Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mrd. $ davon 5,9 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 2.003 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | New Jersey Resources Corp | 189.849 | 10,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 89.225 | 10,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | AAR Corp | 73.746 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Liquidia Corp | 130.116 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Meritage Homes Corp | 123.091 | 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Frontdoor Inc | 132.103 | 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 87.541 | 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Balchem Corp | 60.474 | 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Ameris Bancorp | 113.101 | 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 44.028 | 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 280.465 | 10 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | Home BancShares Inc/AR | 348.501 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | MARA Holdings Inc | 715.078 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Phillips Edison & Co Inc | 237.344 | 9,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Sensient Technologies Corp | 79.527 | 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Clear Secure Inc | 175.923 | 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 297.559 | 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 912.379 | 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | CG ONCOLOGY INC | 136.050 | 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 120 | UFP Industries Inc | 105.658 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 121 | ACI Worldwide Inc | 189.695 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | Radian Group Inc | 252.195 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | PriceSmart Inc | 48.616 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 130.390 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Boot Barn Holdings Inc | 57.370 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | CRISPR Therapeutics AG | 171.896 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 164.842 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 237.920 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Diodes Inc | 84.850 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Legence Corp | 108.358 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Qualys Inc | 67.079 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Sabra Health Care REIT Inc | 471.024 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 221.145 | 9,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | ONE Gas Inc | 117.662 | 9,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Champion Homes Inc | 102.797 | 9,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Golar LNG Ltd | 181.310 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Brookfield Infrastructure Corp | 232.924 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Knife River Corp | 107.060 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | Synaptics Inc | 71.745 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Transocean Ltd | 1.822.093 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Cavco Industries Inc | 14.500 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Axos Financial Inc | 91.067 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Herc Holdings Inc | 61.838 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Noble Corp PLC | 237.261 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | Sphere Entertainment Co | 51.130 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Varonis Systems Inc | 210.730 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 97.317 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | CNO Financial Group Inc | 173.164 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 92.609 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Magnolia Oil & Gas Corp | 343.046 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Veracyte Inc | 149.394 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Cabot Corp | 96.345 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Belden Inc | 72.645 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Power Integrations Inc | 103.340 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | CNX Resources Corp | 254.889 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Dianthus Therapeutics Inc | 88.465 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | LEMONADE INC | 132.533 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | AZZ Inc | 55.576 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Flagstar Bank NA | 572.820 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | First Financial Bankshares Inc | 247.141 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Kontoor Brands Inc | 102.439 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Spire Inc | 109.311 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | RXO Inc | 309.253 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | LivaNova PLC | 103.642 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Veeco Instruments Inc | 110.860 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | ServisFirst Bancshares Inc | 96.792 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Texas Capital Bancshares Inc | 80.765 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | CSW INDUSTRIALS INC | 29.953 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Murphy Oil Corp | 255.818 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Rush Enterprises Inc | 113.671 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | AXT Inc | 115.094 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | PBF Energy Inc | 182.172 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | 10X Genomics Inc | 216.223 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Northwestern Energy Group Inc | 115.591 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Associated Banc-Corp | 268.592 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Zeta Global Holdings Corp | 418.553 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | OPENLANE Inc | 199.731 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | XOMETRY INC | 85.273 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | Laureate Education Inc | 225.563 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Badger Meter Inc | 54.864 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | RadNet Inc | 131.818 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Eastern Bankshares Inc | 364.722 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Tango Therapeutics Inc | 258.296 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Standex International Corp | 22.418 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Opendoor Technologies Inc | 1.734.213 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Mirion Technologies Inc | 446.507 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | ServiceTitan Inc | 113.097 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | Constellium SE | 249.600 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Warrior Met Coal Inc | 97.906 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 98.350 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Covista Inc | 63.470 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Resideo Technologies Inc | 253.464 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Atmus Filtration Technologies Inc | 153.909 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Liberty Energy Inc | 297.521 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | TENABLE HOLDINGS INC | 211.096 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | COPT Defense Properties | 213.930 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | International Bancshares Corp | 102.320 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Extreme Networks Inc | 239.195 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | USA Rare Earth Inc | 357.427 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Impinj Inc | 53.821 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.889 | 5,5 Mrd. $ | 93,99 % |
| 2 | Kanada | 20 | 72,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 67,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Kaimaninseln | 16 | 36 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 8 | 28,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Israel | 6 | 24,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 22,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 22 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Master Small Cap Index Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002716