Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Independent Bank Corp | 193 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 602 | Dover Corp | 79 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 603 | Kinross Gold Corp | 700 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 604 | First Financial Corp | 200 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 605 | Nintendo Co Ltd | 336 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 606 | Kimball Electronics Inc | 647 | 16 k $ | 0,01 % |
| 607 | Cincinnati Financial Corp | 90 | 16 k $ | 0,01 % |
| 608 | TrustCo Bank Corp NY | 280 | 16 k $ | 0,01 % |
| 609 | Flowers Foods Inc | 2 255 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 610 | Western Union Co/The | 2 486 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 611 | Relay Therapeutics Inc | 837 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 612 | Enterprise Financial Services Corp | 237 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 613 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1 053 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 614 | SoftBank Group Corp | 500 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 615 | United Therapeutics Corp | 30 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | TD SYNNEX Corp | 60 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 617 | Glaukos Corp | 92 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 618 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 571 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 619 | Comcast Corp | 640 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 620 | SCREEN Holdings Co Ltd | 200 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 621 | First Citizens BancShares Inc/NC | 7 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 622 | TENET HEALTHCARE CORP | 60 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | W R Berkley Corp | 210 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 624 | Pebblebrook Hotel Trust | 797 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 625 | Pathward Financial Inc | 172 | 15,2 k $ | 0,01 % |
| 626 | Spire Inc | 189 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 627 | Central Pacific Financial Corp | 380 | 15 k $ | 0,01 % |
| 628 | Veracyte Inc | 321 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 811 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 630 | Principal Financial Group Inc | 130 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 631 | M&T Bank Corp | 60 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | First Solar Inc | 70 | 14,8 k $ | 0,01 % |
| 633 | Modine Manufacturing Co | 73 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 634 | Fresnillo PLC | 437 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 635 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 1 627 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 636 | Baytex Energy Corp | 3 200 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 637 | Cie de Saint-Gobain SA | 155 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 638 | SiriusPoint Ltd | 613 | 14,5 k $ | 0,01 % |
| 639 | Citizens Financial Group Inc | 200 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Las Vegas Sands Corp | 293 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 641 | AnaptysBio Inc | 268 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 642 | Yokogawa Electric Corp | 400 | 14,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Evergy Inc | 170 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 644 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 154 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 645 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 600 | 14,1 k $ | 0,01 % |
| 646 | Centrus Energy Corp | 79 | 14 k $ | 0,01 % |
| 647 | Stitch Fix Inc | 3 472 | 14 k $ | 0,01 % |
| 648 | Loews Corp | 120 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 649 | Cimpress PLC | 141 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 650 | Valterra Platinum Ltd | 185 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 651 | VIATRIS INC | 790 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 652 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 186 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 653 | Deluxe Corp | 532 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| 654 | GE HealthCare Technologies Inc | 201 | 13,7 k $ | 0,01 % |
| 655 | Ball Corp | 210 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 656 | Otter Tail Corp | 154 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 657 | Air Liquide SA | 69 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 658 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 369 | 13,6 k $ | 0,01 % |
| 659 | Alliant Energy Corp | 190 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 660 | HomeTrust Bancshares Inc | 261 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 661 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 3 151 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 662 | Regions Financial Corp | 430 | 13,3 k $ | 0,01 % |
| 663 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 890 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 664 | Constellation Brands Inc | 101 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 665 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 140 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| 666 | Kodiak Sciences Inc | 313 | 13 k $ | 0,01 % |
| 667 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 121 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 668 | HF Sinclair Corp | 140 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 669 | LiveRamp Holdings Inc | 329 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 670 | Eni SpA | 447 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 671 | Corsair Gaming Inc | 1 169 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 672 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 309 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 673 | NVR Inc | 2 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 674 | ADMA Biologics Inc | 1 453 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 675 | IMPERIAL BRANDS PLC | 322 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Reliance Inc | 30 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 677 | Appian Corp | 446 | 12 k $ | 0,01 % |
| 678 | Textron Inc | 140 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| 679 | NETGEAR Inc | 489 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | RealReal Inc/The | 965 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 681 | Bread Financial Holdings Inc | 107 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 682 | JBG SMITH Properties | 816 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 683 | Climb Bio Inc | 956 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 684 | WSFS Financial Corp | 141 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 685 | Newmark Group Inc | 754 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 686 | Markel Group Inc | 6 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 687 | T Rowe Price Group Inc | 100 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 688 | Sezzle Inc | 72 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 689 | Entain PLC | 1 503 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 690 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 672 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 691 | Akebia Therapeutics Inc | 8 344 | 11 k $ | 0,01 % |
| 692 | Tyson Foods Inc | 190 | 11 k $ | 0,01 % |
| 693 | Westamerica BanCorp | 183 | 11 k $ | 0,01 % |
| 694 | Sandvik AB | 292 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 695 | FormFactor Inc | 103 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 696 | Penske Automotive Group Inc | 50 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 697 | Nu Skin Enterprises Inc | 2 091 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 698 | Carlisle Cos Inc | 30 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 699 | Masco Corp | 150 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 700 | RPM International Inc | 100 | 10,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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