Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 109 Mio. $ davon 75,5 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 819 in 36 Ländern
- Anleihen
- 143 von 77 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 19.124 | 3,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 4.753 | 3,4 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Alphabet Inc | 5.677 | 2,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Apple Inc | 7.241 | 2 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Microsoft Corp | 4.719 | 1,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 7.130 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 2.036 | 1,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Netflix Inc | 12.881 | 1,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Broadcom Inc | 2.880 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 10 | Visa Inc | 2.878 | 949.279,5 $ | 0,87 % |
| 11 | Eaton Corp PLC | 2.035 | 881.175,4 $ | 0,81 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2.731 | 855.431,1 $ | 0,78 % |
| 13 | Vanguard Growth ETF | 9.960 | 828.373,2 $ | 0,76 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.479 | 799.648,2 $ | 0,73 % |
| 15 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 2.503 | 710.801,9 $ | 0,65 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 4.540 | 700.658,2 $ | 0,64 % |
| 17 | ASML Holding NV | 475 | 683.520,3 $ | 0,63 % |
| 18 | Linde PLC | 1.134 | 568.292,8 $ | 0,52 % |
| 19 | Walmart Inc | 4.287 | 565.583,9 $ | 0,52 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 1.930 | 542.484,4 $ | 0,50 % |
| 21 | Arista Networks Inc | 3.019 | 521.411,5 $ | 0,48 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 3.466 | 509.813,9 $ | 0,47 % |
| 23 | TJX Cos Inc/The | 3.157 | 494.859,8 $ | 0,45 % |
| 24 | Bank of America Corp | 9.224 | 493.115 $ | 0,45 % |
| 25 | RTX Corp | 2.707 | 476.621,5 $ | 0,44 % |
| 26 | iShares Core High Dividend ETF | 17.315 | 475.643,1 $ | 0,44 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 977 | 467.943,9 $ | 0,43 % |
| 28 | Palo Alto Networks Inc | 2.587 | 463.900,8 $ | 0,43 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 488 | 456.084,8 $ | 0,42 % |
| 30 | Alphabet Inc | 1.190 | 454.508,6 $ | 0,42 % |
| 31 | Travelers Cos Inc/The | 1.341 | 409.192,7 $ | 0,38 % |
| 32 | Tesla Inc | 997 | 380.485,1 $ | 0,35 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 796 | 376.985,6 $ | 0,35 % |
| 34 | ASML Holding NV | 260 | 375.336,4 $ | 0,34 % |
| 35 | Roche Holding AG | 914 | 374.213,6 $ | 0,34 % |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 920 | 364.375,2 $ | 0,33 % |
| 37 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.128 | 356.886,9 $ | 0,33 % |
| 38 | Waste Management Inc | 1.520 | 353.476 $ | 0,32 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 1.068 | 343.479,5 $ | 0,32 % |
| 40 | WW Grainger Inc | 295 | 342.598,3 $ | 0,31 % |
| 41 | Vulcan Materials Co | 1.126 | 339.759,2 $ | 0,31 % |
| 42 | Walt Disney Co/The | 3.265 | 338.743,8 $ | 0,31 % |
| 43 | Stryker Corp | 1.033 | 325.529,3 $ | 0,30 % |
| 44 | Oracle Corp | 2.001 | 322.941,4 $ | 0,30 % |
| 45 | Novartis AG | 2.096 | 311.509,8 $ | 0,29 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1.349 | 308.961,5 $ | 0,28 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 652 | 298.361,7 $ | 0,27 % |
| 48 | HSBC Holdings PLC | 15.321 | 280.804,8 $ | 0,26 % |
| 49 | Entergy Corp | 2.334 | 275.201,9 $ | 0,25 % |
| 50 | AstraZeneca PLC | 1.404 | 266.928,8 $ | 0,24 % |
| 51 | Vanguard Small-Cap ETF | 930 | 264.482,7 $ | 0,24 % |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 607 | 259.419,7 $ | 0,24 % |
| 53 | Airbnb Inc | 1.803 | 253.069,1 $ | 0,23 % |
| 54 | Emerson Electric Co. | 1.792 | 251.668,5 $ | 0,23 % |
| 55 | Honeywell International Inc | 1.160 | 248.622,8 $ | 0,23 % |
| 56 | Kinder Morgan, Inc. | 7.308 | 240.214 $ | 0,22 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 3.038 | 239.272,9 $ | 0,22 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 4.146 | 238.851,1 $ | 0,22 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 1.321 | 237.225,2 $ | 0,22 % |
| 60 | Synopsys Inc | 456 | 220.065,6 $ | 0,20 % |
