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Composition de Master Small Cap Index Series

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Actif net
6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
Positions
2 003 dans 22 pays
10 premières
3,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Adient PLC 148 3442,7 M $0,05 %
702Digital Turbine Inc 211 1102,7 M $0,05 %
703First Advantage Corp 150 0522,7 M $0,05 %
704Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 253 4642,7 M $0,05 %
705Genius Sports Ltd 445 6052,7 M $0,05 %
706Pitney Bowes Inc 154 0042,7 M $0,05 %
707Paymentus Holdings Inc 111 2992,7 M $0,05 %
708ProPetro Holding Corp 187 2252,7 M $0,04 %
709NWPX Infrastructure Inc 17 8992,7 M $0,04 %
710Orchid Island Capital Inc 384 7812,7 M $0,04 %
711Nuvation Bio Inc 471 1782,7 M $0,04 %
712Astec Industries Inc 43 5102,7 M $0,04 %
713Marqeta Inc 655 4282,7 M $0,04 %
714TIC Solutions Inc 328 6572,7 M $0,04 %
715Progress Software Corp 79 0132,7 M $0,04 %
716Douglas Emmett Inc 224 6112,7 M $0,04 %
717Intapp Inc 104 9762,6 M $0,04 %
718Lindblad Expeditions Holdings Inc 93 5012,6 M $0,04 %
719MILLERKNOLL INC 128 8562,6 M $0,04 %
720Porch Group Inc 173 8672,6 M $0,04 %
721BlackLine Inc 93 1072,6 M $0,04 %
722AtriCure Inc 93 3362,6 M $0,04 %
723Wolfspeed Inc 53 9972,6 M $0,04 %
724Atlas Energy Solutions Inc 154 8862,6 M $0,04 %
725Sally Beauty Holdings Inc 181 7642,6 M $0,04 %
726Ecovyst Inc 206 3892,6 M $0,04 %
727Boston Beer Co Inc/The 14 5132,6 M $0,04 %
728Buckle Inc/The 60 8382,6 M $0,04 %
729Wolverine World Wide Inc 155 2802,6 M $0,04 %
730GeneDx Holdings Corp 37 3882,6 M $0,04 %
731Peoples Bancorp Inc/OH 66 6672,6 M $0,04 %
732Novavax Inc 271 7422,6 M $0,04 %
733Gibraltar Industries Inc 56 4932,5 M $0,04 %
734TriNet Group Inc 51 4772,5 M $0,04 %
735Vestis Corp 173 8672,5 M $0,04 %
736Herbalife Ltd 191 8732,5 M $0,04 %
737Wendy's Co/The 303 9872,5 M $0,04 %
738Surgery Partners Inc 149 4272,5 M $0,04 %
739Myers Industries Inc 70 8952,5 M $0,04 %
740agilon health Inc 23 3002,5 M $0,04 %
741Energizer Holdings Inc 116 3722,5 M $0,04 %
742AnaptysBio Inc 36 9312,5 M $0,04 %
743ICF International Inc 34 1772,5 M $0,04 %
744LGI Homes Inc 39 0122,5 M $0,04 %
745RealReal Inc/The 210 6972,5 M $0,04 %
746REX American Resources Corp 54 9082,5 M $0,04 %
747Graham Corp 20 0142,5 M $0,04 %
748Napco Security Technologies Inc 65 2212,5 M $0,04 %
749DAMORA THERAPEUTICS INC 95 1342,5 M $0,04 %
750Ingles Markets Inc 27 9312,5 M $0,04 %
751NPK International Inc 154 8922,5 M $0,04 %
752Bicara Therapeutics Inc 82 6102,5 M $0,04 %
753Harrow Inc 57 7232,5 M $0,04 %
754CEVA Inc 51 8472,4 M $0,04 %
755Tompkins Financial Corp 25 7972,4 M $0,04 %
756SkyWater Technology Inc 69 8402,4 M $0,04 %
757Capricor Therapeutics Inc 100 5322,4 M $0,04 %
758Xeris Biopharma Holdings Inc 305 1782,4 M $0,04 %
759Winmark Corp 5 7052,4 M $0,04 %
760Lindsay Corp 19 4802,4 M $0,04 %
761Dauch Corp 443 7402,4 M $0,04 %
762Sylvamo Corp 63 3612,4 M $0,04 %
763Hycroft Mining Holding Corp 102 0412,4 M $0,04 %
764Rapport Therapeutics Inc 57 2602,4 M $0,04 %
765AMN Healthcare Services Inc 73 5772,4 M $0,04 %
766NextDecade Corp 315 2082,4 M $0,04 %
767XPEL Inc 47 9142,4 M $0,04 %
768Edgewell Personal Care Co 88 4672,4 M $0,04 %
769Procept Biorobotics Corp 105 0282,4 M $0,04 %
770SFL Corp Ltd 232 4272,4 M $0,04 %
771Enact Holdings Inc 51 8452,4 M $0,04 %
772Merchants Bancorp/IN 47 3282,4 M $0,04 %
773Trump Media & Technology Group Corp 305 1112,4 M $0,04 %
774Yelp Inc 96 2122,4 M $0,04 %
775Pennant Group Inc/The 63 7892,4 M $0,04 %
776Slide Insurance Holdings Inc 121 5892,4 M $0,04 %
777Douglas Dynamics Inc 43 6542,4 M $0,04 %
778Two Harbors Investment Corp 189 7222,4 M $0,04 %
779Kosmos Energy Ltd 1 112 3322,3 M $0,04 %
780ArriVent Biopharma Inc 67 4052,3 M $0,04 %
781Vir Biotechnology Inc 229 7952,3 M $0,04 %
782C3.ai Inc 257 0592,3 M $0,04 %
783Globant SA 80 7192,3 M $0,04 %
784Universal Corp/VA 44 7322,3 M $0,04 %
785Dorian LPG Ltd 67 0762,3 M $0,04 %
786UMH Properties Inc 153 9912,3 M $0,04 %
787MannKind Corp 546 9822,3 M $0,04 %
788Coursera Inc 411 6012,3 M $0,04 %
789G-III Apparel Group Ltd 68 8002,3 M $0,04 %
790Westamerica BanCorp 39 4032,3 M $0,04 %
791Inspire Medical Systems Inc 51 6782,3 M $0,04 %
792Under Armour Inc 360 7342,3 M $0,04 %
793Helix Energy Solutions Group Inc 263 6282,3 M $0,04 %
794Alkami Technology Inc 127 1062,3 M $0,04 %
795Sapiens International Corp NV 52 9402,3 M $0,04 %
796Univest Financial Corp 52 6312,3 M $0,04 %
797Kemper Corp 85 3132,3 M $0,04 %
798EXPRO GROUP HOLDINGS NV 155 6762,3 M $0,04 %
799Integra LifeSciences Holdings Corp 127 9972,3 M $0,04 %
800ACV Auctions Inc 319 6702,3 M $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 0,1 %
  • Non attribué 99,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8895,5 Md $93,99 %
2Canada2072,2 M $1,22 %
3Bermudes2167,9 M $1,15 %
4Îles Caïmans1636 M $0,61 %
5Irlande828,6 M $0,49 %
6Israël624,3 M $0,41 %
7Royaume-Uni722,1 M $0,38 %
8Îles Marshall822 M $0,37 %
9Îles Vierges britanniques616,8 M $0,29 %
10Porto Rico313,6 M $0,23 %
11Suisse310,4 M $0,18 %
12Jersey39,2 M $0,16 %
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