Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Capital Bancorp Inc | 20.280 | 712.233,6 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Cross Country Healthcare Inc | 53.912 | 712.177,5 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Orange County Bancorp Inc | 19.291 | 709.523 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Primis Financial Corp | 43.328 | 709.279,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Aevex Corp | 33.818 | 706.458 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Haverty Furniture Cos Inc | 27.662 | 706.210,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Regional Management Corp | 17.138 | 706.085,6 $ | 0,01 % |
| 1.408 | X4 Pharmaceuticals Inc | 151.139 | 705.819,1 $ | 0,01 % |
| 1.409 | XOMA Royalty Corp | 16.591 | 705.117,5 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Starz Entertainment Corp | 24.239 | 699.537,5 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Kyverna Therapeutics Inc | 78.440 | 698.900,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 19.495 | 698.700,8 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Gray Media Inc | 175.886 | 698.267,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Ponce Financial Group Inc | 34.883 | 695.567 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Ferroglobe PLC | 218.185 | 693.828,3 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Orthofix Medical Inc | 75.591 | 690.901,7 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Hyster-Yale Inc | 19.701 | 690.717,1 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Central Garden & Pet Co | 15.543 | 689.176,6 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Shutterstock Inc | 49.274 | 687.372,3 $ | 0,01 % |
| 1.420 | International Money Express Inc | 47.468 | 685.912,6 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Intrepid Potash Inc | 20.861 | 683.823,6 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Paysign Inc | 83.177 | 681.219,6 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Civeo Corp | 19.457 | 680.995 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Tenax Therapeutics Inc | 46.654 | 678.815,7 $ | 0,01 % |
| 1.425 | SharonAI Holdings Inc | 8.005 | 677.703,3 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Radiant Logistics Inc | 71.490 | 676.295,4 $ | 0,01 % |
| 1.427 | MediaAlpha Inc | 53.639 | 674.242,2 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Newsmax Inc | 81.326 | 673.379,3 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Alamar Biosciences Inc | 24.856 | 673.349 $ | 0,01 % |
| 1.430 | VIEMED HEALTHCARE INC | 59.015 | 672.771 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Power Solutions International Inc | 17.270 | 671.630,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Puma Biotechnology Inc | 82.746 | 671.070,1 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Gevo Inc | 446.879 | 670.318,5 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Himalaya Shipping Ltd | 50.001 | 668.013,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Ranpak Holdings Corp | 91.345 | 667.732 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Citizens Financial Services Inc | 9.202 | 666.592,9 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Strattec Security Corp | 8.172 | 665.609,4 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Bankwell Financial Group Inc | 11.311 | 664.521,3 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Parke Bancorp Inc | 19.933 | 660.978,3 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11.710 | 659.390,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 96.343 | 658.986,1 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Perspective Therapeutics Inc | 193.052 | 658.307,3 $ | 0,01 % |
| 1.443 | OrthoPediatrics Corp | 34.348 | 657.077,2 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Delcath Systems Inc | 52.189 | 657.059,5 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Kelly Services Inc | 53.364 | 655.309,9 $ | 0,01 % |
| 1.446 | CABALETTA BIO INC | 210.446 | 654.487,1 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Tectonic Therapeutic Inc | 19.034 | 654.293,8 $ | 0,01 % |
| 1.448 | RMR Group Inc/The | 31.804 | 652.936,1 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Savers Value Village Inc | 64.443 | 650.229,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Zura Bio Ltd | 110.198 | 650.168,2 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Investar Holding Corp | 21.691 | 649.862,4 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Grid Dynamics Holdings Inc | 114.350 | 649.508 $ | 0,01 % |
| 1.453 | American Battery Technology Co | 229.301 | 648.921,8 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Neurogene Inc | 20.627 | 648.719,2 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Gladstone Land Corp | 75.864 | 647.119,9 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Build-A-Bear Workshop Inc | 21.029 | 643.697,7 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Strata Critical Medical Inc | 121.680 | 641.253,6 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Xperi Inc | 77.880 | 640.952,4 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Orion SA | 96.296 | 638.442,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Wealthfront Corp | 71.408 | 638.387,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Donegal Group Inc | 33.764 | 636.789 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Caledonia Mining Corp PLC | 33.076 | 631.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Simulations Plus Inc | 34.314 | 628.289,3 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Atomera Inc | 71.627 | 623.871,2 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Genesco Inc | 18.455 | 623.225,4 $ | 0,01 % |
| 1.466 | PRIME MEDICINE INC | 168.459 | 621.613,7 $ | 0,01 % |
| 1.467 | FRONTVIEW REIT INC | 30.652 | 620.090 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Northeast Community Bancorp Inc | 22.280 | 618.047,2 $ | 0,01 % |
| 1.469 | QUICKLOGIC CORP | 30.895 | 616.973,2 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Lexeo Therapeutics Inc | 132.507 | 616.820,1 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Ibotta Inc | 18.006 | 615.085 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Nuvectis Pharma Inc | 33.444 | 615.035,2 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Atea Pharmaceuticals Inc | 131.975 | 613.683,8 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Timberland Bancorp Inc/WA | 13.635 | 610.984,4 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Bumble Inc | 189.469 | 606.300,8 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Rocky Brands Inc | 14.676 | 605.238,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Clean Energy Fuels Corp | 294.569 | 603.866,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Alpine Income Property Trust Inc | 29.070 | 603.493,2 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Yesway Inc | 29.589 | 600.656,7 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Editas Medicine Inc | 185.216 | 600.099,8 $ | 0,01 % |
| 1.481 | MBIA Inc | 91.697 | 597.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Safe Bulkers Inc | 94.698 | 597.544,4 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Forward Air Corp | 43.999 | 594.426,5 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Duos Technologies Group Inc | 49.416 | 592.992 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Westrock Coffee Co | 73.072 | 592.613,9 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Claritev Corp | 17.254 | 588.533,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Honest Co Inc/The | 160.694 | 588.140 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Vox Royalty Corp | 123.585 | 584.557,1 $ | 0,01 % |
| 1.489 | W&T Offshore Inc | 184.955 | 582.608,3 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Olaplex Holdings Inc | 284.006 | 582.212,3 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Flotek Industries Inc | 24.687 | 580.638,2 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Bob's Discount Furniture Inc | 36.692 | 580.467,4 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Norwood Financial Corp | 18.048 | 580.243,2 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Citi Trends Inc | 10.012 | 579.094,1 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 169.065 | 578.202,3 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Mistras Group Inc | 33.094 | 578.152,2 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Nathan's Famous Inc | 5.679 | 576.986,4 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Palisade Bio Inc | 275.899 | 576.628,9 $ | 0,01 % |
| 1.499 | NerdWallet Inc | 62.209 | 575.433,3 $ | 0,01 % |
| 1.500 | MVB Financial Corp | 19.792 | 574.165,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716