Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Telenor ASA | 2.383 | 33.554,1 $ | 0,03 % |
| 402 | Midland States Bancorp Inc | 994 | 33.468 $ | 0,03 % |
| 403 | Argenx SE | 39 | 33.421,6 $ | 0,03 % |
| 404 | Nexans SA | 219 | 33.362,2 $ | 0,03 % |
| 405 | Kone Oyj | 576 | 33.290 $ | 0,03 % |
| 406 | DR Horton Inc | 230 | 32.903,8 $ | 0,03 % |
| 407 | Teck Resources Ltd | 546 | 32.857 $ | 0,03 % |
| 408 | Asana Inc | 3.940 | 32.780,8 $ | 0,03 % |
| 409 | Spotify Technology SA | 65 | 32.496,1 $ | 0,03 % |
| 410 | ArcBest Corp | 224 | 32.334,4 $ | 0,03 % |
| 411 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.700 | 32.298,5 $ | 0,03 % |
| 412 | Hovnanian Enterprises Inc | 259 | 32.090,1 $ | 0,03 % |
| 413 | Theravance Biopharma Inc | 1.890 | 31.865,4 $ | 0,03 % |
| 414 | Piper Sandler Cos | 420 | 31.836 $ | 0,03 % |
| 415 | Blue Bird Corp | 427 | 31.764,5 $ | 0,03 % |
| 416 | Albertsons Cos Inc | 2.743 | 31.763,9 $ | 0,03 % |
| 417 | International Seaways Inc | 330 | 31.739,4 $ | 0,03 % |
| 418 | Qualys Inc | 219 | 31.700,3 $ | 0,03 % |
| 419 | Sysco Corp | 370 | 31.538,8 $ | 0,03 % |
| 420 | State Street Corp | 170 | 31.307,2 $ | 0,03 % |
| 421 | Herbalife Ltd | 2.516 | 31.248,7 $ | 0,03 % |
| 422 | Scorpio Tankers Inc | 401 | 31.221,9 $ | 0,03 % |
| 423 | Essent Group Ltd | 473 | 31.199,1 $ | 0,03 % |
| 424 | CareDx Inc | 707 | 30.903 $ | 0,03 % |
| 425 | Delta Air Lines Inc | 350 | 30.604 $ | 0,03 % |
| 426 | United Microelectronics Corp | 8.000 | 30.377,8 $ | 0,03 % |
| 427 | United Airlines Holdings Inc | 250 | 30.332,5 $ | 0,03 % |
| 428 | Eiffage SA | 213 | 30.329,8 $ | 0,03 % |
| 429 | Axogen Inc | 718 | 30.306,8 $ | 0,03 % |
| 430 | Winnebago Industries Inc | 997 | 30.189,2 $ | 0,03 % |
| 431 | American Public Education Inc | 622 | 30.173,2 $ | 0,03 % |
| 432 | ACI Worldwide Inc | 526 | 30.155,6 $ | 0,03 % |
| 433 | Mitsubishi Corp | 1.000 | 30.056,8 $ | 0,03 % |
| 434 | Public Service Enterprise Group Inc | 390 | 29.905,2 $ | 0,03 % |
| 435 | Collegium Pharmaceutical Inc | 844 | 29.869,2 $ | 0,03 % |
| 436 | A10 Networks Inc | 1.004 | 29.688,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Krystal Biotech Inc | 87 | 29.677,4 $ | 0,03 % |
| 438 | Aehr Test Systems | 370 | 29.592,6 $ | 0,03 % |
| 439 | Bloomin' Brands Inc | 3.410 | 29.530,6 $ | 0,03 % |
| 440 | Texas Capital Bancshares Inc | 297 | 29.358,5 $ | 0,03 % |
| 441 | Lottomatica Group Spa | 1.078 | 29.240,7 $ | 0,03 % |
| 442 | Eastman Kodak Co | 3.480 | 29.232 $ | 0,03 % |
| 443 | Designer Brands Inc | 4.781 | 28.877,2 $ | 0,03 % |
| 444 | Kao Corp | 1.400 | 28.741 $ | 0,03 % |
| 445 | TG THERAPEUTICS INC | 549 | 28.564,5 $ | 0,03 % |
| 446 | CSG NV | 1.500 | 28.562 $ | 0,03 % |
| 447 | Hecla Mining Co | 2.021 | 28.536,5 $ | 0,03 % |
| 448 | Genworth Financial Inc | 2.902 | 28.526,7 $ | 0,03 % |
| 449 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 263 | 28.475 $ | 0,03 % |
| 450 | Innovative Industrial Properties Inc | 484 | 28.464 $ | 0,03 % |
