Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18 442 | 3,7 M $ | 3,36 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 4 519 | 3,4 M $ | 3,08 % |
| 3 | Apple Inc | 9 330 | 2,9 M $ | 2,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5 873 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7 375 | 2 M $ | 1,82 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3 135 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 7 | Visa Inc | 3 293 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 029 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 9 | iShares Core High Dividend ETF | 34 560 | 992,9 k $ | 0,90 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2 649 | 931,9 k $ | 0,85 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1 603 | 892,4 k $ | 0,81 % |
| 12 | Netflix Inc | 10 745 | 770,5 k $ | 0,70 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 2 732 | 753,3 k $ | 0,68 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 619 | 718 k $ | 0,65 % |
| 15 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 2 370 | 710 k $ | 0,65 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 3 867 | 697,4 k $ | 0,63 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 165 | 669,1 k $ | 0,61 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 1 563 | 649 k $ | 0,59 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2 515 | 644,7 k $ | 0,59 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 1 932 | 641,1 k $ | 0,58 % |
| 21 | Linde PLC | 1 321 | 631,9 k $ | 0,57 % |
| 22 | ASML Holding NV | 377 | 614,1 k $ | 0,56 % |
| 23 | Vanguard Growth ETF | 6 814 | 580,6 k $ | 0,53 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 481 | 552,6 k $ | 0,50 % |
| 25 | Bank of America Corp | 8 053 | 498,9 k $ | 0,45 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 3 124 | 491,5 k $ | 0,45 % |
| 27 | Walmart Inc | 4 247 | 472,3 k $ | 0,43 % |
| 28 | RTX Corp | 2 124 | 457,1 k $ | 0,42 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3 058 | 441,9 k $ | 0,40 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 1 137 | 425,6 k $ | 0,39 % |
| 31 | ASML Holding NV | 252 | 412,1 k $ | 0,37 % |
| 32 | Tesla Inc | 1 278 | 397,7 k $ | 0,36 % |
| 33 | Roche Holding AG | 901 | 393,9 k $ | 0,36 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 1 148 | 391,3 k $ | 0,36 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 804 | 382,8 k $ | 0,35 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 275 | 380,1 k $ | 0,35 % |
| 37 | Alphabet Inc | 995 | 354,9 k $ | 0,32 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 15 906 | 341,2 k $ | 0,31 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 826 | 333,9 k $ | 0,30 % |
| 40 | Novartis AG | 2 096 | 327,2 k $ | 0,30 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 2 799 | 324,7 k $ | 0,30 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 3 250 | 284,7 k $ | 0,26 % |
| 43 | Boeing Co/The | 1 213 | 262,2 k $ | 0,24 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 1 286 | 261 k $ | 0,24 % |
| 45 | Kinder Morgan Inc | 7 930 | 255,2 k $ | 0,23 % |
| 46 | Stryker Corp | 769 | 250,5 k $ | 0,23 % |
| 47 | Airbnb Inc | 1 649 | 249,9 k $ | 0,23 % |
| 48 | Entergy Corp | 2 303 | 247,8 k $ | 0,23 % |
| 49 | Oracle Corp | 1 887 | 245,1 k $ | 0,22 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 297 | 244,4 k $ | 0,22 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 1 889 | 239,5 k $ | 0,22 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 2 620 | 239,2 k $ | 0,22 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 254 | 237,9 k $ | 0,22 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 1 380 | 235,5 k $ | 0,21 % |
| 55 | Waste Management Inc | 1 005 | 227,7 k $ | 0,21 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 627 | 221,5 k $ | 0,20 % |
| 57 | ASM INTERNATIONAL NV | 239 | 220,3 k $ | 0,20 % |
| 58 | Vulcan Materials Co | 820 | 220,2 k $ | 0,20 % |
| 59 | Amgen Inc | 549 | 211,5 k $ | 0,19 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5 673 | 211,1 k $ | 0,19 % |
| 61 | EQT Corp | 3 915 | 208,6 k $ | 0,19 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 202,6 k $ | 0,18 % |
| 63 | UniCredit SpA | 2 141 | 202,3 k $ | 0,18 % |
| 64 | Monster Beverage Corp | 2 059 | 198,4 k $ | 0,18 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 4 229 | 198 k $ | 0,18 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 1 489 | 193,9 k $ | 0,18 % |
| 67 | Banco Santander SA | 13 693 | 193,4 k $ | 0,18 % |
| 68 | GSK PLC | 7 364 | 190,7 k $ | 0,17 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1 271 | 187,6 k $ | 0,17 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 197 | 187,1 k $ | 0,17 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 2 634 | 185,3 k $ | 0,17 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 361 | 184,7 k $ | 0,17 % |
| 73 | AXA SA | 3 551 | 184,2 k $ | 0,17 % |
| 74 | Morgan Stanley | 860 | 181 k $ | 0,16 % |
| 75 | Nestle SA | 1 790 | 178,8 k $ | 0,16 % |
| 76 | BHP Group Ltd | 4 243 | 178,7 k $ | 0,16 % |
| 77 | ADVANTEST CORP | 900 | 178 k $ | 0,16 % |
| 78 | Citigroup Inc | 1 304 | 172,7 k $ | 0,16 % |
| 79 | ISHARES TRUST | 680 | 171,2 k $ | 0,16 % |
| 80 | Sony Group Corp | 7 300 | 171 k $ | 0,16 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 8 559 | 170 k $ | 0,15 % |
| 82 | Siemens AG | 517 | 168,5 k $ | 0,15 % |
| 83 | Airbus SE | 2 883 | 168,4 k $ | 0,15 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 165 | 168 k $ | 0,15 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 597 | 166,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | SITC International Holdings Co Ltd | 33 000 | 166,3 k $ | 0,15 % |
| 87 | Chevron Corp | 844 | 166,1 k $ | 0,15 % |
| 88 | American Tower Corp | 955 | 165,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | Emerson Electric Co | 1 104 | 165,4 k $ | 0,15 % |
| 90 | AT&T Inc | 7 079 | 164,6 k $ | 0,15 % |
| 91 | Altria Group Inc | 2 405 | 164,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 613 | 163,3 k $ | 0,15 % |
| 93 | Synopsys Inc | 420 | 163,3 k $ | 0,15 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 100 | 159,2 k $ | 0,14 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 1 204 | 156,8 k $ | 0,14 % |
| 96 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 500 | 156,7 k $ | 0,14 % |
| 97 | Sompo Holdings Inc | 3 500 | 155,7 k $ | 0,14 % |
| 98 | Datadog Inc | 580 | 155,4 k $ | 0,14 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1 016 | 154,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 324 | 154,6 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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