| 61 | ASM INTERNATIONAL NV | 217 | 211.512,1 $ | 0,19 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 1.080 | 211.140 $ | 0,19 % |
| 63 | Verizon Communications Inc | 4.382 | 210.467,5 $ | 0,19 % |
| 64 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.133 | 208.460,7 $ | 0,19 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 2.676 | 199.656,4 $ | 0,18 % |
| 66 | AbbVie Inc | 929 | 196.316,3 $ | 0,18 % |
| 67 | GSK PLC | 7.364 | 193.513,8 $ | 0,18 % |
| 68 | AT&T Inc | 7.357 | 192.238,4 $ | 0,18 % |
| 69 | Airbus SE | 3.704 | 190.719 $ | 0,17 % |
| 70 | BNP Paribas SA | 1.807 | 190.177,6 $ | 0,17 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 1.411 | 184.615,2 $ | 0,17 % |
| 72 | Nestle SA | 1.790 | 181.557,4 $ | 0,17 % |
| 73 | Altria Group, Inc. | 2.489 | 180.825,9 $ | 0,17 % |
| 74 | Amgen Inc | 521 | 180.396,3 $ | 0,17 % |
| 75 | Bloom Energy Corp | 630 | 178.516,8 $ | 0,16 % |
| 76 | AXA SA | 3.680 | 177.267,1 $ | 0,16 % |
| 77 | Morgan Stanley | 916 | 174.580,4 $ | 0,16 % |
| 78 | Citigroup Inc | 1.353 | 173.156,9 $ | 0,16 % |
| 79 | Advantest Corp | 900 | 168.585,4 $ | 0,15 % |
| 80 | BHP Group Ltd | 4.243 | 167.962,1 $ | 0,15 % |
| 81 | Banco Santander SA | 13.693 | 167.475 $ | 0,15 % |
| 82 | Intuit Inc | 430 | 167.055 $ | 0,15 % |
| 83 | UniCredit SpA | 2.141 | 165.457,1 $ | 0,15 % |
| 84 | Chevron Corp | 854 | 165.086,7 $ | 0,15 % |
| 85 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.483 | 163.679 $ | 0,15 % |
| 86 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.214 | 163.125,2 $ | 0,15 % |
| 87 | Intercontinental Exchange Inc | 1.029 | 162.674,6 $ | 0,15 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 176 | 162.583,5 $ | 0,15 % |
| 89 | Siemens AG | 547 | 162.466,9 $ | 0,15 % |
| 90 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.707 | 162.244 $ | 0,15 % |
| 91 | Monster Beverage Corp | 2.099 | 161.769,9 $ | 0,15 % |
| 92 | Shell PLC | 3.494 | 158.610,7 $ | 0,15 % |
| 93 | American Tower Corp | 836 | 152.745,6 $ | 0,14 % |
| 94 | Sony Group Corp | 7.500 | 149.954,5 $ | 0,14 % |
| 95 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 148.321,2 $ | 0,14 % |
| 96 | ABB Ltd | 1.451 | 145.861,6 $ | 0,13 % |
| 97 | WH Group Ltd | 118.000 | 144.637,7 $ | 0,13 % |
| 98 | Unilever PLC | 2.464 | 144.019,8 $ | 0,13 % |
| 99 | Ecolab Inc | 548 | 142.808,8 $ | 0,13 % |
| 100 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.317 | 141.675,7 $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
77 Gesellschaften, 143 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.561 $ | 0,36 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 1 | 384.304 $ | 0,35 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 2 | 361.752,2 $ | 0,33 % |
| 4 | American Express Co | 3 | 345.035,6 $ | 0,32 % |
| 5 | Morgan Stanley | 7 | 320.476,7 $ | 0,29 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 286.521,5 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 281.389,1 $ | 0,26 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 268.386 $ | 0,25 % |
| 9 | Humana Inc | 1 | 262.963,1 $ | 0,24 % |
| 10 | AT&T Inc | 3 | 256.486,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 256.435,7 $ | 0,24 % |
| 12 | Citigroup Inc | 1 | 253.850,9 $ | 0,23 % |
| 13 | Mastercard Inc | 1 | 243.563,6 $ | 0,22 % |
| 14 | CSX Corp | 1 | 242.955,3 $ | 0,22 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 239.226,8 $ | 0,22 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.319,9 $ | 0,21 % |
| 17 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 224.702,4 $ | 0,21 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 1 | 224.626,4 $ | 0,21 % |
| 19 | Intel Corp | 4 | 219.261,5 $ | 0,20 % |
| 20 | Boeing Co/The | 6 | 217.968,2 $ | 0,20 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 5 | 214.946,4 $ | 0,20 % |
| 22 | Comcast Corp | 1 | 212.486,2 $ | 0,19 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 192.400,4 $ | 0,18 % |
| 24 | Broadcom Inc | 4 | 155.019,7 $ | 0,14 % |
| 25 | Bank of America Corp | 2 | 128.446,2 $ | 0,12 % |
| 26 | Carnival Corp | 3 | 123.095,5 $ | 0,11 % |
| 27 | Oracle Corp | 6 | 120.957 $ | 0,11 % |
