Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Kestra Medical Technologies Ltd | 50 802 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Metallus Inc | 69 145 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Scholastic Corp | 28 092 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | Alto Neuroscience Inc | 48 959 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | NioCorp Developments Ltd | 267 830 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | Mission Produce Inc | 109 449 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | EverQuote Inc | 54 218 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 306 225 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Hovnanian Enterprises Inc | 9 052 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | Covenant Logistics Group Inc | 29 043 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Theravance Biopharma Inc | 75 439 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | OMEROS CORP | 134 849 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Cogent Communications Holdings Inc | 92 194 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | Helen of Troy Ltd | 44 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | Asana Inc | 182 211 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | National Presto Industries Inc | 10 190 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Tactile Systems Technology Inc | 42 760 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | Phibro Animal Health Corp | 40 391 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | VOR BIOPHARMA INC | 68 827 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | Arrow Financial Corp | 30 883 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | South Plains Financial Inc | 29 354 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | Smith & Wesson Brands Inc | 83 697 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | AKTIS ONCOLOGY INC | 39 040 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | Mama's Creations Inc | 70 345 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | Ardagh Metal Packaging SA | 264 825 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Beazer Homes USA Inc | 44 711 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 146 178 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | Janux Therapeutics Inc | 81 411 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 332 744 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | National Healthcare Properties Inc | 85 071 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Hyliion Holdings Corp | 238 941 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Community West Bancshares | 45 958 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Orion Group Holdings Inc | 73 329 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | Postal Realty Trust Inc | 50 026 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | BrightSpire Capital Inc | 226 112 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Accel Entertainment Inc | 97 196 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | Verra Mobility Corp | 287 949 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | Relmada Therapeutics Inc | 176 772 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Energy Vault Holdings Inc | 259 113 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | Candel Therapeutics Inc | 118 468 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | LSB Industries Inc | 112 203 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Heritage Insurance Holdings Inc | 46 376 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | Bar Harbor Bankshares | 32 026 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | AMERISAFE Inc | 35 577 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | NexPoint Residential Trust Inc | 42 983 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | Sana Biotechnology Inc | 343 323 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 59 235 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | Beta Bionics Inc | 76 142 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | TABOOLA.COM LTD | 238 586 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Costamare Inc | 84 312 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Great Southern Bancorp Inc | 15 034 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | Mechanics Bancorp | 74 074 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Third Coast Bancshares Inc | 29 139 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | Peoples Financial Services Corp | 17 687 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | Aclaris Therapeutics Inc | 221 544 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | Forestar Group Inc | 36 956 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | OPKO Health Inc | 778 475 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | Evolent Health Inc | 215 234 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Elemental Royalty Corp | 66 764 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | Kimball Electronics Inc | 45 439 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 86 878 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Alexander's Inc | 4 180 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | HealthStream Inc | 42 266 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | Northrim BanCorp Inc | 41 406 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | Hallador Energy Co | 65 968 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | Arko Corp | 142 788 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 10 747 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | Oddity Tech Ltd | 75 353 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | Midland States Bancorp Inc | 36 525 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | Altimmune Inc | 371 571 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | Gladstone Commercial Corp | 91 827 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | TPG RE Finance Trust Inc | 134 862 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | Sinclair Inc | 79 003 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | NETGEAR Inc | 48 155 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Rackspace Technology Inc | 172 120 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | Redwood Trust Inc | 235 980 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | Cass Information Systems Inc | 21 772 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Eastman Kodak Co | 120 711 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 465 227 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | RPC Inc | 191 114 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 136 752 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Bit Digital Inc | 615 035 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | Cannae Holdings Inc | 76 497 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 184 | Ermenegildo Zegna NV | 84 344 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 185 | CorMedix Inc | 139 411 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 186 | REGENXBIO Inc | 91 192 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 187 | Sprinklr Inc | 211 688 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 188 | Cerus Corp | 371 892 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 189 | Ramaco Resources Inc | 81 980 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 190 | TAT Technologies Ltd | 22 391 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 191 | Enviri Corp | 49 122 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 192 | Heartland Express Inc | 69 961 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 193 | Utz Brands Inc | 138 158 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 194 | ACNB Corp | 17 908 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 195 | BETA TECHNOLOGIES INC | 63 322 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 196 | Spire Global Inc | 56 835 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 197 | Movado Group Inc | 26 843 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 198 | Teekay Corp Ltd | 105 168 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 199 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 35 129 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 200 | Southern First Bancshares Inc | 17 190 | 1,1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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