Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LG Uplus Corp | 7 716 | 80 k $ | 0,07 % |
| 202 | HKT Trust & HKT Ltd | 47 000 | 79,6 k $ | 0,07 % |
| 203 | Mercedes-Benz Group AG | 1 462 | 78,9 k $ | 0,07 % |
| 204 | Ingersoll Rand Inc | 944 | 78,7 k $ | 0,07 % |
| 205 | George Weston Ltd | 1 052 | 78,6 k $ | 0,07 % |
| 206 | Fastenal Co | 1 627 | 77,6 k $ | 0,07 % |
| 207 | Hoya Corp | 500 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 208 | Kia Corp | 826 | 76,6 k $ | 0,07 % |
| 209 | HCA Healthcare Inc | 190 | 76,5 k $ | 0,07 % |
| 210 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2 900 | 76,2 k $ | 0,07 % |
| 211 | Fox Corp | 1 306 | 76 k $ | 0,07 % |
| 212 | Aena SME SA | 2 415 | 74,8 k $ | 0,07 % |
| 213 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 000 | 74,8 k $ | 0,07 % |
| 214 | IGM Financial Inc | 1 200 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| 215 | Aflac Inc | 585 | 74,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | NetApp Inc | 417 | 74,4 k $ | 0,07 % |
| 217 | Space Exploration Technologies Corp | 686 | 74,3 k $ | 0,07 % |
| 218 | Makita Corp | 2 300 | 73,7 k $ | 0,07 % |
| 219 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 409 | 73,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | NN Group NV | 781 | 73,5 k $ | 0,07 % |
| 221 | Medtronic PLC | 860 | 73,4 k $ | 0,07 % |
| 222 | CH Robinson Worldwide Inc | 496 | 73,3 k $ | 0,07 % |
| 223 | Aegon Ltd | 7 699 | 73 k $ | 0,07 % |
| 224 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 603 | 72,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Anglo American PLC | 1 436 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 226 | Hartford Insurance Group Inc/The | 511 | 72,5 k $ | 0,07 % |
| 227 | Koninklijke KPN NV | 15 282 | 72,4 k $ | 0,07 % |
| 228 | Evolution AB | 941 | 72,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Toronto-Dominion Bank/The | 600 | 71,9 k $ | 0,07 % |
| 230 | Siemens Energy AG | 423 | 71,9 k $ | 0,07 % |
| 231 | InterContinental Hotels Group PLC | 444 | 71,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | McDonald's Corp | 264 | 71,4 k $ | 0,06 % |
| 233 | Asics Corp | 2 400 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 234 | BB Seguridade Participacoes SA | 8 700 | 70,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | American Express Co | 210 | 70,6 k $ | 0,06 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 466 | 70,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | T&D Holdings Inc | 2 200 | 70 k $ | 0,06 % |
| 238 | International Consolidated Airlines Group SA | 11 960 | 69,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | Piraeus Bank SA | 6 007 | 69,4 k $ | 0,06 % |
| 240 | Logitech International SA | 671 | 68,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | Credit Agricole SA | 3 058 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 242 | Bath & Body Works Inc | 3 383 | 68,1 k $ | 0,06 % |
| 243 | KBC Group NV | 467 | 67,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | Vestas Wind Systems A/S | 2 495 | 67,1 k $ | 0,06 % |
| 245 | Willis Towers Watson PLC | 199 | 66,8 k $ | 0,06 % |
| 246 | Skyworks Solutions Inc | 1 065 | 66,3 k $ | 0,06 % |
| 247 | Suzuki Motor Corp | 5 000 | 65,7 k $ | 0,06 % |
| 248 | Allianz SE | 130 | 64,9 k $ | 0,06 % |
| 249 | Kirin Holdings Co Ltd | 3 500 | 64,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5 800 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 251 | Newmont Corp | 690 | 64,7 k $ | 0,06 % |
| 252 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 21 100 | 64,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Wartsila OYJ Abp | 1 902 | 64,5 k $ | 0,06 % |
| 254 | Industrivarden AB | 1 119 | 64,5 k $ | 0,06 % |
| 255 | ENEOS Holdings, Inc. | 7 700 | 64,3 k $ | 0,06 % |
| 256 | Ipsen SA | 328 | 63,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Asahi Kasei Corp | 5 800 | 62,5 k $ | 0,06 % |
| 258 | Carrefour SA | 3 340 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| 259 | NATIONAL GRID PLC | 3 836 | 61,4 k $ | 0,06 % |
| 260 | General Dynamics Corp | 160 | 61,3 k $ | 0,06 % |
| 261 | RWE AG | 921 | 60,7 k $ | 0,06 % |
| 262 | T-Mobile US Inc | 350 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 263 | Suncor Energy Inc | 900 | 60,4 k $ | 0,05 % |
| 264 | CF Industries Holdings Inc | 475 | 59,5 k $ | 0,05 % |
| 265 | KINGFISHER PLC | 14 262 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | United Parcel Service Inc | 570 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 267 | Yara International ASA | 1 261 | 59,4 k $ | 0,05 % |
| 268 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 835 | 59 k $ | 0,05 % |
| 269 | FedEx Corp | 190 | 58,4 k $ | 0,05 % |
| 270 | SK Telecom Co Ltd | 1 023 | 58 k $ | 0,05 % |
| 271 | Bandai Namco Holdings Inc | 2 000 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | Charles Schwab Corp/The | 550 | 57,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | General Motors Co | 650 | 57,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Duke Energy Corp | 460 | 57,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1 206 | 57,5 k $ | 0,05 % |
| 276 | BAWAG Group AG | 285 | 57,4 k $ | 0,05 % |
| 277 | Empire Co Ltd | 1 552 | 56,8 k $ | 0,05 % |
| 278 | Match Group Inc | 1 438 | 56,7 k $ | 0,05 % |
| 279 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 654 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1 134 | 56,5 k $ | 0,05 % |
| 281 | CENTRICA PLC | 26 914 | 56,2 k $ | 0,05 % |
| 282 | 10X Genomics Inc | 1 186 | 56,1 k $ | 0,05 % |
| 283 | Par Pacific Holdings Inc | 649 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 284 | Best Buy Co Inc | 647 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 285 | Barry Callebaut AG | 40 | 55,8 k $ | 0,05 % |
| 286 | DPM Metals Inc | 1 585 | 55,7 k $ | 0,05 % |
| 287 | Fujitsu Ltd | 2 400 | 55,6 k $ | 0,05 % |
| 288 | Infineon Technologies AG | 779 | 55,5 k $ | 0,05 % |
| 289 | EOG Resources Inc | 370 | 55 k $ | 0,05 % |
| 290 | Fortescue Ltd | 4 167 | 54,4 k $ | 0,05 % |
| 291 | VeriSign Inc | 187 | 54,2 k $ | 0,05 % |
| 292 | Moog Inc | 138 | 53,8 k $ | 0,05 % |
| 293 | Norsk Hydro ASA | 5 872 | 53,7 k $ | 0,05 % |
| 294 | Central Japan Railway Co | 2 100 | 52,3 k $ | 0,05 % |
| 295 | Geberit AG | 79 | 52 k $ | 0,05 % |
| 296 | Enova International Inc | 204 | 51,8 k $ | 0,05 % |
| 297 | Telstra Group Ltd | 14 500 | 51,2 k $ | 0,05 % |
| 298 | Shionogi & Co Ltd | 2 800 | 51 k $ | 0,05 % |
| 299 | Target Corp | 350 | 50,6 k $ | 0,05 % |
| 300 | SK HYNIX INC | 46 | 50,5 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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