Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Photronics Inc | 799 | 24.201,7 $ | 0,02 % |
| 502 | Interface Inc | 706 | 24.187,6 $ | 0,02 % |
| 503 | Teekay Tankers Ltd | 303 | 24.049,1 $ | 0,02 % |
| 504 | DHT Holdings Inc | 1.288 | 23.918,2 $ | 0,02 % |
| 505 | Watts Water Technologies Inc | 69 | 23.859,5 $ | 0,02 % |
| 506 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 676 | 23.822,2 $ | 0,02 % |
| 507 | Bancorp Inc/The | 355 | 23.809,9 $ | 0,02 % |
| 508 | Five9 Inc | 863 | 23.741,1 $ | 0,02 % |
| 509 | Abercrombie & Fitch Co | 238 | 23.690,5 $ | 0,02 % |
| 510 | Subaru Corp | 1.400 | 23.636,3 $ | 0,02 % |
| 511 | Frontdoor Inc | 325 | 23.604,8 $ | 0,02 % |
| 512 | Customers Bancorp Inc | 300 | 23.604 $ | 0,02 % |
| 513 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 527 | 23.593,8 $ | 0,02 % |
| 514 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.099 | 23.265,8 $ | 0,02 % |
| 515 | Kaiser Aluminum Corp | 145 | 23.153,6 $ | 0,02 % |
| 516 | Wienerberger AG | 940 | 22.977,5 $ | 0,02 % |
| 517 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.018 | 22.976,3 $ | 0,02 % |
| 518 | 8x8 Inc | 11.840 | 22.496 $ | 0,02 % |
| 519 | BankUnited Inc | 482 | 22.485,3 $ | 0,02 % |
| 520 | Bloom Energy Corp | 109 | 22.433,3 $ | 0,02 % |
| 521 | USA TODAY Co Inc | 2.566 | 22.298,5 $ | 0,02 % |
| 522 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 280 | 22.246,9 $ | 0,02 % |
| 523 | Cerus Corp | 10.333 | 22.216 $ | 0,02 % |
| 524 | Artisan Partners Asset Management Inc | 563 | 22.092,1 $ | 0,02 % |
| 525 | Rapid7 Inc | 2.281 | 22.011,7 $ | 0,02 % |
| 526 | Adeia Inc | 822 | 21.906,3 $ | 0,02 % |
| 527 | Extreme Networks Inc | 725 | 21.851,5 $ | 0,02 % |
| 528 | FirstEnergy Corp | 450 | 21.739,5 $ | 0,02 % |
| 529 | Wolters Kluwer NV | 277 | 21.674,1 $ | 0,02 % |
| 530 | G-III Apparel Group Ltd | 591 | 21.518,3 $ | 0,02 % |
| 531 | Tapestry Inc | 140 | 21.331,8 $ | 0,02 % |
| 532 | Peloton Interactive Inc | 3.325 | 21.246,8 $ | 0,02 % |
| 533 | Raymond James Financial Inc | 120 | 21.117,6 $ | 0,02 % |
| 534 | IRhythm Holdings Inc | 180 | 21.090,6 $ | 0,02 % |
| 535 | TANGER INC | 516 | 20.980,6 $ | 0,02 % |
| 536 | American Eagle Outfitters Inc | 1.216 | 20.890,9 $ | 0,02 % |
| 537 | Prudential Financial Inc | 170 | 20.753,6 $ | 0,02 % |
| 538 | Bridgebio Pharma Inc | 258 | 20.663,2 $ | 0,02 % |
| 539 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 346 | 20.659,7 $ | 0,02 % |
| 540 | HALLIBURTON COMPANY | 640 | 20.640 $ | 0,02 % |
| 541 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 369 | 20.623,4 $ | 0,02 % |
| 542 | ScanSource Inc | 362 | 20.496,4 $ | 0,02 % |
| 543 | Cinemark Holdings Inc | 559 | 20.453,8 $ | 0,02 % |
| 544 | Kite Realty Group Trust | 710 | 20.320,2 $ | 0,02 % |
| 545 | PulteGroup Inc | 160 | 20.235,2 $ | 0,02 % |
| 546 | Diebold Nixdorf Inc | 273 | 20.090,1 $ | 0,02 % |
| 547 | Stoke Therapeutics Inc | 695 | 20.057,7 $ | 0,02 % |
| 548 | Northern Trust Corp | 110 | 20.040,9 $ | 0,02 % |
| 549 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 430 | 20.038 $ | 0,02 % |
| 550 | CRH PLC | 210 | 19.952,1 $ | 0,02 % |
