Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2.200 | 153.185,6 $ | 0,14 % |
| 102 | SHELL PLC | 3.336 | 153.099,5 $ | 0,14 % |
| 103 | Unilever PLC | 2.402 | 152.557,3 $ | 0,14 % |
| 104 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.968 | 150.989,7 $ | 0,14 % |
| 105 | Ecolab Inc | 540 | 149.920,2 $ | 0,14 % |
| 106 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.900 | 149.349,8 $ | 0,14 % |
| 107 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3.200 | 149.287,4 $ | 0,14 % |
| 108 | L3Harris Technologies Inc | 535 | 148.227,1 $ | 0,13 % |
| 109 | Union Pacific Corp | 503 | 146.941,4 $ | 0,13 % |
| 110 | ABB Ltd | 1.451 | 143.156,5 $ | 0,13 % |
| 111 | WEC Energy Group Inc | 1.269 | 138.854 $ | 0,13 % |
| 112 | 3M Co | 783 | 138.027,2 $ | 0,13 % |
| 113 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.483 | 137.466,8 $ | 0,12 % |
| 114 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13.707 | 136.710,7 $ | 0,12 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 1.400 | 134.666 $ | 0,12 % |
| 116 | AbbVie Inc | 525 | 131.743,5 $ | 0,12 % |
| 117 | Safran SA | 334 | 130.795 $ | 0,12 % |
| 118 | Tokyo Gas Co Ltd | 3.317 | 129.753 $ | 0,12 % |
| 119 | AIB Group PLC | 10.932 | 129.467,4 $ | 0,12 % |
| 120 | WH Group Ltd | 118.000 | 127.259,6 $ | 0,12 % |
| 121 | SAP SE | 693 | 125.818,1 $ | 0,11 % |
| 122 | Endesa SA | 2.568 | 125.456,9 $ | 0,11 % |
| 123 | Blackstone Inc | 967 | 123.534,3 $ | 0,11 % |
| 124 | Ferguson Enterprises Inc | 508 | 119.039,6 $ | 0,11 % |
| 125 | ServiceNow Inc | 1.058 | 117.681,3 $ | 0,11 % |
| 126 | Wells Fargo & Co | 1.360 | 117.572 $ | 0,11 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.189 | 116.260,4 $ | 0,11 % |
| 128 | Iberdrola SA | 4.871 | 115.852,5 $ | 0,11 % |
| 129 | Lasertec Corp | 500 | 115.444 $ | 0,10 % |
| 130 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 210 | 115.152,9 $ | 0,10 % |
| 131 | Astellas Pharma Inc | 8.300 | 114.147,2 $ | 0,10 % |
| 132 | United Rentals Inc | 105 | 113.322,3 $ | 0,10 % |
| 133 | ING Groep NV | 3.231 | 112.971,5 $ | 0,10 % |
| 134 | Marathon Petroleum Corp | 356 | 112.663,3 $ | 0,10 % |
| 135 | Bouygues SA | 1.998 | 112.530,2 $ | 0,10 % |
| 136 | Sanofi SA | 1.292 | 111.149,6 $ | 0,10 % |
| 137 | BARCLAYS PLC | 16.076 | 110.667 $ | 0,10 % |
| 138 | Sage Group PLC/The | 8.342 | 110.126,4 $ | 0,10 % |
| 139 | Airbus SE | 469 | 109.638,4 $ | 0,10 % |
| 140 | Deutsche Bank AG | 2.965 | 108.985,1 $ | 0,10 % |
| 141 | NATWEST GROUP PLC | 11.379 | 107.843,9 $ | 0,10 % |
| 142 | Holcim AG | 1.178 | 107.668,7 $ | 0,10 % |
| 143 | TotalEnergies SE | 1.211 | 107.562,4 $ | 0,10 % |
| 144 | L'Oreal SA | 236 | 105.212,8 $ | 0,10 % |
| 145 | Societe Generale SA | 1.119 | 105.076,1 $ | 0,10 % |
| 146 | Enel SpA | 9.076 | 102.550,8 $ | 0,09 % |
| 147 | Boston Scientific Corp | 2.189 | 102.292 $ | 0,09 % |
| 148 | Pandora A/S | 813 | 102.249,6 $ | 0,09 % |
| 149 | Investor AB | 2.355 | 101.799,2 $ | 0,09 % |
| 150 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65.595 | 101.636,2 $ | 0,09 % |
