Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 200 | 153,2 k $ | 0,14 % |
| 102 | SHELL PLC | 3 336 | 153,1 k $ | 0,14 % |
| 103 | Unilever PLC | 2 402 | 152,6 k $ | 0,14 % |
| 104 | Intesa Sanpaolo SpA | 19 968 | 151 k $ | 0,14 % |
| 105 | Ecolab Inc | 540 | 149,9 k $ | 0,14 % |
| 106 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 900 | 149,3 k $ | 0,14 % |
| 107 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 200 | 149,3 k $ | 0,14 % |
| 108 | L3Harris Technologies Inc | 535 | 148,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | Union Pacific Corp | 503 | 146,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | ABB Ltd | 1 451 | 143,2 k $ | 0,13 % |
| 111 | WEC Energy Group Inc | 1 269 | 138,9 k $ | 0,13 % |
| 112 | 3M Co | 783 | 138 k $ | 0,13 % |
| 113 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3 483 | 137,5 k $ | 0,12 % |
| 114 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 707 | 136,7 k $ | 0,12 % |
| 115 | Walt Disney Co/The | 1 400 | 134,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | AbbVie Inc | 525 | 131,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Safran SA | 334 | 130,8 k $ | 0,12 % |
| 118 | Tokyo Gas Co Ltd | 3 317 | 129,8 k $ | 0,12 % |
| 119 | AIB Group PLC | 10 932 | 129,5 k $ | 0,12 % |
| 120 | WH Group Ltd | 118 000 | 127,3 k $ | 0,12 % |
| 121 | SAP SE | 693 | 125,8 k $ | 0,11 % |
| 122 | Endesa SA | 2 568 | 125,5 k $ | 0,11 % |
| 123 | Blackstone Inc | 967 | 123,5 k $ | 0,11 % |
| 124 | Ferguson Enterprises Inc | 508 | 119 k $ | 0,11 % |
| 125 | ServiceNow Inc | 1 058 | 117,7 k $ | 0,11 % |
| 126 | Wells Fargo & Co | 1 360 | 117,6 k $ | 0,11 % |
| 127 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 189 | 116,3 k $ | 0,11 % |
| 128 | Iberdrola SA | 4 871 | 115,9 k $ | 0,11 % |
| 129 | Lasertec Corp | 500 | 115,4 k $ | 0,10 % |
| 130 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 210 | 115,2 k $ | 0,10 % |
| 131 | Astellas Pharma Inc | 8 300 | 114,1 k $ | 0,10 % |
| 132 | United Rentals Inc | 105 | 113,3 k $ | 0,10 % |
| 133 | ING Groep NV | 3 231 | 113 k $ | 0,10 % |
| 134 | Marathon Petroleum Corp | 356 | 112,7 k $ | 0,10 % |
| 135 | Bouygues SA | 1 998 | 112,5 k $ | 0,10 % |
| 136 | Sanofi SA | 1 292 | 111,1 k $ | 0,10 % |
| 137 | BARCLAYS PLC | 16 076 | 110,7 k $ | 0,10 % |
| 138 | Sage Group PLC/The | 8 342 | 110,1 k $ | 0,10 % |
| 139 | Airbus SE | 469 | 109,6 k $ | 0,10 % |
| 140 | Deutsche Bank AG | 2 965 | 109 k $ | 0,10 % |
| 141 | NATWEST GROUP PLC | 11 379 | 107,8 k $ | 0,10 % |
| 142 | Holcim AG | 1 178 | 107,7 k $ | 0,10 % |
| 143 | TotalEnergies SE | 1 211 | 107,6 k $ | 0,10 % |
| 144 | L'Oreal SA | 236 | 105,2 k $ | 0,10 % |
| 145 | Societe Generale SA | 1 119 | 105,1 k $ | 0,10 % |
| 146 | Enel SpA | 9 076 | 102,6 k $ | 0,09 % |
| 147 | Boston Scientific Corp | 2 189 | 102,3 k $ | 0,09 % |
| 148 | Pandora A/S | 813 | 102,2 k $ | 0,09 % |
| 149 | Investor AB | 2 355 | 101,8 k $ | 0,09 % |
| 150 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65 595 | 101,6 k $ | 0,09 % |