| 551 | Dana Inc | 735 | 19.793,6 $ | 0,02 % |
| 552 | Outfront Media Inc | 620 | 19.759,4 $ | 0,02 % |
| 553 | Group 1 Automotive Inc | 67 | 19.213,6 $ | 0,02 % |
| 554 | Porch Group Inc | 1.319 | 19.059,6 $ | 0,02 % |
| 555 | NMI Holdings Inc | 428 | 18.960,4 $ | 0,02 % |
| 556 | Cabot Corp | 215 | 18.924,3 $ | 0,02 % |
| 557 | Axcelis Technologies Inc | 145 | 18.905,1 $ | 0,02 % |
| 558 | Puma Biotechnology Inc | 2.382 | 18.889,3 $ | 0,02 % |
| 559 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 18.809,8 $ | 0,02 % |
| 560 | PPG Industries Inc | 170 | 18.788,4 $ | 0,02 % |
| 561 | Perdoceo Education Corp | 589 | 18.736,1 $ | 0,02 % |
| 562 | Altus Group Ltd/Canada | 560 | 18.703,3 $ | 0,02 % |
| 563 | Legalzoom.com Inc | 2.374 | 18.683,4 $ | 0,02 % |
| 564 | Erasca Inc | 1.027 | 18.640,1 $ | 0,02 % |
| 565 | Labcorp Holdings Inc | 60 | 18.552 $ | 0,02 % |
| 566 | TTM Technologies Inc | 160 | 18.470,4 $ | 0,02 % |
| 567 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 186 | 18.460,5 $ | 0,02 % |
| 568 | DTE ENERGY COMPANY | 130 | 18.443,1 $ | 0,02 % |
| 569 | Nature's Sunshine Products Inc | 914 | 18.417,1 $ | 0,02 % |
| 570 | Haemonetics Corp | 215 | 18.391,1 $ | 0,02 % |
| 571 | Farmland Partners Inc | 1.966 | 18.382,1 $ | 0,02 % |
| 572 | Darden Restaurants Inc | 90 | 18.322,2 $ | 0,02 % |
| 573 | Univest Financial Corp | 413 | 18.271,1 $ | 0,02 % |
| 574 | National Health Investors Inc | 238 | 18.242,7 $ | 0,02 % |
| 575 | Progressive Corp/The | 86 | 18.182,1 $ | 0,02 % |
| 576 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 202 | 18.058,8 $ | 0,02 % |
| 577 | Cricut Inc | 3.819 | 17.911,1 $ | 0,02 % |
| 578 | Associated Banc-Corp | 580 | 17.910,4 $ | 0,02 % |
| 579 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 691 | 17.876,2 $ | 0,02 % |
| 580 | Public Storage | 55 | 17.829,4 $ | 0,02 % |
| 581 | Dollar Tree Inc | 140 | 17.809,4 $ | 0,02 % |
| 582 | StoneCo Ltd | 1.562 | 17.767,8 $ | 0,02 % |
| 583 | PTC Therapeutics Inc | 260 | 17.682,6 $ | 0,02 % |
| 584 | Bellway PLC | 654 | 17.555,8 $ | 0,02 % |
| 585 | IQVIA Holdings Inc | 74 | 17.391,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 400 | 17.170,8 $ | 0,02 % |
| 587 | Arch Capital Group Ltd | 170 | 17.090,1 $ | 0,02 % |
| 588 | Amalgamated Financial Corp | 346 | 17.085,5 $ | 0,02 % |
| 589 | Block Inc | 210 | 17.060,4 $ | 0,02 % |
| 590 | Commercial Vehicle Group Inc | 3.764 | 17.050,9 $ | 0,02 % |
| 591 | Innoviva Inc | 812 | 17.027,6 $ | 0,02 % |
| 592 | Hims & Hers Health Inc | 612 | 16.995,2 $ | 0,02 % |
| 593 | Consolidated Water Co Ltd | 582 | 16.994,4 $ | 0,02 % |
| 594 | Yelp Inc | 642 | 16.968,1 $ | 0,02 % |
| 595 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 161 | 16.814,8 $ | 0,02 % |
| 596 | Synchrony Financial | 220 | 16.673,8 $ | 0,02 % |
| 597 | Rush Street Interactive Inc | 617 | 16.603,5 $ | 0,02 % |
| 598 | Covista Inc | 132 | 16.480,2 $ | 0,02 % |
| 599 | Snap-on Inc | 40 | 16.416,4 $ | 0,01 % |
| 600 | Quest Diagnostics Inc | 70 | 16.310,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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