Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Oxford Industries Inc | 24.749 | 862.997,6 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Cars.com Inc | 78.704 | 861.021,8 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Corsair Gaming Inc | 88.922 | 859.875,7 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Sierra Bancorp | 21.020 | 856.775,2 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Ooma Inc | 44.533 | 855.924,3 $ | 0,01 % |
| 1.306 | L B Foster Co | 18.893 | 853.396,8 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Z Squared Inc | 80.510 | 851.795,8 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Columbus McKinnon Corp/NY | 56.215 | 850.533 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Titan Machinery Inc | 40.220 | 849.446,4 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Arhaus Inc | 100.856 | 849.207,5 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Sagimet Biosciences Inc | 109.843 | 849.086,4 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Luxfer Holdings PLC | 47.020 | 848.240,8 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Community Health Systems Inc | 253.692 | 847.331,3 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Bridgewater Bancshares Inc | 40.272 | 847.322,9 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Falcon's Beyond Global Inc | 47.249 | 846.702,1 $ | 0,01 % |
| 1.316 | 3D Systems Corp | 279.633 | 844.491,7 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Stitch Fix Inc | 205.087 | 842.907,6 $ | 0,01 % |
| 1.318 | ChoiceOne Financial Services Inc | 24.732 | 840.888 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Aebi Schmidt Holding AG | 66.945 | 840.159,8 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Aquestive Therapeutics Inc | 201.853 | 839.708,5 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Ridgepost Capital Inc | 106.480 | 837.997,6 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Climb Bio Inc | 64.184 | 836.959,4 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Dine Brands Global Inc | 23.297 | 836.362,3 $ | 0,01 % |
| 1.324 | WHITEFIBER INC | 21.514 | 835.818,9 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Emergent BioSolutions Inc | 99.352 | 832.569,8 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Greenlight Capital Re Ltd | 51.452 | 832.493,4 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Design Therapeutics Inc | 57.525 | 832.386,8 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Jefferson Capital Inc | 42.638 | 830.161,9 $ | 0,01 % |
| 1.329 | BlueLinx Holdings Inc | 13.371 | 827.397,5 $ | 0,01 % |
| 1.330 | SandRidge Energy Inc | 60.309 | 826.233,3 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Varex Imaging Corp | 79.165 | 825.691 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Unity Bancorp Inc | 14.039 | 823.948,9 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Contineum Therapeutics Inc | 50.243 | 823.482,8 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Bank of Marin Bancorp | 29.516 | 817.593,2 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Red River Bancshares Inc | 8.908 | 813.122,2 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Caleres Inc | 65.669 | 812.325,5 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Colony Bankcorp Inc | 40.427 | 812.178,4 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Clearfield Inc | 20.406 | 811.954,7 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Oil States International Inc | 101.164 | 810.323,6 $ | 0,01 % |
| 1.340 | AVALYN PHARMA INC | 24.604 | 809.963,7 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Mativ Holdings Inc | 106.830 | 808.703,1 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Bed Bath & Beyond Inc | 139.662 | 808.643 $ | 0,01 % |
| 1.343 | MNTN Inc | 87.683 | 806.683,6 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Rezolute Inc | 155.100 | 806.520 $ | 0,01 % |
| 1.345 | West BanCorp Inc | 30.340 | 804.920,2 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Aspen Aerogels Inc | 126.936 | 804.774,2 $ | 0,01 % |
| 1.347 | MiniMed Group Inc | 53.799 | 804.295,1 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Monro Inc | 46.864 | 801.843 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Vital Farms Inc | 68.798 | 800.120,7 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 25.703 | 797.307,1 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Shattuck Labs Inc | 114.668 | 795.795,9 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Sutro Biopharma Inc | 23.951 | 795.173,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Bowman Consulting Group Ltd | 27.150 | 792.780 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Sprout Social Inc | 104.960 | 792.448 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Immix Biopharma Inc | 76.786 | 791.663,7 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Investors Title Co | 2.886 | 789.840,5 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 54.032 | 787.786,6 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Northpointe Bancshares Inc | 41.069 | 787.703,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | NEUROPACE INC | 49.543 | 787.238,3 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Alto Ingredients Inc | 137.995 | 786.571,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Contango Silver & Gold Inc | 49.178 | 776.520,6 $ | 0,01 % |
| 1.362 | One Liberty Properties Inc | 31.795 | 776.433,9 $ | 0,01 % |
| 1.363 | M-Tron Industries Inc | 7.818 | 775.154,7 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 25.331 | 774.622 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Cooper-Standard Holdings Inc | 28.605 | 773.765,3 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Sable Offshore Corp | 250.218 | 770.671,4 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Ovid therapeutics Inc | 286.234 | 769.969,5 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Generate Biomedicines Inc | 45.633 | 769.828,7 $ | 0,01 % |
| 1.369 | Tejon Ranch Co | 41.009 | 766.868,3 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Prothena Corp PLC | 78.304 | 766.596,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Titan International Inc | 99.373 | 766.165,8 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Yext Inc | 163.886 | 765.347,6 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Plumas Bancorp | 13.069 | 763.752,4 $ | 0,01 % |
| 1.374 | One Stop Systems Inc | 42.003 | 763.614,5 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Optimum Communications Inc | 525.727 | 762.304,2 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Astronics Corp | 10.015 | 761.140 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Village Super Market Inc | 18.011 | 759.704 $ | 0,01 % |
| 1.378 | NEWTEKONE INC | 50.846 | 753.029,3 $ | 0,01 % |
| 1.379 | ACCO Brands Corp | 180.579 | 751.208,6 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Farmland Partners Inc | 77.101 | 746.337,7 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Kura Sushi USA Inc | 12.964 | 746.207,8 $ | 0,01 % |
| 1.382 | First Bank/Hamilton NJ | 42.026 | 745.121 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Magnera Corp | 63.119 | 741.648,3 $ | 0,01 % |
| 1.384 | First Bancorp Inc/The | 21.232 | 739.298,2 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Climb Global Solutions Inc | 31.812 | 738.356,5 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Richtech Robotics Inc | 349.785 | 738.046,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Forte Biosciences Inc | 34.600 | 735.250 $ | 0,01 % |
| 1.388 | Weave Communications Inc | 122.596 | 734.350 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Oncology Institute Inc/The | 135.144 | 733.831,9 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Citizens & Northern Corp | 31.481 | 733.822,1 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Matrix Service Co | 53.391 | 731.456,7 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Xerox Holdings Corp | 233.079 | 729.537,3 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Grindr Inc | 50.754 | 729.335 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Park-Ohio Holdings Corp | 18.957 | 728.896,7 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Evolus Inc | 103.883 | 720.948 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Tiptree Inc | 40.231 | 720.939,5 $ | 0,01 % |
| 1.397 | AVIDIA BANCORP INC | 34.248 | 718.865,5 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Monopar Therapeutics Inc | 7.737 | 716.368,8 $ | 0,01 % |
| 1.399 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 39.685 | 714.330 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Fulgent Genetics Inc | 34.731 | 712.680,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716