Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Independent Bank Corp | 193 | 16.179,2 $ | 0,01 % |
| 602 | Dover Corp | 79 | 16.165 $ | 0,01 % |
| 603 | Kinross Gold Corp | 700 | 16.138,7 $ | 0,01 % |
| 604 | First Financial Corp | 200 | 16.110 $ | 0,01 % |
| 605 | Nintendo Co Ltd | 336 | 16.070,5 $ | 0,01 % |
| 606 | Kimball Electronics Inc | 647 | 16.000,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Cincinnati Financial Corp | 90 | 15.991,2 $ | 0,01 % |
| 608 | TrustCo Bank Corp NY | 280 | 15.954,4 $ | 0,01 % |
| 609 | Flowers Foods Inc | 2.255 | 15.830,1 $ | 0,01 % |
| 610 | Western Union Co/The | 2.486 | 15.811 $ | 0,01 % |
| 611 | Relay Therapeutics Inc | 837 | 15.760,7 $ | 0,01 % |
| 612 | Enterprise Financial Services Corp | 237 | 15.715,5 $ | 0,01 % |
| 613 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1.053 | 15.668,6 $ | 0,01 % |
| 614 | SoftBank Group Corp | 500 | 15.547 $ | 0,01 % |
| 615 | United Therapeutics Corp | 30 | 15.531,3 $ | 0,01 % |
| 616 | TD SYNNEX Corp | 60 | 15.342 $ | 0,01 % |
| 617 | Glaukos Corp | 92 | 15.338,2 $ | 0,01 % |
| 618 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 571 | 15.337,1 $ | 0,01 % |
| 619 | Comcast Corp | 640 | 15.334,4 $ | 0,01 % |
| 620 | SCREEN Holdings Co Ltd | 200 | 15.328,1 $ | 0,01 % |
| 621 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 15.306,6 $ | 0,01 % |
| 622 | TENET HEALTHCARE CORP | 60 | 15.286,8 $ | 0,01 % |
| 623 | W R Berkley Corp | 210 | 15.233,4 $ | 0,01 % |
| 624 | Pebblebrook Hotel Trust | 797 | 15.222,7 $ | 0,01 % |
| 625 | Pathward Financial Inc | 172 | 15.177,3 $ | 0,01 % |
| 626 | Spire Inc | 189 | 15.093,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Central Pacific Financial Corp | 380 | 14.972 $ | 0,01 % |
| 628 | Veracyte Inc | 321 | 14.868,7 $ | 0,01 % |
| 629 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 811 | 14.857,5 $ | 0,01 % |
| 630 | Principal Financial Group Inc | 130 | 14.781 $ | 0,01 % |
| 631 | M&T Bank Corp | 60 | 14.777,4 $ | 0,01 % |
| 632 | First Solar Inc | 70 | 14.772,1 $ | 0,01 % |
| 633 | Modine Manufacturing Co | 73 | 14.677,4 $ | 0,01 % |
| 634 | Fresnillo PLC | 437 | 14.647 $ | 0,01 % |
| 635 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1.627 | 14.610,5 $ | 0,01 % |
| 636 | Baytex Energy Corp | 3.200 | 14.586,4 $ | 0,01 % |
| 637 | Cie de Saint-Gobain SA | 155 | 14.566,7 $ | 0,01 % |
| 638 | SiriusPoint Ltd | 613 | 14.497,5 $ | 0,01 % |
| 639 | Citizens Financial Group Inc | 200 | 14.330 $ | 0,01 % |
| 640 | Las Vegas Sands Corp | 293 | 14.324,8 $ | 0,01 % |
| 641 | AnaptysBio Inc | 268 | 14.300,5 $ | 0,01 % |
| 642 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 14.284,6 $ | 0,01 % |
| 643 | Evergy Inc | 170 | 14.111,7 $ | 0,01 % |
| 644 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 154 | 14.098,7 $ | 0,01 % |
| 645 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 600 | 14.051,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Centrus Energy Corp | 79 | 13.977,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Stitch Fix Inc | 3.472 | 13.957,4 $ | 0,01 % |
| 648 | Loews Corp | 120 | 13.921,2 $ | 0,01 % |
| 649 | Cimpress PLC | 141 | 13.916,7 $ | 0,01 % |