| 151 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.539 | 100.512,1 $ | 0,09 % |
| 152 | Deutsche Post AG | 1.502 | 99.994,9 $ | 0,09 % |
| 153 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.376 | 99.789,8 $ | 0,09 % |
| 154 | Hitachi Ltd | 2.990 | 99.237 $ | 0,09 % |
| 155 | Atco Ltd/Canada | 1.734 | 98.719,9 $ | 0,09 % |
| 156 | Vertiv Holdings Co | 400 | 96.628 $ | 0,09 % |
| 157 | MARUBENI CORP | 2.910 | 95.312,4 $ | 0,09 % |
| 158 | Cardinal Health Inc | 410 | 94.312,3 $ | 0,09 % |
| 159 | Kroger Co/The | 1.626 | 93.885,2 $ | 0,09 % |
| 160 | PepsiCo Inc | 670 | 93.505,2 $ | 0,09 % |
| 161 | Robert Half Inc | 2.459 | 92.950,2 $ | 0,08 % |
| 162 | Deutsche Telekom AG | 2.992 | 92.372,8 $ | 0,08 % |
| 163 | 3i Group PLC | 2.368 | 91.634,3 $ | 0,08 % |
| 164 | CATERPILLAR INC | 112 | 91.258,7 $ | 0,08 % |
| 165 | BAE SYSTEMS PLC | 3.225 | 91.176,8 $ | 0,08 % |
| 166 | Fair Isaac Corp | 81 | 90.960,6 $ | 0,08 % |
| 167 | Loblaw Cos Ltd | 1.917 | 89.993,8 $ | 0,08 % |
| 168 | International Paper Co | 2.190 | 89.417,7 $ | 0,08 % |
| 169 | CME Group Inc | 332 | 88.906,3 $ | 0,08 % |
| 170 | Industria de Diseno Textil SA | 1.353 | 88.684,5 $ | 0,08 % |
| 171 | Repsol SA | 2.883 | 88.658,1 $ | 0,08 % |
| 172 | Honeywell Aerospace Inc | 428 | 88.484,7 $ | 0,08 % |
| 173 | Cie Financiere Richemont SA | 374 | 88.362,9 $ | 0,08 % |
| 174 | HP Inc | 3.229 | 88.054,8 $ | 0,08 % |
| 175 | Electronic Arts Inc | 419 | 87.931,3 $ | 0,08 % |
| 176 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 5.207 | 87.084,5 $ | 0,08 % |
| 177 | Daikin Industries Ltd | 600 | 86.970,1 $ | 0,08 % |
| 178 | ConocoPhillips | 719 | 86.625,1 $ | 0,08 % |
| 179 | XPO Inc | 429 | 86.216,1 $ | 0,08 % |
| 180 | SMC Corp | 200 | 85.830 $ | 0,08 % |
| 181 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4.035 | 85.342,6 $ | 0,08 % |
| 182 | Lowe's Cos Inc | 410 | 85.202,1 $ | 0,08 % |
| 183 | MGIC Investment Corp | 2.833 | 85.103,3 $ | 0,08 % |
| 184 | Lockheed Martin Corp | 146 | 85.080 $ | 0,08 % |
| 185 | KLA Corp | 460 | 84.097,2 $ | 0,08 % |
| 186 | Pfizer Inc | 3.362 | 84.083,6 $ | 0,08 % |
| 187 | Equinor ASA | 2.041 | 83.891,2 $ | 0,08 % |
| 188 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.700 | 83.640,5 $ | 0,08 % |
| 189 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83.550,1 $ | 0,08 % |
| 190 | Phillips 66 | 393 | 83.190,2 $ | 0,08 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 315 | 83.185,2 $ | 0,08 % |
| 192 | Novo Nordisk A/S | 1.765 | 83.162,4 $ | 0,08 % |
| 193 | Vodafone Group PLC | 52.255 | 82.951,2 $ | 0,08 % |
| 194 | Dell Technologies Inc | 202 | 81.884,7 $ | 0,07 % |
| 195 | NEXT PLC | 407 | 81.850,5 $ | 0,07 % |
| 196 | Wesfarmers Ltd | 1.290 | 80.945 $ | 0,07 % |
| 197 | Mastercard Inc | 141 | 80.807,1 $ | 0,07 % |
| 198 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 631 | 80.474,4 $ | 0,07 % |
| 199 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 358 | 80.066,7 $ | 0,07 % |
| 200 | Home Depot Inc/The | 241 | 80.002,4 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000058430