Portefeuille de Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 4,8 Md $ · Dix premières lignes : 5.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | BM | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | KY | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | CA | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | GB | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | MH | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Cytek Biosciences Inc | 199 155 | 870,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Vishay Precision Group Inc | 20 034 | 869,9 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | PAR Technology Corp | 65 209 | 869,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Power Solutions International Inc | 14 222 | 865,8 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Embecta Corp | 97 745 | 864,1 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Root Inc/OH | 19 549 | 863,5 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | I3 Verticals Inc | 38 597 | 863 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Gladstone Commercial Corp | 75 121 | 858,6 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | BioAge Labs Inc | 49 043 | 857,8 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | AMC Entertainment Holdings Inc | 875 113 | 857,6 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Consolidated Water Co Ltd | 25 850 | 856,2 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Replimune Group Inc | 111 726 | 854,7 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Beazer Homes USA Inc | 44 344 | 853,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | FTAI Infrastructure Inc | 172 691 | 853,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Zevra Therapeutics Inc | 91 121 | 849,2 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Strive Inc | 84 699 | 848,7 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Peoples Financial Services Corp | 15 884 | 847,1 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | LSI Industries Inc | 45 510 | 846,5 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Energy Recovery Inc | 83 967 | 845,5 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | TPG RE Finance Trust Inc | 107 639 | 840,7 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Northrim BanCorp Inc | 36 732 | 840,4 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | Navan Inc | 63 317 | 838,3 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Great Southern Bancorp Inc | 13 263 | 837,3 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 75 346 | 837,1 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Bar Harbor Bankshares | 25 785 | 836,7 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | SandRidge Energy Inc | 51 200 | 835,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | South Plains Financial Inc | 19 870 | 832,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Riley Exploration Permian Inc | 22 744 | 829 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Flushing Financial Corp | 53 862 | 827,3 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Bright Minds Biosciences Inc | 11 337 | 827,3 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 20 823 | 825,7 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Vital Farms Inc | 58 254 | 822,5 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Malibu Boats Inc | 31 681 | 821,2 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Aeva Technologies Inc | 62 308 | 820 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | SI-BONE Inc | 64 922 | 820 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Park Aerospace Corp | 29 903 | 818,7 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | GCM Grosvenor Inc | 83 256 | 815,9 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Ennis Inc | 38 044 | 814,9 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Willis Lease Finance Corp | 4 781 | 814 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | CorMedix Inc | 119 791 | 813,4 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 30 035 | 812,1 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Cass Information Systems Inc | 18 400 | 810 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | NioCorp Developments Ltd | 181 483 | 809,4 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Phreesia Inc | 96 587 | 809,4 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Universal Health Realty Income Trust | 19 994 | 809,2 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Sana Biotechnology Inc | 279 663 | 805,4 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Carter Bankshares Inc | 34 525 | 805,1 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Cable One Inc | 8 816 | 804,1 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | LB Pharmaceuticals Inc | 32 581 | 803,4 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Mativ Holdings Inc | 92 314 | 803,1 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Forestar Group Inc | 32 824 | 802,2 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Arteris Inc | 48 714 | 800,9 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Summit Hotel Properties Inc | 181 040 | 800,2 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | HeartFlow Inc | 32 866 | 799,6 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | OPKO Health, Inc. | 699 855 | 797,8 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Hippo Holdings Inc | 30 610 | 797,7 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Cooper-Standard Holdings Inc | 28 605 | 797,2 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | BETA TECHNOLOGIES INC | 54 054 | 794,6 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Brandywine Realty Trust | 293 045 | 794,2 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Hallador Energy Co | 48 756 | 793,7 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Ceribell Inc | 43 171 | 791,3 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Build-A-Bear Workshop Inc | 21 029 | 787,5 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | MiMedx Group Inc | 199 358 | 787,5 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Mesa Laboratories Inc | 8 898 | 786,8 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Solid Power Inc | 262 201 | 786,6 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Sinclair Inc | 60 685 | 785,3 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Idaho Strategic Resources Inc | 24 401 | 783,8 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Northfield Bancorp Inc | 57 864 | 783,5 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | HealthStream Inc | 37 697 | 780,7 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Cannae Holdings Inc | 68 123 | 774,6 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Miller Industries Inc/TN | 16 991 | 773,9 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Bandwidth Inc | 43 340 | 772,3 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Hingham Institution For Savings The | 2 701 | 772,1 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Ferroglobe PLC | 186 501 | 768,4 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Greenlight Capital Re Ltd | 44 360 | 767 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Rezolve AI PLC | 298 138 | 763,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Bloomin' Brands Inc | 140 952 | 761,1 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | ARS Pharmaceuticals Inc | 94 626 | 759,8 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | ACNB Corp | 15 846 | 758,5 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | EverQuote Inc | 49 185 | 758,4 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Dakota Gold Corp | 149 126 | 753,1 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Monro Inc | 46 864 | 751,7 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Third Coast Bancshares Inc | 19 852 | 751 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Kura Sushi USA Inc | 10 738 | 749,4 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | CEVA Inc | 40 106 | 749,2 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | LendingTree Inc | 17 448 | 748,2 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Ambiq Micro Inc | 29 422 | 747,6 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | ZENAS BIOPHARMA INC | 38 204 | 746,9 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Fulcrum Therapeutics Inc | 97 264 | 746 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Community Healthcare Trust Inc | 46 905 | 745,3 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Calavo Growers Inc | 28 814 | 743,1 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | International Money Express Inc | 46 963 | 742 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | York Water Co/The | 24 296 | 739,8 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | AH Realty Trust Inc | 134 370 | 739 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Civista Bancshares Inc | 32 334 | 736,9 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Global Industrial Co | 23 359 | 736,3 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Intrepid Potash Inc | 17 171 | 734,4 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Southern First Bancshares Inc | 13 464 | 733,8 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Consensus Cloud Solutions Inc | 30 873 | 732,9 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Clean Energy Fuels Corp | 294 569 | 730,5 k $ | 0,02 % |