63.923 | 305.551,9 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Acacia Research Corp | 63.257 | 304.266,2 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Commercial Bancgroup Inc | 11.685 | 304.043,7 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Princeton Bancorp Inc | 9.003 | 304.031,3 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Mistras Group Inc | 20.531 | 303.448,2 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Better Home & Finance Holding Co | 8.509 | 303.090,6 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 39.170 | 302.392,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716