| 151 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 539 | 100,5 k $ | 0,09 % |
| 152 | Deutsche Post AG | 1 502 | 100 k $ | 0,09 % |
| 153 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 376 | 99,8 k $ | 0,09 % |
| 154 | Hitachi Ltd | 2 990 | 99,2 k $ | 0,09 % |
| 155 | Atco Ltd/Canada | 1 734 | 98,7 k $ | 0,09 % |
| 156 | Vertiv Holdings Co | 400 | 96,6 k $ | 0,09 % |
| 157 | MARUBENI CORP | 2 910 | 95,3 k $ | 0,09 % |
| 158 | Cardinal Health Inc | 410 | 94,3 k $ | 0,09 % |
| 159 | Kroger Co/The | 1 626 | 93,9 k $ | 0,09 % |
| 160 | PepsiCo Inc | 670 | 93,5 k $ | 0,09 % |
| 161 | Robert Half Inc | 2 459 | 93 k $ | 0,08 % |
| 162 | Deutsche Telekom AG | 2 992 | 92,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | 3i Group PLC | 2 368 | 91,6 k $ | 0,08 % |
| 164 | CATERPILLAR INC | 112 | 91,3 k $ | 0,08 % |
| 165 | BAE SYSTEMS PLC | 3 225 | 91,2 k $ | 0,08 % |
| 166 | Fair Isaac Corp | 81 | 91 k $ | 0,08 % |
| 167 | Loblaw Cos Ltd | 1 917 | 90 k $ | 0,08 % |
| 168 | International Paper Co | 2 190 | 89,4 k $ | 0,08 % |
| 169 | CME Group Inc | 332 | 88,9 k $ | 0,08 % |
| 170 | Industria de Diseno Textil SA | 1 353 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 171 | Repsol SA | 2 883 | 88,7 k $ | 0,08 % |
| 172 | Honeywell Aerospace Inc | 428 | 88,5 k $ | 0,08 % |
| 173 | Cie Financiere Richemont SA | 374 | 88,4 k $ | 0,08 % |
| 174 | HP Inc | 3 229 | 88,1 k $ | 0,08 % |
| 175 | Electronic Arts Inc | 419 | 87,9 k $ | 0,08 % |
| 176 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 5 207 | 87,1 k $ | 0,08 % |
| 177 | Daikin Industries Ltd | 600 | 87 k $ | 0,08 % |
| 178 | ConocoPhillips | 719 | 86,6 k $ | 0,08 % |
| 179 | XPO Inc | 429 | 86,2 k $ | 0,08 % |
| 180 | SMC Corp | 200 | 85,8 k $ | 0,08 % |
| 181 | Daito Trust Construction Co Ltd | 4 035 | 85,3 k $ | 0,08 % |
| 182 | Lowe's Cos Inc | 410 | 85,2 k $ | 0,08 % |
| 183 | MGIC Investment Corp | 2 833 | 85,1 k $ | 0,08 % |
| 184 | Lockheed Martin Corp | 146 | 85,1 k $ | 0,08 % |
| 185 | KLA Corp | 460 | 84,1 k $ | 0,08 % |
| 186 | Pfizer Inc | 3 362 | 84,1 k $ | 0,08 % |
| 187 | Equinor ASA | 2 041 | 83,9 k $ | 0,08 % |
| 188 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 700 | 83,6 k $ | 0,08 % |
| 189 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83,6 k $ | 0,08 % |
| 190 | Phillips 66 | 393 | 83,2 k $ | 0,08 % |
| 191 | Allstate Corp/The | 315 | 83,2 k $ | 0,08 % |
| 192 | Novo Nordisk A/S | 1 765 | 83,2 k $ | 0,08 % |
| 193 | Vodafone Group PLC | 52 255 | 83 k $ | 0,08 % |
| 194 | Dell Technologies Inc | 202 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| 195 | NEXT PLC | 407 | 81,9 k $ | 0,07 % |
| 196 | Wesfarmers Ltd | 1 290 | 80,9 k $ | 0,07 % |
| 197 | Mastercard Inc | 141 | 80,8 k $ | 0,07 % |
| 198 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 631 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 199 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 358 | 80,1 k $ | 0,07 % |
| 200 | Home Depot Inc/The | 241 | 80 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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