| 650 | Valterra Platinum Ltd | 185 | 13.912,6 $ | 0,01 % |
| 651 | VIATRIS INC | 790 | 13.872,4 $ | 0,01 % |
| 652 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 186 | 13.827,2 $ | 0,01 % |
| 653 | Deluxe Corp | 532 | 13.762,8 $ | 0,01 % |
| 654 | GE HealthCare Technologies Inc | 201 | 13.672 $ | 0,01 % |
| 655 | Ball Corp | 210 | 13.629 $ | 0,01 % |
| 656 | Otter Tail Corp | 154 | 13.616,7 $ | 0,01 % |
| 657 | Air Liquide SA | 69 | 13.588,8 $ | 0,01 % |
| 658 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 369 | 13.582,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Alliant Energy Corp | 190 | 13.448,2 $ | 0,01 % |
| 660 | HomeTrust Bancshares Inc | 261 | 13.360,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3.151 | 13.328,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Regions Financial Corp | 430 | 13.308,5 $ | 0,01 % |
| 663 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 890 | 13.225,4 $ | 0,01 % |
| 664 | Constellation Brands Inc | 101 | 13.153,2 $ | 0,01 % |
| 665 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 140 | 13.150,2 $ | 0,01 % |
| 666 | Kodiak Sciences Inc | 313 | 13.014,5 $ | 0,01 % |
| 667 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 121 | 12.820 $ | 0,01 % |
| 668 | HF Sinclair Corp | 140 | 12.805,8 $ | 0,01 % |
| 669 | LiveRamp Holdings Inc | 329 | 12.459,2 $ | 0,01 % |
| 670 | Eni SpA | 447 | 12.431,7 $ | 0,01 % |
| 671 | Corsair Gaming Inc | 1.169 | 12.403,1 $ | 0,01 % |
| 672 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 309 | 12.363,1 $ | 0,01 % |
| 673 | NVR Inc | 2 | 12.294,1 $ | 0,01 % |
| 674 | ADMA Biologics Inc | 1.453 | 12.292,4 $ | 0,01 % |
| 675 | IMPERIAL BRANDS PLC | 322 | 12.221,9 $ | 0,01 % |
| 676 | Reliance Inc | 30 | 12.183 $ | 0,01 % |
| 677 | Appian Corp | 446 | 12.024,2 $ | 0,01 % |
| 678 | Textron Inc | 140 | 11.936,4 $ | 0,01 % |
| 679 | NETGEAR Inc | 489 | 11.814,2 $ | 0,01 % |
| 680 | RealReal Inc/The | 965 | 11.666,9 $ | 0,01 % |
| 681 | Bread Financial Holdings Inc | 107 | 11.563,5 $ | 0,01 % |
| 682 | JBG SMITH Properties | 816 | 11.464,8 $ | 0,01 % |
| 683 | Climb Bio Inc | 956 | 11.376,4 $ | 0,01 % |
| 684 | WSFS Financial Corp | 141 | 11.308,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Newmark Group Inc | 754 | 11.306,2 $ | 0,01 % |
| 686 | Markel Group Inc | 6 | 11.294 $ | 0,01 % |
| 687 | T Rowe Price Group Inc | 100 | 11.175 $ | 0,01 % |
| 688 | Sezzle Inc | 72 | 11.142 $ | 0,01 % |
| 689 | Entain PLC | 1.503 | 11.104,4 $ | 0,01 % |
| 690 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 672 | 11.101,4 $ | 0,01 % |
| 691 | Akebia Therapeutics Inc | 8.344 | 11.014,1 $ | 0,01 % |
| 692 | Tyson Foods Inc | 190 | 11.012,4 $ | 0,01 % |
| 693 | Westamerica BanCorp | 183 | 11.007,5 $ | 0,01 % |
| 694 | Sandvik AB | 292 | 10.946,1 $ | 0,01 % |
| 695 | FormFactor Inc | 103 | 10.938,6 $ | 0,01 % |
| 696 | Penske Automotive Group Inc | 50 | 10.865,5 $ | 0,01 % |
| 697 | Nu Skin Enterprises Inc | 2.091 | 10.852,3 $ | 0,01 % |
| 698 | Carlisle Cos Inc | 30 | 10.797,6 $ | 0,01 % |
| 699 | Masco Corp | 150 | 10.722 $ | 0,01 % |
| 700 | RPM International Inc | 100 | 10.707 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000058430