Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Toyota Tsusho Corp | 1.200 | 50.298,8 $ | 0,05 % |
| 302 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 158 | 50.291,4 $ | 0,05 % |
| 303 | Dollar General Corp | 395 | 50.184,8 $ | 0,05 % |
| 304 | Jackson Financial Inc | 410 | 50.134,8 $ | 0,05 % |
| 305 | Smith & Nephew PLC | 3.138 | 49.272,4 $ | 0,04 % |
| 306 | Hershey Co/The | 281 | 49.189,1 $ | 0,04 % |
| 307 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 239 | 49.119,3 $ | 0,04 % |
| 308 | AMN Healthcare Services Inc | 1.457 | 48.998,9 $ | 0,04 % |
| 309 | LY Corp | 17.300 | 48.620,6 $ | 0,04 % |
| 310 | ORIX Corp | 1.200 | 48.332,2 $ | 0,04 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 443 | 48.220,6 $ | 0,04 % |
| 312 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 555 | 48.002 $ | 0,04 % |
| 313 | Novatek Microelectronics Corp | 3.000 | 47.760,7 $ | 0,04 % |
| 314 | PNC Financial Services Group Inc/The | 190 | 47.475,3 $ | 0,04 % |
| 315 | Mitsubishi Electric Corp | 1.300 | 47.386,9 $ | 0,04 % |
| 316 | Mondelez International Inc | 750 | 46.732,5 $ | 0,04 % |
| 317 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 61 | 46.520,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Nucor Corp | 180 | 46.312,2 $ | 0,04 % |
| 319 | Rollins Inc | 1.216 | 46.171,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Kohl's Corp | 2.409 | 46.108,3 $ | 0,04 % |
| 321 | Commonwealth Bank of Australia | 368 | 45.763,7 $ | 0,04 % |
| 322 | Argan Inc | 80 | 45.634,4 $ | 0,04 % |
| 323 | Chubb Ltd | 130 | 45.588,4 $ | 0,04 % |
| 324 | BASF SE | 784 | 45.578,4 $ | 0,04 % |
| 325 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53 | 45.374,9 $ | 0,04 % |
| 326 | Schindler Holding AG | 144 | 45.359,2 $ | 0,04 % |
| 327 | Osaka Gas Co Ltd | 1.300 | 44.976,5 $ | 0,04 % |
| 328 | Tutor Perini Corp | 537 | 44.973,8 $ | 0,04 % |
| 329 | Ford Motor Co | 3.050 | 44.774 $ | 0,04 % |
| 330 | McKesson Corp | 52 | 44.521,9 $ | 0,04 % |
| 331 | Compass Group PLC | 1.400 | 44.446 $ | 0,04 % |
| 332 | Merck KGaA | 269 | 44.444,1 $ | 0,04 % |
| 333 | Intel Corp | 492 | 44.378,4 $ | 0,04 % |
| 334 | Schneider Electric SE | 132 | 44.312,2 $ | 0,04 % |
| 335 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 1.055 | 44.056,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Danske Bank A/S | 759 | 43.684,6 $ | 0,04 % |
| 337 | Elevance Health Inc | 116 | 43.597,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Cigna Group/The | 156 | 43.531,8 $ | 0,04 % |
| 339 | Brinker International Inc | 203 | 43.381,1 $ | 0,04 % |
| 340 | Danone SA | 553 | 43.077,9 $ | 0,04 % |
| 341 | InterDigital Inc | 141 | 42.980,3 $ | 0,04 % |
| 342 | Allegiant Travel Co | 437 | 42.861 $ | 0,04 % |
| 343 | Cognizant Technology Solutions Corp | 773 | 42.785,6 $ | 0,04 % |
| 344 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.600 | 42.252 $ | 0,04 % |
| 345 | EnerSys | 227 | 42.233,4 $ | 0,04 % |
| 346 | Simon Property Group Inc | 184 | 42.204,1 $ | 0,04 % |
| 347 | Bel Fuse Inc | 154 | 41.883,4 $ | 0,04 % |
| 348 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1.286 | 41.858,6 $ | 0,04 % |
