Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Sionna Therapeutics Inc | 34 469 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 002 | QuinStreet Inc | 103 298 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 003 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 139 682 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 004 | PC Connection Inc | 20 713 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 005 | Genco Shipping & Trading Ltd | 60 970 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 006 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 47 752 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 007 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 152 759 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 008 | Aeva Technologies Inc | 52 341 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 009 | Adamas Trust Inc | 159 663 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 010 | First Watch Restaurant Group Inc | 116 099 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 011 | Esperion Therapeutics Inc | 473 286 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 012 | Employers Holdings Inc | 29 575 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 1 013 | CVR Energy Inc | 53 899 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | MeiraGTx Holdings plc | 109 264 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | Bloomin' Brands Inc | 161 208 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | Solid Biosciences Inc | 147 104 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Kopin Corp | 327 823 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Canadian Solar Inc | 91 456 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | Koppers Holdings Inc | 32 623 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | Orrstown Financial Services Inc | 35 809 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Coty Inc | 676 618 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | Daktronics Inc | 74 396 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Empire State Realty Trust Inc | 268 901 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | Stagwell Inc | 195 449 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | HomeTrust Bancshares Inc | 29 027 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | Republic Bancorp Inc/KY | 15 992 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | AVALO THERAPEUTICS INC | 78 110 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | Arbutus Biopharma Corp | 300 665 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | Flowco Holdings Inc | 67 484 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Financial Institutions Inc | 36 829 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Omada Health Inc | 65 284 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 246 492 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | Five Star Bancorp | 29 372 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 30 184 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Certara Inc | 217 215 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | National Beverage Corp | 45 552 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | Shenandoah Telecommunications Co | 94 219 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Carter Bankshares Inc | 41 756 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Clarivate PLC | 654 529 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Mid Penn Bancorp Inc | 40 474 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 041 | Kforce Inc | 30 046 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 042 | Amplitude Inc | 183 628 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 043 | Tronox Holdings PLC | 222 028 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 044 | GCM Grosvenor Inc | 113 534 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 045 | Guardian Pharmacy Services Inc | 33 318 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 046 | Alerus Financial Corp | 44 847 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 047 | PagerDuty Inc | 144 481 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 048 | Janus International Group Inc | 251 135 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 049 | Summit Hotel Properties Inc | 198 662 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 050 | Green Dot Corp | 102 701 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 051 | Septerna Inc | 41 369 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 052 | Southern Missouri Bancorp Inc | 18 098 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 053 | Seneca Foods Corp | 7 912 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 054 | First Community Bankshares Inc | 30 959 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 055 | MarineMax Inc | 37 478 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 056 | SmartFinancial Inc | 29 189 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 057 | Marcus & Millichap Inc | 43 915 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 058 | PAR Technology Corp | 78 452 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 059 | Red Violet Inc | 21 386 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 060 | Compass Diversified Holdings | 127 405 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 061 | LB Pharmaceuticals Inc | 41 840 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 062 | ASP Isotopes Inc | 217 728 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 063 | Legalzoom.com Inc | 220 897 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 064 | Fox Factory Holding Corp | 79 881 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 065 | Independent Bank Corp/MI | 37 516 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 066 | Custom Truck One Source Inc | 114 576 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 067 | CryoPort Inc | 86 179 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 068 | JADE BIOSCIENCES INC | 60 859 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 069 | Liberty Capital Corp | 62 719 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 070 | ZENAS BIOPHARMA INC | 53 267 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 1 071 | ZoomInfo Technologies Inc | 460 337 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 072 | ThredUp Inc | 196 715 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 073 | Invesco Mortgage Capital Inc | 170 508 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 074 | Root Inc/OH | 24 080 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 075 | Shore Bancshares Inc | 58 649 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 076 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 34 394 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 077 | Rush Enterprises Inc | 17 543 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 078 | SI-BONE Inc | 82 218 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 079 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 122 110 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 080 | RUM Group Inc | 211 280 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 081 | Accelerant Holdings | 114 247 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 082 | Geron Corp | 1 045 926 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 083 | Castle Biosciences Inc | 55 957 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 084 | CTO Realty Growth Inc | 62 002 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 085 | Park Aerospace Corp | 34 602 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 086 | Washington Trust Bancorp Inc | 36 187 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 087 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 210 895 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 088 | Methode Electronics Inc | 69 284 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 089 | Everforth Inc | 73 401 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 090 | John B Sanfilippo & Son Inc | 15 245 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 091 | Consensus Cloud Solutions Inc | 34 201 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 092 | Critical Metals Corp | 126 915 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 093 | Capital City Bank Group Inc | 26 284 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 094 | PRA Group Inc | 68 399 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 095 | SunCoke Energy Inc | 161 282 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 096 | Talkspace Inc | 249 592 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 097 | Sabre Corp | 620 151 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 098 | Strive Inc | 118 778 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 099 | Onterris Inc | 64 060 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 1 100 | Navigator Holdings Ltd | 69 375 | 1,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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