Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LG Uplus Corp | 7.716 | 79.999,9 $ | 0,07 % |
| 202 | HKT Trust & HKT Ltd | 47.000 | 79.550,1 $ | 0,07 % |
| 203 | Mercedes-Benz Group AG | 1.462 | 78.854,2 $ | 0,07 % |
| 204 | Ingersoll Rand Inc | 944 | 78.710,7 $ | 0,07 % |
| 205 | George Weston Ltd | 1.052 | 78.623,3 $ | 0,07 % |
| 206 | Fastenal Co | 1.627 | 77.624,2 $ | 0,07 % |
| 207 | Hoya Corp | 500 | 76.647,3 $ | 0,07 % |
| 208 | Kia Corp | 826 | 76.557,1 $ | 0,07 % |
| 209 | HCA Healthcare Inc | 190 | 76.492,1 $ | 0,07 % |
| 210 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.900 | 76.205,3 $ | 0,07 % |
| 211 | Fox Corp | 1.306 | 76.048,4 $ | 0,07 % |
| 212 | Aena SME SA | 2.415 | 74.815,3 $ | 0,07 % |
| 213 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.000 | 74.781,8 $ | 0,07 % |
| 214 | IGM Financial Inc | 1.200 | 74.610 $ | 0,07 % |
| 215 | Aflac Inc | 585 | 74.575,8 $ | 0,07 % |
| 216 | NetApp Inc | 417 | 74.434,5 $ | 0,07 % |
| 217 | Space Exploration Technologies Corp | 686 | 74.341,8 $ | 0,07 % |
| 218 | Makita Corp | 2.300 | 73.741,2 $ | 0,07 % |
| 219 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 409 | 73.659,9 $ | 0,07 % |
| 220 | NN Group NV | 781 | 73.461,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Medtronic PLC | 860 | 73.435,4 $ | 0,07 % |
| 222 | CH Robinson Worldwide Inc | 496 | 73.274,1 $ | 0,07 % |
| 223 | Aegon Ltd | 7.699 | 73.021,1 $ | 0,07 % |
| 224 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.603 | 72.874,7 $ | 0,07 % |
| 225 | Anglo American PLC | 1.436 | 72.518,1 $ | 0,07 % |
| 226 | Hartford Insurance Group Inc/The | 511 | 72.516 $ | 0,07 % |
| 227 | Koninklijke KPN NV | 15.282 | 72.411,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Evolution AB | 941 | 72.409,1 $ | 0,07 % |
| 229 | Toronto-Dominion Bank/The | 600 | 71.922,1 $ | 0,07 % |
| 230 | Siemens Energy AG | 423 | 71.921,6 $ | 0,07 % |
| 231 | InterContinental Hotels Group PLC | 444 | 71.780,2 $ | 0,07 % |
| 232 | McDonald's Corp | 264 | 71.449 $ | 0,06 % |
| 233 | Asics Corp | 2.400 | 70.844,9 $ | 0,06 % |
| 234 | BB Seguridade Participacoes SA | 8.700 | 70.813,1 $ | 0,06 % |
| 235 | American Express Co | 210 | 70.612,5 $ | 0,06 % |
| 236 | AerCap Holdings NV | 466 | 70.319,4 $ | 0,06 % |
| 237 | T&D Holdings Inc | 2.200 | 69.981,1 $ | 0,06 % |
| 238 | International Consolidated Airlines Group SA | 11.960 | 69.737,1 $ | 0,06 % |
| 239 | Piraeus Bank SA | 6.007 | 69.370,8 $ | 0,06 % |
| 240 | Logitech International SA | 671 | 68.244,9 $ | 0,06 % |
| 241 | Credit Agricole SA | 3.058 | 68.083,9 $ | 0,06 % |
| 242 | Bath & Body Works Inc | 3.383 | 68.066 $ | 0,06 % |
| 243 | KBC Group NV | 467 | 67.311,9 $ | 0,06 % |
| 244 | Vestas Wind Systems A/S | 2.495 | 67.122,6 $ | 0,06 % |
| 245 | Willis Towers Watson PLC | 199 | 66.848,1 $ | 0,06 % |
| 246 | Skyworks Solutions Inc | 1.065 | 66.328,2 $ | 0,06 % |
| 247 | Suzuki Motor Corp | 5.000 | 65.687,7 $ | 0,06 % |
| 248 | Allianz SE | 130 | 64.886 $ | 0,06 % |
| 249 | Kirin Holdings Co Ltd | 3.500 | 64.875,3 $ | 0,06 % |
| 250 | Japan Post Insurance Co Ltd | 5.800 | 64.672,6 $ | 0,06 % |
