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Composition de Master Small Cap Index Series

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Actif net
4,8 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 99,0 %
Positions
1 929 dans 24 pays
10 premières
5,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601German American Bancorp Inc 59 2762,5 M $0,05 %
602Herbalife Ltd 167 2892,5 M $0,05 %
603Alumis Inc 111 3842,5 M $0,05 %
604Acadian Asset Management Inc 45 0512,5 M $0,05 %
605UFP Technologies Inc 12 6102,4 M $0,05 %
606Albany International Corp 46 6862,4 M $0,05 %
607Axogen Inc 73 3542,4 M $0,05 %
608National Bank Holdings Corp 61 9842,4 M $0,05 %
609Omnicell Inc 72 5462,4 M $0,05 %
610Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA 47 3012,4 M $0,05 %
611Intapp Inc 94 0382,4 M $0,05 %
612Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 228 0662,4 M $0,05 %
613Walker & Dunlop Inc 54 2092,4 M $0,05 %
614Enviri Corp 122 5952,4 M $0,05 %
615Ardelyx Inc 400 9072,4 M $0,05 %
616MaxLinear Inc 137 9602,4 M $0,05 %
617Enliven Therapeutics Inc 60 9232,4 M $0,05 %
618Century Communities Inc 41 4852,4 M $0,05 %
619Interface Inc 95 5212,4 M $0,05 %
620Marqeta Inc 582 6272,4 M $0,05 %
621Innoviva Inc 101 9782,4 M $0,05 %
622Yelp Inc 95 9662,4 M $0,05 %
623Veris Residential Inc 125 8102,4 M $0,05 %
624Diversified Healthcare Trust 355 8602,4 M $0,05 %
625Select Water Solutions Inc 154 3462,4 M $0,05 %
626Blackbaud Inc 61 1222,4 M $0,05 %
627PACS Group Inc 73 4142,4 M $0,05 %
628Nelnet Inc 18 2192,3 M $0,05 %
629TriCo Bancshares 49 2912,3 M $0,05 %
630Ecovyst Inc 181 4882,3 M $0,05 %
631EXPRO GROUP HOLDINGS NV 133 2042,3 M $0,05 %
632Kohl's Corp 179 4802,3 M $0,05 %
633Lakeland Financial Corp 40 3252,3 M $0,05 %
634Intellia Therapeutics Inc 180 4252,3 M $0,05 %
635Pebblebrook Hotel Trust 182 6792,3 M $0,05 %
636Sapiens International Corp NV 52 9402,3 M $0,05 %
637AvePoint Inc 241 9022,3 M $0,05 %
638Federal Agricultural Mortgage Corp 15 4712,3 M $0,05 %
639CTS Corp 47 9872,3 M $0,05 %
640Arlo Technologies Inc 161 0262,3 M $0,05 %
641AtriCure Inc 80 1712,3 M $0,05 %
642Sylvamo Corp 54 1462,3 M $0,05 %
643Recursion Pharmaceuticals Inc 744 9092,3 M $0,05 %
644Xenia Hotels & Resorts Inc 154 0302,3 M $0,05 %
645Relay Therapeutics Inc 229 4292,3 M $0,05 %
646Quantum Computing Inc 331 8642,3 M $0,05 %
647Innovative Industrial Properties Inc 45 3122,3 M $0,05 %
648United States Lime & Minerals Inc 17 3662,3 M $0,05 %
649Dauch Corporation 382 3252,3 M $0,05 %
650Napco Security Technologies Inc 57 4182,3 M $0,05 %
651ANI Pharmaceuticals Inc 29 3932,3 M $0,05 %
652Cohu Inc 73 7802,3 M $0,05 %
653QCR Holdings Inc 26 3882,3 M $0,05 %
654Hope Bancorp Inc 201 6912,3 M $0,05 %
655Bristow Group Inc 48 0312,3 M $0,05 %
656La-Z-Boy Inc 69 7812,2 M $0,05 %
657Upwork Inc 204 4512,2 M $0,05 %
658Helix Energy Solutions Group Inc 225 7192,2 M $0,05 %
659Red Cat Holdings Inc 170 2102,2 M $0,05 %
660PROCEPT BIOROBOTICS CORP 88 9572,2 M $0,05 %
661Proto Labs Inc 38 7942,2 M $0,05 %
662CBIZ Inc 82 3362,2 M $0,05 %
663JetBlue Airways Corp 499 1922,2 M $0,05 %
664Arbor Realty Trust Inc 285 6822,2 M $0,05 %
665Sally Beauty Holdings Inc 158 5212,2 M $0,05 %
666Flywire Corp 187 8252,2 M $0,05 %
667Payoneer Global Inc 452 5132,2 M $0,05 %
668Brightstar Lottery PLC 171 5352,2 M $0,05 %
669Fresh Del Monte Produce Inc 54 1332,2 M $0,05 %
670Dime Community Bancshares Inc 64 3442,2 M $0,05 %
671REX American Resources Corp 47 7132,2 M $0,05 %
672Triumph Financial Inc 36 3552,2 M $0,05 %
673Hamilton Insurance Group Ltd 72 6072,2 M $0,04 %
674TIC Solutions Inc 328 5512,2 M $0,04 %
675Webull Corp 449 4572,2 M $0,04 %
676Capricor Therapeutics Inc 70 8212,2 M $0,04 %
677Leggett & Platt Inc 217 7672,2 M $0,04 %
678Sila Realty Trust Inc 90 4592,1 M $0,04 %
679Figs Inc 144 8512,1 M $0,04 %
680Wolverine World Wide Inc 131 0352,1 M $0,04 %
6811st Source Corp 30 8782,1 M $0,04 %
682National Energy Services Reunited Corp 99 2192,1 M $0,04 %
683Ingles Markets Inc 23 6562,1 M $0,04 %
684ProAssurance Corp 85 9032,1 M $0,04 %
685Kosmos Energy Ltd 763 0382,1 M $0,04 %
686Gorman-Rupp Co/The 34 0802,1 M $0,04 %
687Douglas Emmett Inc 224 6112,1 M $0,04 %
688Kennedy-Wilson Holdings Inc 194 9772,1 M $0,04 %
689Enovis Corp 92 6372,1 M $0,04 %
690SFL Corp Ltd 195 1552,1 M $0,04 %
691Progyny Inc 123 9082,1 M $0,04 %
692Tandem Diabetes Care Inc 109 6742,1 M $0,04 %
693Alphatec Holdings Inc 192 6292,1 M $0,04 %
694Universal Corp/VA 39 7212,1 M $0,04 %
695Healthcare Services Group Inc 112 5782,1 M $0,04 %
696World Kinect Corp 90 3032,1 M $0,04 %
697ConnectOne Bancorp Inc 77 5722,1 M $0,04 %
698Mineralys Therapeutics Inc 76 5622,1 M $0,04 %
699Kodiak Sciences Inc 54 2972,1 M $0,04 %
700Slide Insurance Holdings Inc 114 8822,1 M $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 1,4 %
  • Technologie 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Communication 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 96,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,3 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Canada 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Monaco 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8244,5 Md $94,32 %
2Bermudes2158,6 M $1,23 %
3Îles Caïmans1655,7 M $1,17 %
4Canada1748,7 M $1,02 %
5Royaume-Uni720,3 M $0,42 %
6Irlande615,1 M $0,32 %
7Îles Marshall613,3 M $0,28 %
8Porto Rico311,2 M $0,23 %
9Suisse38,3 M $0,17 %
10Îles Vierges britanniques47,7 M $0,16 %
11Monaco26 M $0,13 %
12Guernesey36 M $0,13 %
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