Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 26.947 | 604.421,2 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Nature's Sunshine Products Inc | 25.163 | 603.660,4 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Capital Bancorp Inc | 20.280 | 603.127,2 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Northpointe Bancshares Inc | 34.757 | 599.905,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Spire Global Inc | 47.548 | 598.153,8 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Critical Metals Corp | 75.261 | 597.572,3 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Caleres Inc | 56.637 | 596.954 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Rapid7 Inc | 108.261 | 596.518,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | iHeartMedia Inc | 202.788 | 592.141 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Gladstone Land Corp | 57.841 | 589.978,2 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Aclaris Therapeutics Inc | 157.263 | 589.736,3 $ | 0,01 % |
| 1.312 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 96.343 | 589.619,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Forward Air Corp | 35.250 | 589.027,5 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Optimum Communications Inc | 452.967 | 588.857,1 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Bridgewater Bancshares Inc | 33.266 | 588.808,2 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Tectonic Therapeutic Inc | 19.034 | 588.340,9 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Stitch Fix Inc | 177.490 | 587.491,9 $ | 0,01 % |
| 1.318 | Aktis Oncology Inc | 32.834 | 587.400,3 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Portillo's Inc | 110.909 | 586.708,6 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Prime Medicine Inc | 168.459 | 586.237,3 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Ranger Energy Services Inc | 34.167 | 585.622,4 $ | 0,01 % |
| 1.322 | RBB Bancorp | 27.401 | 585.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Akebia Therapeutics Inc | 421.156 | 585.406,8 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Citizens & Northern Corp | 26.174 | 584.727,2 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 46.159 | 582.988,2 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Arhaus Inc | 85.895 | 582.368,1 $ | 0,01 % |
| 1.327 | MapLight Therapeutics Inc | 28.580 | 581.031,4 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Titan Machinery Inc | 34.639 | 579.164,1 $ | 0,01 % |
| 1.329 | Verastem Inc | 108.877 | 577.048,1 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Titan International Inc | 83.460 | 576.708,6 $ | 0,01 % |
| 1.331 | N-able Inc/US | 123.088 | 574.821 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 22.119 | 571.776,2 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 88.785 | 571.775,4 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Helen of Troy Ltd | 39.539 | 570.152,4 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Atea Pharmaceuticals Inc | 105.808 | 569.247 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Hackett Group Inc/The | 43.596 | 567.184 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Himalaya Shipping Ltd | 42.598 | 566.553,4 $ | 0,01 % |
| 1.338 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 27.610 | 566.281,1 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Encore Energy Corp | 313.309 | 563.956,2 $ | 0,01 % |
| 1.340 | First Bank/Hamilton NJ | 35.195 | 563.120 $ | 0,01 % |
| 1.341 | Aebi Schmidt Holding AG | 57.506 | 558.383,3 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Cerus Corp | 305.358 | 555.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Blend Labs Inc | 326.453 | 554.970,1 $ | 0,01 % |
| 1.344 | NVE Corp | 8.451 | 553.540,5 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Personalis Inc | 86.881 | 553.432 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Fulgent Genetics Inc | 34.731 | 552.222,9 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11.710 | 552.126,5 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Colony Bankcorp Inc | 27.614 | 551.451,6 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Bankwell Financial Group Inc | 11.311 | 548.809,7 $ | 0,01 % |
| 1.350 | NeuroPace Inc | 41.656 | 547.776,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Hudson Pacific Properties Inc | 92.225 | 545.049,8 $ | 0,01 % |
| 1.352 | Viemed Healthcare Inc | 59.015 | 543.528,2 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Richtech Robotics Inc | 259.427 | 542.202,4 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Entrada Therapeutics Inc | 42.861 | 540.905,8 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Ibotta Inc | 18.006 | 539.639,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 190.588 | 539.364 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Plumas Bancorp | 11.035 | 538.728,7 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Keros Therapeutics Inc | 48.684 | 537.471,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 20.879 | 535.963,9 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Abacus Global Management Inc | 67.746 | 533.838,5 $ | 0,01 % |
| 1.361 | Bed Bath & Beyond Inc | 114.551 | 531.516,6 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Investors Title Co | 2.443 | 530.961,6 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Gogo Inc | 131.412 | 528.276,2 $ | 0,01 % |
| 1.364 | Aura Biosciences Inc | 78.923 | 527.994,9 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Wabash National Corp | 61.212 | 527.647,4 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Wealthfront Corp | 56.892 | 526.251 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Strattec Security Corp | 6.717 | 526.209,8 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Climb Global Solutions Inc | 26.520 | 525.626,4 $ | 0,01 % |
| 1.369 | ON24 Inc | 64.874 | 525.479,4 $ | 0,01 % |
| 1.370 | American Battery Technology Co | 188.023 | 524.584,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Granite Ridge Resources Inc | 88.964 | 522.218,7 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Target Hospitality Corp | 56.241 | 521.916,5 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Genie Energy Ltd | 36.842 | 520.945,9 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Industrial Logistics Properties Trust | 91.434 | 519.345,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Vox Royalty Corp | 98.923 | 518.356,5 $ | 0,01 % |
| 1.376 | World Acceptance Corp | 3.835 | 517.878,4 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Genesco Inc | 17.780 | 515.442,2 $ | 0,01 % |
| 1.378 | BayCom Corp | 17.309 | 514.510 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Nextdoor Holdings Inc | 366.819 | 513.546,6 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Matrix Service Co | 44.635 | 512.409,8 $ | 0,01 % |
| 1.381 | W&T Offshore Inc | 149.751 | 510.650,9 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Nutex Health Inc | 5.364 | 509.794,6 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Cross Country Healthcare Inc | 53.912 | 506.772,8 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Frequency Electronics Inc | 11.403 | 504.696,8 $ | 0,01 % |
| 1.385 | ThredUp Inc | 153.677 | 504.060,6 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Groupon Inc | 41.966 | 499.395,4 $ | 0,01 % |
| 1.387 | MediaAlpha Inc | 53.639 | 498.842,7 $ | 0,01 % |
| 1.388 | First Bancorp Inc/The | 17.796 | 498.821,9 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Sprout Social Inc | 87.475 | 498.607,5 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Luxfer Holdings PLC | 40.737 | 496.176,7 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Safe Bulkers Inc | 78.325 | 495.797,3 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 45.681 | 494.725,2 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Upstream Bio Inc | 54.967 | 494.703 $ | 0,01 % |
| 1.394 | HBT Financial Inc | 18.413 | 491.995,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | MVB Financial Corp | 19.753 | 490.467 $ | 0,01 % |
| 1.396 | Lightbridge Corp | 45.880 | 489.080,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Haverty Furniture Cos Inc | 23.055 | 488.304,9 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Zumiez Inc | 22.014 | 487.830,2 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Digital Turbine Inc | 169.293 | 487.563,8 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Magnera Corp | 51.133 | 486.274,8 $ | 0,01 % |