| 349 | Tesco PLC | 6.302 | 41.507,6 $ | 0,04 % |
| 350 | SSR Mining Inc | 1.615 | 41.376,3 $ | 0,04 % |
| 351 | CNH Industrial NV | 4.031 | 41.317,8 $ | 0,04 % |
| 352 | Kimberly-Clark Corp | 376 | 41.100,6 $ | 0,04 % |
| 353 | Check Point Software Technologies Ltd | 323 | 41.063 $ | 0,04 % |
| 354 | LivaNova PLC | 512 | 41.031,7 $ | 0,04 % |
| 355 | Talos Energy Inc | 2.682 | 40.712,8 $ | 0,04 % |
| 356 | Cencora Inc | 130 | 40.474,2 $ | 0,04 % |
| 357 | United Natural Foods Inc | 792 | 40.257,4 $ | 0,04 % |
| 358 | SkyWater Technology Inc | 1.223 | 40.106,6 $ | 0,04 % |
| 359 | NETEASE INC | 1.500 | 40.048,4 $ | 0,04 % |
| 360 | Cenovus Energy Inc | 1.324 | 39.922,6 $ | 0,04 % |
| 361 | eBay Inc | 350 | 39.903,5 $ | 0,04 % |
| 362 | GEA Group AG | 555 | 39.452,7 $ | 0,04 % |
| 363 | Clorox Co/The | 412 | 39.358,4 $ | 0,04 % |
| 364 | SkyWest Inc | 367 | 39.258 $ | 0,04 % |
| 365 | Radian Group Inc | 998 | 38.912 $ | 0,04 % |
| 366 | OceanaGold Corp | 1.610 | 38.818,7 $ | 0,04 % |
| 367 | UBS Group AG | 735 | 38.751,1 $ | 0,04 % |
| 368 | US Bancorp | 610 | 38.436,1 $ | 0,03 % |
| 369 | Axos Financial Inc | 377 | 38.231,6 $ | 0,03 % |
| 370 | Seneca Foods Corp | 231 | 38.228,2 $ | 0,03 % |
| 371 | Valley National Bancorp | 2.670 | 38.154,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Canadian Utilities Ltd | 959 | 38.117,8 $ | 0,03 % |
| 373 | Lumen Technologies Inc | 5.957 | 38.005,7 $ | 0,03 % |
| 374 | Bosideng International Holdings Ltd | 60.000 | 37.815,6 $ | 0,03 % |
| 375 | Delek US Holdings Inc | 557 | 37.803,6 $ | 0,03 % |
| 376 | Gen Digital Inc | 1.375 | 37.743,8 $ | 0,03 % |
| 377 | Brookfield Renewable Corp | 1.127 | 37.585,5 $ | 0,03 % |
| 378 | MetLife Inc | 390 | 37.490,7 $ | 0,03 % |
| 379 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 130 | 37.380,2 $ | 0,03 % |
| 380 | AIA Group Ltd | 3.686 | 37.327,6 $ | 0,03 % |
| 381 | First BanCorp/Puerto Rico | 1.289 | 37.290,8 $ | 0,03 % |
| 382 | Cohen & Steers Inc | 449 | 36.939,2 $ | 0,03 % |
| 383 | Constellium SE | 1.329 | 36.919,6 $ | 0,03 % |
| 384 | Astronics Corp | 529 | 36.760,2 $ | 0,03 % |
| 385 | HOCHTIEF AG | 71 | 36.280,2 $ | 0,03 % |
| 386 | Corteva Inc | 460 | 36.206,6 $ | 0,03 % |
| 387 | Amdocs Ltd | 638 | 35.549,4 $ | 0,03 % |
| 388 | Super Group SGHC Ltd | 2.527 | 35.378 $ | 0,03 % |
| 389 | PagerDuty Inc | 3.327 | 35.199,7 $ | 0,03 % |
| 390 | California Resources Corp | 668 | 35.150,2 $ | 0,03 % |
| 391 | RELX PLC | 997 | 35.134,5 $ | 0,03 % |
| 392 | EverQuote Inc | 1.387 | 34.980,1 $ | 0,03 % |
| 393 | Harley-Davidson Inc | 1.423 | 34.920,4 $ | 0,03 % |
| 394 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 566 | 34.690,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Protagonist Therapeutics Inc | 253 | 34.569,9 $ | 0,03 % |
| 396 | Pagaya Technologies Ltd | 1.790 | 34.493,3 $ | 0,03 % |
| 397 | United Utilities Group PLC | 1.846 | 34.377 $ | 0,03 % |
| 398 | Tencent Holdings Ltd | 556 | 34.155,1 $ | 0,03 % |
| 399 | Pro Medicus Ltd | 301 | 34.047,4 $ | 0,03 % |
| 400 | Fortrea Holdings Inc | 1.767 | 33.873,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000058430