Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 929 dans 24 pays
- 10 premières
- 5,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Teekay Corp Ltd | 89 180 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 002 | Ramaco Resources Inc | 70 183 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 003 | AdvanSix Inc | 44 230 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 004 | Carriage Services Inc | 23 569 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 005 | PRA Group Inc | 61 476 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 006 | Adamas Trust Inc | 145 450 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 007 | Oil-Dri Corp of America | 16 386 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 008 | Transcat Inc | 14 520 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 009 | BJ's Restaurants Inc | 30 380 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 010 | AMERISAFE Inc | 31 968 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 011 | Esperion Therapeutics Inc | 388 798 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 012 | Smith & Wesson Brands Inc | 74 294 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 013 | Marcus & Millichap Inc | 39 965 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 014 | BKV Corp | 37 047 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 015 | John B Sanfilippo & Son Inc | 13 255 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 1 016 | indie Semiconductor Inc | 326 034 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 017 | Southern Missouri Bancorp Inc | 16 399 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 018 | Avanos Medical Inc | 74 718 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 019 | Bicara Therapeutics Inc | 52 448 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 020 | STAAR Surgical Co | 55 759 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 021 | Inhibrx Biosciences Inc | 15 494 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 022 | Daily Journal Corp | 2 156 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 023 | Firefly Aerospace Inc | 36 396 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 024 | VAALCO Energy Inc | 162 879 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 025 | Financial Institutions Inc | 32 558 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 026 | Green Dot Corp | 91 741 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 027 | Schrodinger Inc/United States | 90 526 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 028 | RPC Inc | 145 111 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 029 | Metallus Inc | 62 755 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 030 | Mitek Systems Inc | 75 850 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 031 | Janux Therapeutics Inc | 73 409 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 032 | Ermenegildo Zegna NV | 97 719 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 033 | PC Connection Inc | 17 369 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 034 | Amplitude Inc | 148 796 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 035 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 107 580 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 036 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 11 147 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 037 | First Community Bankshares Inc | 24 330 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 038 | Oil States International Inc | 86 325 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 039 | Forum Energy Technologies Inc | 17 049 | 1 M $ | 0,02 % |
| 1 040 | Theravance Biopharma Inc | 61 547 | 998,9 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | Mid Penn Bancorp Inc | 31 006 | 997,2 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Washington Trust Bancorp Inc | 29 641 | 991,8 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Pagaya Technologies Ltd | 84 830 | 988,3 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Gevo Inc | 361 781 | 987,7 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Mission Produce Inc | 71 623 | 985,5 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Cantaloupe Inc | 90 998 | 983,7 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Porch Group Inc | 137 121 | 983,2 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | First Watch Restaurant Group Inc | 93 151 | 976,2 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | Insteel Industries Inc | 29 033 | 975,8 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | CTO Realty Growth Inc | 52 763 | 975,6 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | SunOpta Inc | 150 341 | 974,2 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Eton Pharmaceuticals Inc | 39 413 | 972,7 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 34 580 | 972 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | SmartFinancial Inc | 24 857 | 971,4 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Utz Brands Inc | 122 070 | 966,8 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Ardagh Metal Packaging SA | 237 837 | 963,2 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | Kimball Electronics Inc | 40 643 | 962,8 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 27 271 | 960,2 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Arvinas Inc | 90 355 | 957,8 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 272 189 | 955,4 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | SEMrush Holdings Inc | 80 009 | 955,3 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Mama's Creations Inc | 61 985 | 950,8 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | Invesco Mortgage Capital Inc | 117 216 | 947,1 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | Sturm Ruger & Co Inc | 23 564 | 944,7 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | NexPoint Residential Trust Inc | 37 757 | 943,9 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Tactile Systems Technology Inc | 36 086 | 942,9 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | NETGEAR Inc | 43 108 | 941,5 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | SunCoke Energy Inc | 144 532 | 940,9 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | Arrow Financial Corp | 27 876 | 935,8 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Hertz Global Holdings Inc | 201 935 | 930,9 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | Capital City Bank Group Inc | 21 418 | 930,8 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | Oxford Industries Inc | 24 165 | 930,6 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Asana Inc | 145 387 | 930,5 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | Navient Corp | 112 980 | 924,2 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | American Woodmark Corp | 23 037 | 917,6 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Accel Entertainment Inc | 84 026 | 916,7 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Sweetgreen Inc | 176 127 | 914,1 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Metrocity Bankshares Inc | 31 877 | 913,9 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | Rumble Inc | 179 113 | 913,5 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | Hovnanian Enterprises Inc | 8 226 | 912,3 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | Republic Bancorp Inc/KY | 12 895 | 909,7 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Alerus Financial Corp | 38 267 | 907,3 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Five Star Bancorp | 24 048 | 907,1 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 40 633 | 900,4 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Compass Diversified Holdings | 114 527 | 900,2 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Ardmore Shipping Corp | 58 979 | 899,4 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Sabre Corp | 620 151 | 899,2 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | PagerDuty Inc | 144 280 | 896 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Vitesse Energy Inc | 49 330 | 895,8 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Serve Robotics Inc | 105 835 | 893,2 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Kforce Inc | 30 482 | 891,3 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Shore Bancshares Inc | 47 496 | 887,2 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Golden Entertainment Inc | 33 233 | 887 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Navigator Holdings Ltd | 45 761 | 884,6 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | MarineMax Inc | 32 428 | 877,5 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Ethan Allen Interiors Inc | 39 365 | 876,3 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | Alexander's Inc | 3 702 | 874,4 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | eXp World Holdings Inc | 145 842 | 873,6 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Septerna Inc | 36 349 | 873,5 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Rush Enterprises Inc | 13 527 | 870,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 824 | 4,5 Md $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 58,6 M $ | 1,23 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 55,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 48,7 M $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 20,3 M $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 6 | 15,1 M $ | 0,32 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 13,3 M $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 6 M $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 6 M $ | 0,13 % |
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