Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 510 587 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 602 | Perdoceo Education Corp | 105 138 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 603 | Ziff Davis Inc | 64 066 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 604 | BigBear.ai Holdings Inc | 914 174 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 605 | Payoneer Global Inc | 469 593 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 606 | Innovative Industrial Properties Inc | 53 888 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 607 | Perpetua Resources Corp | 160 789 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 608 | Huntsman Corp | 314 207 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 609 | German American Bancorp Inc | 69 894 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 610 | Butterfly Network Inc | 393 579 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 611 | Triumph Financial Inc | 43 229 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 612 | nCino Inc | 201 000 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 135 033 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 614 | Alamo Group Inc | 19 787 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 615 | Fluence Energy Inc | 163 679 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 616 | Stoke Therapeutics Inc | 99 269 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 617 | Cimpress PLC | 31 933 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 618 | EVERTEC Inc | 116 785 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 619 | Global Net Lease Inc | 361 839 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 620 | Pathward Financial Inc | 37 127 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 621 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 19 549 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 622 | Innoviva Inc | 141 328 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 623 | MBX BIOSCIENCES INC | 58 019 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 624 | Hope Bancorp Inc | 233 916 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 625 | Healthcare Services Group Inc | 129 953 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 626 | Arteris Inc | 65 465 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 627 | ANI Pharmaceuticals Inc | 38 412 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 628 | Ellington Financial Inc | 233 129 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 629 | Strategic Education Inc | 41 310 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 630 | Shoals Technologies Group Inc | 318 917 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 631 | AtaiBeckley Inc | 598 933 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 632 | Hillman Solutions Corp | 373 079 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 633 | Worthington Enterprises Inc | 58 542 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 634 | Fortrea Holdings Inc | 180 519 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 635 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 20 508 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 636 | Voyager Technologies Inc | 97 144 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 637 | T1 ENERGY INC | 330 285 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 638 | Dime Commercial Bancshares Inc | 76 784 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 639 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 168 855 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 640 | Iovance Biotherapeutics Inc | 743 950 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 641 | OceanFirst Financial Corp | 158 197 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 642 | Talos Energy Inc | 239 287 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 643 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 171 910 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 644 | Sonos Inc | 227 291 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 645 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 84 455 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 646 | Ambiq Micro Inc | 34 756 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 647 | ConnectOne Bancorp Inc | 91 514 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 648 | La-Z-Boy Inc | 76 110 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 649 | Taysha Gene Therapies Inc | 448 224 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 650 | Five9 Inc | 143 150 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 651 | QCR Holdings Inc | 31 180 | 3 M $ | 0,05 % |
| 652 | World Kinect Corp | 92 080 | 3 M $ | 0,05 % |
| 653 | Novocure Ltd | 199 962 | 3 M $ | 0,05 % |
| 654 | TriCo Bancshares | 56 084 | 3 M $ | 0,05 % |
| 655 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32 055 | 3 M $ | 0,05 % |
| 656 | Monarch Casino & Resort Inc | 22 910 | 3 M $ | 0,05 % |
| 657 | TURNING POINT BRANDS INC | 35 520 | 3 M $ | 0,05 % |
| 658 | Select Medical Holdings Corp | 182 229 | 3 M $ | 0,05 % |
| 659 | S&T Bancorp Inc | 61 202 | 3 M $ | 0,05 % |
| 660 | Absci Corp | 258 621 | 3 M $ | 0,05 % |
| 661 | Leggett & Platt Inc | 255 568 | 3 M $ | 0,05 % |
| 662 | Teekay Tankers Ltd | 45 994 | 3 M $ | 0,05 % |
| 663 | ManpowerGroup Inc | 87 627 | 3 M $ | 0,05 % |
| 664 | Hamilton Insurance Group Ltd | 87 018 | 3 M $ | 0,05 % |
| 665 | CBIZ Inc | 91 998 | 3 M $ | 0,05 % |
| 666 | Tennant Co | 33 562 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 667 | UroGen Pharma Ltd | 79 645 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 668 | Infleqtion Inc | 219 976 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 669 | TripAdvisor Inc | 213 626 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 670 | Mineralys Therapeutics Inc | 107 286 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 671 | Teladoc Health Inc | 340 504 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 672 | SiriusPoint Ltd | 120 308 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 673 | Origin Bancorp Inc | 56 409 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 674 | Bank First Corp | 19 374 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 675 | BellRing Brands Inc | 221 913 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 27 861 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 677 | Sila Realty Trust Inc | 94 343 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 678 | Lakeland Financial Corp | 46 393 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 679 | DoubleVerify Holdings Inc | 263 901 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 680 | Hilltop Holdings Inc | 73 722 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 681 | Insperity Inc | 69 054 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 321 903 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 683 | Lightwave Logic Inc | 300 570 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 684 | Greenbrier Cos Inc/The | 57 815 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 685 | Kodiak Sciences Inc | 72 646 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 686 | National Vision Holdings Inc | 148 830 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 687 | Flowers Foods Inc | 357 342 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 688 | Lincoln Educational Services Corp | 56 457 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 689 | O-I Glass Inc | 291 021 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 690 | Huron Consulting Group Inc | 31 001 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 691 | Live Oak Bancshares Inc | 68 233 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 692 | Carter's Inc | 67 578 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 693 | Pagseguro Digital Ltd | 306 880 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 694 | RLJ Lodging Trust | 234 018 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 695 | TETRA Technologies Inc | 243 710 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 696 | 1st Source Corp | 33 804 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 697 | Arlo Technologies Inc | 202 940 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 698 | Perrigo Co PLC | 263 284 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 699 | FMC Corp | 237 767 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 700 | CareDx Inc | 95 876 | 2,7 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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