| 451 | Acciona SA | 103 | 28.388,5 $ | 0,03 % |
| 452 | Titan Machinery Inc | 1.670 | 28.373,3 $ | 0,03 % |
| 453 | Capitol Federal Financial Inc | 3.198 | 28.270,3 $ | 0,03 % |
| 454 | Urban Outfitters Inc | 381 | 28.262,6 $ | 0,03 % |
| 455 | Atlas Copco AB | 1.327 | 28.086,7 $ | 0,03 % |
| 456 | Burberry Group PLC | 1.730 | 28.073,2 $ | 0,03 % |
| 457 | Polaris Inc | 415 | 27.838,2 $ | 0,03 % |
| 458 | V2X Inc | 308 | 27.793,9 $ | 0,03 % |
| 459 | Amrize Ltd | 562 | 27.597,6 $ | 0,03 % |
| 460 | Sonos Inc | 1.875 | 27.487,5 $ | 0,03 % |
| 461 | Costamare Inc | 1.758 | 27.389,6 $ | 0,02 % |
| 462 | Cal-Maine Foods Inc | 311 | 27.299,6 $ | 0,02 % |
| 463 | Ameriprise Financial Inc | 50 | 27.292 $ | 0,02 % |
| 464 | TFI International Inc | 202 | 27.290,2 $ | 0,02 % |
| 465 | Alkermes PLC | 557 | 27.287,4 $ | 0,02 % |
| 466 | BLADEX INC | 459 | 26.874,5 $ | 0,02 % |
| 467 | OFG Bancorp | 505 | 26.694,3 $ | 0,02 % |
| 468 | Expedia Group Inc | 90 | 26.526,6 $ | 0,02 % |
| 469 | Rational AG | 34 | 26.447,8 $ | 0,02 % |
| 470 | Scholastic Corp | 649 | 26.381,9 $ | 0,02 % |
| 471 | Commvault Systems Inc | 222 | 26.151,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1.400 | 25.975,7 $ | 0,02 % |
| 473 | American International Group Inc | 330 | 25.931,4 $ | 0,02 % |
| 474 | agilon health Inc | 283 | 25.925,6 $ | 0,02 % |
| 475 | Truist Financial Corp | 500 | 25.920 $ | 0,02 % |
| 476 | Pagseguro Digital Ltd | 2.684 | 25.873,8 $ | 0,02 % |
| 477 | Lantheus Holdings Inc | 259 | 25.806,8 $ | 0,02 % |
| 478 | Upwork Inc | 2.811 | 25.748,8 $ | 0,02 % |
| 479 | Domino's Pizza Inc | 74 | 25.710,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Murphy Oil Corp | 643 | 25.552,8 $ | 0,02 % |
| 481 | Signet Jewelers Ltd | 275 | 25.547,5 $ | 0,02 % |
| 482 | Tompkins Financial Corp | 253 | 25.259,5 $ | 0,02 % |
| 483 | POWELL INDUSTRIES INC | 121 | 25.250,3 $ | 0,02 % |
| 484 | Aon PLC | 70 | 25.238,5 $ | 0,02 % |
| 485 | Valaris Ltd | 317 | 25.103,2 $ | 0,02 % |
| 486 | Zeta Global Holdings Corp | 1.162 | 25.099,2 $ | 0,02 % |
| 487 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 296 | 25.056,4 $ | 0,02 % |
| 488 | Credo Technology Group Holding Ltd | 121 | 25.045,8 $ | 0,02 % |
| 489 | Tactile Systems Technology Inc | 886 | 24.958,6 $ | 0,02 % |
| 490 | Nabors Industries Ltd | 291 | 24.930 $ | 0,02 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 542 | 24.915,7 $ | 0,02 % |
| 492 | Benchmark Electronics Inc | 312 | 24.888,2 $ | 0,02 % |
| 493 | IBEX Holdings Ltd | 702 | 24.808,7 $ | 0,02 % |
| 494 | Ensign Group Inc/The | 138 | 24.586,1 $ | 0,02 % |
| 495 | Commercial Metals Co | 355 | 24.395,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Fabrinet | 56 | 24.383 $ | 0,02 % |
| 497 | Teekay Corp Ltd | 2.091 | 24.360,2 $ | 0,02 % |
| 498 | iRadimed Corp | 268 | 24.350,5 $ | 0,02 % |
| 499 | Nextpower Inc | 270 | 24.264,9 $ | 0,02 % |
| 500 | Terex Corp | 386 | 24.256,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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