Composition de Master Small Cap Index Series
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- Actif net
- 6 Md $ dont 5,9 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 2 003 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teradata Corp | 175 336 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 302 | Adaptive Biotechnologies Corp | 282 461 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 303 | Navitas Semiconductor Corp | 337 810 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 304 | American States Water Co | 73 208 | 6 M $ | 0,10 % |
| 305 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 180 742 | 6 M $ | 0,10 % |
| 306 | IMMUNOVANT INC | 156 471 | 6 M $ | 0,10 % |
| 307 | iShares Russell 2000 ETF | 19 968 | 6 M $ | 0,10 % |
| 308 | NuScale Power Corp | 597 138 | 6 M $ | 0,10 % |
| 309 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 236 310 | 6 M $ | 0,10 % |
| 310 | HB Fuller Co | 102 472 | 6 M $ | 0,10 % |
| 311 | Vita Coco Co Inc/The | 90 269 | 6 M $ | 0,10 % |
| 312 | Patterson-UTI Energy Inc | 645 591 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 313 | International Seaways Inc | 77 365 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 314 | Kaiser Aluminum Corp | 30 285 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 315 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 128 648 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 316 | Scorpio Tankers Inc | 85 452 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 317 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 73 117 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 318 | Helmerich & Payne Inc | 180 577 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 319 | ArcBest Corp | 41 039 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 320 | NCR Atleos Corp | 135 682 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 321 | Towne Bank/Portsmouth VA | 162 268 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 322 | Integer Holdings Corp | 62 888 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 323 | BankUnited Inc | 120 941 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 324 | Archer Aviation Inc | 1 236 067 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 325 | LXP Industrial Trust | 107 908 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 140 831 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 327 | Chemours Co/The | 281 684 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 328 | Warby Parker Inc | 189 704 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 329 | Red Rock Resorts Inc | 88 200 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 330 | Centrus Energy Corp | 34 157 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 331 | Sunrun Inc | 428 233 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 332 | Ideaya Biosciences Inc | 153 584 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 333 | Cushman & Wakefield Ltd | 426 424 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 334 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 221 372 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 335 | Community Financial System Inc | 84 830 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 336 | NetScout Systems Inc | 130 701 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 337 | Park National Corp | 31 084 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 338 | Delek US Holdings Inc | 111 743 | 5,7 M $ | 0,10 % |
| 339 | Steven Madden Ltd | 134 411 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 340 | Academy Sports & Outdoors Inc | 119 606 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 341 | MGE Energy Inc | 68 890 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 342 | Phinia Inc | 68 090 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 343 | Ashland Inc | 85 027 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 344 | Q2 Holdings Inc | 116 387 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 345 | Lionsgate Studios Corp | 364 708 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 346 | Versigent PLC | 132 139 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 347 | Upstart Holdings Inc | 156 473 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 348 | DYNE THERAPEUTICS INC | 249 368 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 349 | Relay Therapeutics Inc | 295 806 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 350 | Dana Inc | 203 047 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 351 | Curbline Properties Corp | 181 430 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 352 | McGrath RentCorp | 45 496 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 353 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 209 546 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 354 | CoreCivic Inc | 179 963 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 355 | Helios Technologies Inc | 61 114 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 356 | Chesapeake Utilities Corp | 44 503 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 357 | Hilton Grand Vacations Inc | 103 894 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 358 | Rogers Corp | 33 158 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 359 | Urban Edge Properties | 236 868 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 360 | Maximus Inc | 100 778 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 361 | California Water Service Group | 111 344 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 362 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 312 418 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 363 | Celldex Therapeutics Inc | 144 890 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 364 | Aehr Test Systems | 55 949 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 365 | HNI Corp | 132 308 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 366 | Patrick Industries Inc | 59 483 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 367 | Mercury General Corp | 49 922 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 368 | Edgewise Therapeutics Inc | 130 856 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 369 | Simmons First National Corp | 234 243 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 370 | Exponent Inc | 90 239 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 371 | StepStone Group Inc | 127 641 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 372 | Provident Financial Services Inc | 222 662 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 373 | Dynex Capital Inc | 401 306 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 374 | Stubhub Holdings Inc | 408 001 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 375 | Allegiant Travel Co | 44 649 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 376 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 51 505 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 377 | Peabody Energy Corp | 226 797 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 378 | GPGI INC | 330 670 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 379 | Acadia Realty Trust | 249 900 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 380 | Rush Street Interactive Inc | 175 386 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 381 | Miami International Holdings Inc | 140 013 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 382 | Bank of Hawaii Corp | 63 838 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 383 | Vistance Networks Inc | 406 753 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 384 | DigitalBridge Group Inc | 327 219 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 385 | Boise Cascade Co | 66 499 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 386 | GRAIL Inc | 75 438 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 387 | Digi International Inc | 68 648 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 388 | Sezzle Inc | 29 977 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 389 | Fastly Inc | 279 541 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 390 | Hawkins Inc | 36 083 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 391 | Trinity Industries Inc | 147 752 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 392 | United Natural Foods Inc | 111 796 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 393 | First Merchants Corp | 116 398 | 5,1 M $ | 0,09 % |
| 394 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 343 271 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Penn Entertainment Inc | 236 348 | 5 M $ | 0,08 % |
| 396 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 163 418 | 5 M $ | 0,08 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 89 783 | 5 M $ | 0,08 % |
| 398 | Agilysys Inc | 48 096 | 5 M $ | 0,08 % |
| 399 | National HealthCare Corp | 23 716 | 5 M $ | 0,08 % |
| 400 | Acadia Healthcare Co Inc | 169 722 | 5 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 99,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 889 | 5,5 Md $ | 93,99 % |
| 2 | Canada | 20 | 72,2 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 67,9 M $ | 1,15 % |
| 4 | Îles Caïmans | 16 | 36 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 8 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 6 | Israël | 6 | 24,3 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 22 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 13,6 M $ | 0,23 % |
| 11 | Suisse | 3 | 10,4 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 M $ | 0,16 % |
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