| 251 | Newmont Corp | 690 | 64.659,9 $ | 0,06 % |
| 252 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 21.100 | 64.576,5 $ | 0,06 % |
| 253 | Wartsila OYJ Abp | 1.902 | 64.523,4 $ | 0,06 % |
| 254 | Industrivarden AB | 1.119 | 64.498,2 $ | 0,06 % |
| 255 | ENEOS Holdings, Inc. | 7.700 | 64.317,8 $ | 0,06 % |
| 256 | Ipsen SA | 328 | 63.306,1 $ | 0,06 % |
| 257 | Asahi Kasei Corp | 5.800 | 62.521,8 $ | 0,06 % |
| 258 | Carrefour SA | 3.340 | 61.390,4 $ | 0,06 % |
| 259 | NATIONAL GRID PLC | 3.836 | 61.379,3 $ | 0,06 % |
| 260 | General Dynamics Corp | 160 | 61.347,2 $ | 0,06 % |
| 261 | RWE AG | 921 | 60.735,9 $ | 0,06 % |
| 262 | T-Mobile US Inc | 350 | 60.448,5 $ | 0,05 % |
| 263 | Suncor Energy Inc | 900 | 60.438,7 $ | 0,05 % |
| 264 | CF Industries Holdings Inc | 475 | 59.465,3 $ | 0,05 % |
| 265 | KINGFISHER PLC | 14.262 | 59.432,5 $ | 0,05 % |
| 266 | United Parcel Service Inc | 570 | 59.405,4 $ | 0,05 % |
| 267 | Yara International ASA | 1.261 | 59.386,4 $ | 0,05 % |
| 268 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 835 | 59.014 $ | 0,05 % |
| 269 | FedEx Corp | 190 | 58.406 $ | 0,05 % |
| 270 | SK Telecom Co Ltd | 1.023 | 57.974 $ | 0,05 % |
| 271 | Bandai Namco Holdings Inc | 2.000 | 57.897,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Charles Schwab Corp/The | 550 | 57.882 $ | 0,05 % |
| 273 | General Motors Co | 650 | 57.759 $ | 0,05 % |
| 274 | Duke Energy Corp | 460 | 57.697,8 $ | 0,05 % |
| 275 | ENDEAVOUR MINING PLC | 1.206 | 57.461,4 $ | 0,05 % |
| 276 | BAWAG Group AG | 285 | 57.393,3 $ | 0,05 % |
| 277 | Empire Co Ltd | 1.552 | 56.805,7 $ | 0,05 % |
| 278 | Match Group Inc | 1.438 | 56.671,6 $ | 0,05 % |
| 279 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 654 | 56.552,5 $ | 0,05 % |
| 280 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.134 | 56.451,6 $ | 0,05 % |
| 281 | CENTRICA PLC | 26.914 | 56.209,2 $ | 0,05 % |
| 282 | 10X Genomics Inc | 1.186 | 56.062,2 $ | 0,05 % |
| 283 | Par Pacific Holdings Inc | 649 | 55.833,5 $ | 0,05 % |
| 284 | Best Buy Co Inc | 647 | 55.810,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Barry Callebaut AG | 40 | 55.782,1 $ | 0,05 % |
| 286 | DPM Metals Inc | 1.585 | 55.718,4 $ | 0,05 % |
| 287 | Fujitsu Ltd | 2.400 | 55.575,8 $ | 0,05 % |
| 288 | Infineon Technologies AG | 779 | 55.531,5 $ | 0,05 % |
| 289 | EOG Resources Inc | 370 | 55.015,3 $ | 0,05 % |
| 290 | Fortescue Ltd | 4.167 | 54.372,9 $ | 0,05 % |
| 291 | VeriSign Inc | 187 | 54.233,7 $ | 0,05 % |
| 292 | Moog Inc | 138 | 53.799,3 $ | 0,05 % |
| 293 | Norsk Hydro ASA | 5.872 | 53.687,1 $ | 0,05 % |
| 294 | Central Japan Railway Co | 2.100 | 52.312,5 $ | 0,05 % |
| 295 | Geberit AG | 79 | 52.033 $ | 0,05 % |
| 296 | Enova International Inc | 204 | 51.844,6 $ | 0,05 % |
| 297 | Telstra Group Ltd | 14.500 | 51.205,8 $ | 0,05 % |
| 298 | Shionogi & Co Ltd | 2.800 | 51.009,1 $ | 0,05 % |
| 299 | Target Corp | 350 | 50.571,5 $ | 0,05 % |
| 300 | SK HYNIX INC | 46 | 50.538,9 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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