Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 18.442 | 3,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 4.519 | 3,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Apple Inc | 9.330 | 2,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 4 | Alphabet Inc | 5.873 | 2,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 7.375 | 2 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Microsoft Corp | 3.135 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Visa Inc | 3.293 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3.029 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | iShares Core High Dividend ETF | 34.560 | 992.908,8 $ | 0,90 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 2.649 | 931.891,7 $ | 0,85 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 1.603 | 892.406,1 $ | 0,81 % |
| 12 | Netflix Inc | 10.745 | 770.524 $ | 0,70 % |
| 13 | Texas Instruments Inc | 2.732 | 753.321,7 $ | 0,68 % |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | 4.619 | 717.977,4 $ | 0,65 % |
| 15 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 2.370 | 710.028,3 $ | 0,65 % |
| 16 | Arista Networks Inc | 3.867 | 697.413,5 $ | 0,63 % |
| 17 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.165 | 669.059,5 $ | 0,61 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 1.563 | 648.957,6 $ | 0,59 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2.515 | 644.720,3 $ | 0,59 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 1.932 | 641.095,6 $ | 0,58 % |
| 21 | Linde PLC | 1.321 | 631.940 $ | 0,57 % |
| 22 | ASML Holding NV | 377 | 614.133 $ | 0,56 % |
| 23 | Vanguard Growth ETF | 6.814 | 580.552,8 $ | 0,53 % |
| 24 | Eli Lilly & Co | 481 | 552.592 $ | 0,50 % |
| 25 | Bank of America Corp | 8.053 | 498.883,4 $ | 0,45 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 3.124 | 491.530,2 $ | 0,45 % |
| 27 | Walmart Inc | 4.247 | 472.266,4 $ | 0,43 % |
| 28 | RTX Corp | 2.124 | 457.127,3 $ | 0,42 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.058 | 441.850,4 $ | 0,40 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 1.137 | 425.647,3 $ | 0,39 % |
| 31 | ASML Holding NV | 252 | 412.079,2 $ | 0,37 % |
| 32 | Tesla Inc | 1.278 | 397.726,4 $ | 0,36 % |
| 33 | Roche Holding AG | 901 | 393.946 $ | 0,36 % |
| 34 | Sherwin-Williams Co/The | 1.148 | 391.295,8 $ | 0,36 % |
| 35 | Advanced Micro Devices Inc | 804 | 382.824,6 $ | 0,35 % |
| 36 | WW Grainger Inc | 275 | 380.110,5 $ | 0,35 % |
| 37 | Alphabet Inc | 995 | 354.866,8 $ | 0,32 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 15.906 | 341.247,3 $ | 0,31 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 826 | 333.910,5 $ | 0,30 % |
| 40 | Novartis AG | 2.096 | 327.202,4 $ | 0,30 % |
| 41 | CISCO SYSTEMS INC | 2.799 | 324.656 $ | 0,30 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 3.250 | 284.667,5 $ | 0,26 % |
| 43 | Boeing Co/The | 1.213 | 262.177,8 $ | 0,24 % |
| 44 | Diamondback Energy Inc | 1.286 | 260.993,7 $ | 0,24 % |
| 45 | Kinder Morgan Inc | 7.930 | 255.187,4 $ | 0,23 % |
| 46 | Stryker Corp | 769 | 250.463,3 $ | 0,23 % |
| 47 | Airbnb Inc | 1.649 | 249.856,5 $ | 0,23 % |
