Portfolio von Master Small Cap Index Series
Quantitative Master Series LLC ·1929 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 5.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 1.824 | 4,5 Mrd. $ | 94,32 % |
| BM | 21 | 58,6 Mio. $ | 1,23 % |
| KY | 16 | 55,7 Mio. $ | 1,17 % |
| CA | 17 | 48,7 Mio. $ | 1,02 % |
| GB | 7 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| IE | 6 | 15,1 Mio. $ | 0,32 % |
| MH | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| PR | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,23 % |
| CH | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| VG | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| MC | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| GG | 3 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Core Natural Resources Inc | 82.839 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| Hancock Whitney Corp | 135.945 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Enpro Inc | 34.321 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Construction Partners Inc | 77.268 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Golar LNG Ltd | 158.612 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| D-Wave Quantum Inc | 594.490 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Spire Inc | 94.746 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Granite Construction Inc | 71.077 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Powell Industries Inc | 15.660 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Black Hills Corp | 121.008 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| ONE Gas Inc | 97.256 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Arcosa Inc | 78.846 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Nuvalent Inc | 81.349 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Ameris Bancorp | 106.408 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| CNX Resources Corp | 215.128 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 231.831 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Home BancShares Inc/AR | 306.301 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| California Resources Corp | 118.959 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Matson Inc | 50.138 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 155.724 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 140.450 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Casella Waste Systems Inc | 102.084 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Lantheus Holdings Inc | 106.233 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| VSE Corp | 43.674 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 135.807 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Macerich Co/The | 418.465 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Warrior Met Coal Inc | 84.621 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| Joby Aviation Inc | 952.312 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| TG Therapeutics Inc | 235.816 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 92.972 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 195.612 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 205.327 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| Compass Inc | 1.043.925 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 133.858 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Knife River Corp | 92.908 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 392.181 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Axos Financial Inc | 88.420 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 85.945 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| Liberty Energy Inc | 259.509 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 201.354 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Belden Inc | 64.371 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Hut 8 Corp | 157.562 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Rigetti Computing Inc | 526.056 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Selective Insurance Group Inc | 97.795 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| Badger Meter Inc | 48.176 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 49.953 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Radian Group Inc | 220.123 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Mirion Technologies Inc | 389.257 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Laureate Education Inc | 206.442 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Terawulf Inc | 497.904 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Arcellx Inc | 62.363 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| MYR Group Inc | 25.296 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Core Scientific Inc | 476.991 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Resideo Technologies Inc | 209.677 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 148.425 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| IES Holdings Inc | 14.812 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Mueller Water Products Inc | 256.104 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| AAR Corp | 64.204 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| Brink's Co/The | 67.708 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| Novanta Inc | 59.293 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| Riot Platforms Inc | 566.168 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 483.605 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| Option Care Health Inc | 259.283 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 141.864 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| Associated Banc-Corp | 269.521 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| Eastern Bankshares Inc | 353.807 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Hims & Hers Health Inc | 333.340 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Clear Secure Inc | 142.463 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| ACI Worldwide Inc | 168.071 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 163.676 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Cipher Digital Inc | 533.382 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 375.004 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| OSI Systems Inc | 25.565 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Meritage Homes Corp | 109.657 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| CSW Industrials Inc | 25.998 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 71.320 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Champion Homes Inc | 90.883 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Tidewater Inc | 80.768 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 73.764 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Fastly Inc | 231.376 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Itron Inc | 74.640 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Peabody Energy Corp | 200.990 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Rush Enterprises Inc | 100.075 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 100.006 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 244.509 | 6,6 Mio. $ | 0,14 % |
| Merit Medical Systems Inc | 94.737 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| Celcuity Inc | 57.019 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| CG oncology Inc | 96.101 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Moelis & Co | 113.721 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| PBF Energy Inc | 136.083 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Flagstar Bank NA | 490.886 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Vistance Networks Inc | 354.823 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 137.825 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| First Financial Bankshares Inc | 217.639 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Cabot Corp | 84.928 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Covista Inc | 55.425 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Urban Outfitters Inc | 100.743 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| United Community Banks Inc/GA | 201.802 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Kontoor Brands Inc | 90.389 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Outfront Media Inc | 239.242 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |