Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.929 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 5,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Atlanticus Holdings Corp | 9.254 | 485.557,4 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Delcath Systems Inc | 52.189 | 484.313,9 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Ponce Financial Group Inc | 28.923 | 483.303,3 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Shoe Carnival Inc | 30.847 | 480.904,7 $ | 0,01 % |
| 1.405 | ATN International Inc | 17.660 | 480.705,2 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Savers Value Village Inc | 64.443 | 479.455,9 $ | 0,01 % |
| 1.407 | PubMatic Inc | 58.543 | 478.881,7 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Primis Financial Corp. | 35.857 | 476.181 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Honest Co Inc/The | 161.787 | 475.653,8 $ | 0,01 % |
| 1.410 | FrontView REIT Inc | 30.652 | 474.186,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Kelly Services Inc | 53.364 | 472.271,4 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Waterstone Financial Inc | 26.185 | 472.115,6 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Donegal Group Inc | 27.352 | 469.907,4 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 131.134 | 469.459,7 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Aviat Networks Inc | 20.745 | 469.044,5 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Standard BioTools Inc | 509.005 | 467.928,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Cadiz Inc | 95.258 | 467.716,8 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Central Garden & Pet Co | 12.716 | 467.567,3 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Blue Ridge Bankshares Inc | 111.299 | 467.455,8 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Weave Communications Inc | 101.046 | 466.832,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Microvast Holdings Inc | 310.590 | 465.885 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Parke Bancorp Inc | 16.355 | 464.482 $ | 0,01 % |
| 1.423 | IBEX Holdings Ltd | 17.298 | 463.932,4 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Citizens Financial Services Inc | 7.552 | 461.804,8 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Bel Fuse Inc | 2.560 | 461.312 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Olaplex Holdings Inc | 226.582 | 459.961,5 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Rocky Brands Inc | 11.794 | 456.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Clearfield Inc | 17.251 | 456.634 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Regional Management Corp | 14.130 | 455.692,5 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Distribution Solutions Group Inc | 17.355 | 455.395,2 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Beyond Meat Inc | 649.016 | 455.349,6 $ | 0,01 % |
| 1.432 | American Coastal Insurance Corp | 40.475 | 455.343,8 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Nathan's Famous Inc | 4.516 | 454.896,7 $ | 0,01 % |
| 1.434 | ACCO Brands Corp | 151.145 | 453.435 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Evolent Health Inc | 198.588 | 452.780,6 $ | 0,01 % |
| 1.436 | L B Foster Co | 16.188 | 451.645,2 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Liberty Latin America Ltd | 52.140 | 450.489,6 $ | 0,01 % |
| 1.438 | MGP Ingredients Inc | 24.442 | 449.488,4 $ | 0,01 % |
| 1.439 | OrthoPediatrics Corp | 28.227 | 447.962,5 $ | 0,01 % |
| 1.440 | John Marshall Bancorp Inc | 21.945 | 445.044,6 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Cerence Inc | 70.514 | 444.943,3 $ | 0,01 % |
| 1.442 | SITE Centers Corp | 82.082 | 443.242,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Investar Holding Corp | 16.238 | 442.810,3 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Ares Commercial Real Estate Corp | 91.669 | 440.011,2 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Krispy Kreme Inc | 129.405 | 438.683 $ | 0,01 % |
| 1.446 | FRP Holdings Inc | 19.908 | 435.587 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Protara Therapeutics Inc | 83.507 | 435.071,5 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Boston Omaha Corp | 37.221 | 434.741,3 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Xperi Inc | 77.607 | 434.599,2 $ | 0,01 % |
| 1.450 | XOMA Royalty Corp | 13.796 | 432.780,5 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Anavex Life Sciences Corp | 140.902 | 432.569,1 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Timberland Bancorp Inc/WA | 10.961 | 432.192,2 $ | 0,01 % |
| 1.453 | MBIA Inc | 72.954 | 431.158,1 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Puma Biotechnology Inc | 67.080 | 428.641,2 $ | 0,01 % |
| 1.455 | fuboTV Inc | 45.098 | 426.627,1 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Northeast Community Bancorp Inc | 17.879 | 425.520,2 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Alight Inc | 729.291 | 424.957,9 $ | 0,01 % |
| 1.458 | EW Scripps Co/The | 114.140 | 424.600,8 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Monopar Therapeutics Inc | 7.737 | 423.910,2 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Strata Critical Medical Inc | 100.633 | 420.645,9 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Newsmax Inc | 80.422 | 419.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Norwood Financial Corp | 14.266 | 419.705,7 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Flotek Industries Inc | 24.687 | 418.938,4 $ | 0,01 % |
| 1.464 | GBank Financial Holdings Inc | 15.596 | 417.349 $ | 0,01 % |
| 1.465 | FVCBankcorp Inc | 27.370 | 415.750,3 $ | 0,01 % |
| 1.466 | PCB Bancorp | 18.482 | 415.660,2 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 134.953 | 415.655,2 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Corsair Gaming Inc | 74.705 | 414.612,8 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Onity Group Inc | 10.557 | 414.573,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Summit Midstream Corp | 13.672 | 413.441,3 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Alpine Income Property Trust Inc | 22.965 | 413.370 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Radiant Logistics Inc | 58.602 | 413.144,1 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 67.356 | 412.892,3 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Mayville Engineering Co Inc | 22.995 | 412.760,3 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Western New England Bancorp Inc | 31.856 | 411.898,1 $ | 0,01 % |
| 1.476 | TSS INC | 31.623 | 411.415,2 $ | 0,01 % |
| 1.477 | ClearPoint Neuro Inc | 45.135 | 410.728,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Angi Inc | 59.407 | 406.938 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Ames National Corp | 14.384 | 405.916,5 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Bumble Inc | 124.446 | 405.694 $ | 0,01 % |
| 1.481 | RMR Group Inc/The | 26.150 | 404.540,5 $ | 0,01 % |
| 1.482 | James River Group Holdings Inc | 63.900 | 402.570 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Eve Holding Inc | 162.291 | 402.481,7 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Rezolute Inc | 131.555 | 401.242,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | VTEX | 100.063 | 400.252 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Johnson Outdoors Inc | 8.590 | 399.520,9 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Niagen Bioscience Inc | 90.460 | 398.928,6 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Infinity Natural Resources Inc | 22.544 | 396.999,8 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Citizens Inc/TX | 78.346 | 394.080,4 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Perspective Therapeutics Inc | 93.889 | 391.517,1 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Hudson Technologies Inc | 66.535 | 391.225,8 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Evommune Inc | 16.974 | 390.232,3 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Holley Inc | 126.968 | 389.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Design Therapeutics Inc | 36.523 | 388.604,7 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Oak Valley Bancorp | 11.976 | 388.381,7 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Chemung Financial Corp | 7.215 | 388.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.497 | DiaMedica Therapeutics Inc | 57.147 | 386.885,2 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Biglari Holdings Inc | 1.173 | 386.609,1 $ | 0,01 % |
| 1.499 | C&F Financial Corp | 5.286 | 385.560,8 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Telos Corp | 91.933 | 385.199,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | Kaimaninseln | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716