| 28 | Philip Morris International Inc. | 3 | 117.319,8 $ | 0,11 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 1 | 108.943,7 $ | 0,10 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 3 | 79.113,8 $ | 0,07 % |
| 31 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 77.184,8 $ | 0,07 % |
| 32 | Zoetis Inc | 1 | 74.682,6 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.590 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.751 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 69.254,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 66.799,7 $ | 0,06 % |
| 37 | Royalty Pharma PLC | 2 | 64.975,1 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 60.247,5 $ | 0,06 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 3 | 56.714,1 $ | 0,05 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.727,8 $ | 0,05 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 54.386,8 $ | 0,05 % |
| 42 | Amazon.com Inc | 3 | 52.253,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Energy Transfer LP | 1 | 51.053,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Tapestry Inc | 1 | 49.604,9 $ | 0,05 % |
| 45 | MSCI Inc | 1 | 47.333,1 $ | 0,04 % |
| 46 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 45.026,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 44.769,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.934,1 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 41.009,2 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.621,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 40.350,7 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 40.021,9 $ | 0,04 % |
| 53 | Salesforce Inc | 1 | 39.928,5 $ | 0,04 % |
| 54 | Netflix Inc | 1 | 35.961 $ | 0,03 % |
| 55 | Crown Castle Inc | 1 | 34.605,6 $ | 0,03 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.438,9 $ | 0,03 % |
| 57 | Amphenol Corp | 1 | 34.212,1 $ | 0,03 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 2 | 34.052,8 $ | 0,03 % |
| 59 | American Tower Corp | 2 | 30.075,1 $ | 0,03 % |
| 60 | Waste Connections Inc | 2 | 29.642,8 $ | 0,03 % |
| 61 | Merck & Co Inc | 2 | 24.587,1 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.391,3 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 20.036,9 $ | 0,02 % |
| 64 | Airbnb Inc | 2 | 19.960,9 $ | 0,02 % |
| 65 | AptarGroup Inc | 1 | 19.861 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.756,7 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.700 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.385,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.952,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.849,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.703,1 $ | 0,01 % |
| 72 | RTX Corp | 1 | 10.627,2 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.289,3 $ | 0,01 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 10.048,7 $ | 0,01 % |
| 75 | Carlisle Cos Inc | 1 | 10.038,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 1 | 9048,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Cheniere Energy Inc | 1 | 4943 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,2 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,6 %
- EUR 7,7 %
- JPY 5,0 %
- GBP 3,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,9 %
- AUD 0,6 %
- KRW 0,6 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- SGD 0,1 %
- BRL 0,1 %
- ILS 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 74,0 %
- Japan 5,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,6 %
- Spanien 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Italien 0,6 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 558 | 55,8 Mio. $ | 73,96 % |
| 2 | Japan | 56 | 3,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Frankreich | 23 | 1,8 Mio. $ | 2,40 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 14 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 8 | Spanien | 9 | 875.185,6 $ | 1,16 % |
| 9 | Kanada | 14 | 804.633,9 $ | 1,07 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 525.191,4 $ | 0,70 % |
| 11 | Taiwan | 4 | 492.120,3 $ | 0,65 % |
| 12 | Italien | 5 | 457.422,6 $ | 0,61 % |
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