| 48 | Entergy Corp | 2.303 | 247.848,9 $ | 0,23 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.887 | 245.064,7 $ | 0,22 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 297 | 244.439,9 $ | 0,22 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 1.889 | 239.477,9 $ | 0,22 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 2.620 | 239.206 $ | 0,22 % |
| 53 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.254 | 237.871,3 $ | 0,22 % |
| 54 | AstraZeneca PLC | 1.380 | 235.521,7 $ | 0,21 % |
| 55 | Waste Management Inc | 1.005 | 227.682,8 $ | 0,21 % |
| 56 | Intuitive Surgical Inc | 627 | 221.537,9 $ | 0,20 % |
| 57 | ASM INTERNATIONAL NV | 239 | 220.341,3 $ | 0,20 % |
| 58 | Vulcan Materials Co | 820 | 220.227,4 $ | 0,20 % |
| 59 | Amgen Inc | 549 | 211.452,8 $ | 0,19 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 5.673 | 211.149,1 $ | 0,19 % |
| 61 | EQT Corp | 3.915 | 208.630,4 $ | 0,19 % |
| 62 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 202.551,8 $ | 0,18 % |
| 63 | UniCredit SpA | 2.141 | 202.254,5 $ | 0,18 % |
| 64 | Monster Beverage Corp | 2.059 | 198.446,4 $ | 0,18 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 4.229 | 197.959,5 $ | 0,18 % |
| 66 | Gilead Sciences Inc | 1.489 | 193.882,7 $ | 0,18 % |
| 67 | Banco Santander SA | 13.693 | 193.429,7 $ | 0,18 % |
| 68 | GSK PLC | 7.364 | 190.674,4 $ | 0,17 % |
| 69 | QUALCOMM Inc | 1.271 | 187.612,3 $ | 0,17 % |
| 70 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.197 | 187.127 $ | 0,17 % |
| 71 | Uber Technologies Inc | 2.634 | 185.328,2 $ | 0,17 % |
| 72 | Berkshire Hathaway Inc | 361 | 184.665,9 $ | 0,17 % |
| 73 | AXA SA | 3.551 | 184.216,2 $ | 0,17 % |
| 74 | Morgan Stanley | 860 | 180.961,2 $ | 0,16 % |
| 75 | Nestle SA | 1.790 | 178.776,5 $ | 0,16 % |
| 76 | BHP Group Ltd | 4.243 | 178.733,4 $ | 0,16 % |
| 77 | ADVANTEST CORP | 900 | 178.017,3 $ | 0,16 % |
| 78 | Citigroup Inc | 1.304 | 172.714,8 $ | 0,16 % |
| 79 | ISHARES TRUST | 680 | 171.237,6 $ | 0,16 % |
| 80 | Sony Group Corp | 7.300 | 170.974,3 $ | 0,16 % |
| 81 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 8.559 | 169.952,5 $ | 0,15 % |
| 82 | Siemens AG | 517 | 168.535,6 $ | 0,15 % |
| 83 | Airbus SE | 2.883 | 168.424,9 $ | 0,15 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 165 | 168.032,7 $ | 0,15 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1.597 | 166.774,7 $ | 0,15 % |
| 86 | SITC International Holdings Co Ltd | 33.000 | 166.321,1 $ | 0,15 % |
| 87 | Chevron Corp | 844 | 166.124,5 $ | 0,15 % |
| 88 | American Tower Corp | 955 | 165.558,8 $ | 0,15 % |
| 89 | Emerson Electric Co | 1.104 | 165.401,3 $ | 0,15 % |
| 90 | AT&T Inc | 7.079 | 164.586,8 $ | 0,15 % |
| 91 | Altria Group Inc | 2.405 | 164.333,7 $ | 0,15 % |
| 92 | Automatic Data Processing Inc | 613 | 163.340 $ | 0,15 % |
| 93 | Synopsys Inc | 420 | 163.279,2 $ | 0,15 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7.100 | 159.178 $ | 0,14 % |
| 95 | Merck & Co Inc | 1.204 | 156.760,8 $ | 0,14 % |
| 96 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.500 | 156.659,8 $ | 0,14 % |
| 97 | Sompo Holdings Inc | 3.500 | 155.668,3 $ | 0,14 % |
| 98 | Datadog Inc | 580 | 155.422,6 $ | 0,14 % |
| 99 | Intercontinental Exchange Inc | 1.016 | 154.919,7 $ | 0,14 % |
| 100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 324 | 154.580,4 $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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