Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Summit Hotel Properties Inc | 1 554 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 702 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 703 | Mueller Industries Inc | 160 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 704 | CROWN HOLDINGS INC | 90 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 705 | Arcos Dorados Holdings Inc | 1 286 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 706 | American Assets Trust Inc | 442 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 707 | Regal Rexnord Corp | 50 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 708 | Toll Brothers Inc | 70 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 709 | Avery Dennison Corp | 60 | 10,2 k $ | 0,01 % |
| 710 | United Community Banks Inc/GA | 286 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 711 | APA Corp | 270 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 712 | Navan Inc | 372 | 9,9 k $ | 0,01 % |
| 713 | INNOVATE CORP | 1 213 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 714 | Emergent BioSolutions Inc | 1 361 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| 715 | Progress Software Corp | 240 | 9,7 k $ | 0,01 % |
| 716 | Vericel Corp | 209 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 30 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | BorgWarner Inc | 150 | 9,6 k $ | 0,01 % |
| 719 | KeyCorp | 420 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 720 | Service Corp International/US | 110 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 721 | MacroGenics Inc | 2 566 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 722 | Allegion plc | 60 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 723 | Albemarle Corp | 80 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 724 | MiMedx Group Inc | 2 277 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 725 | Sylvamo Corp | 250 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 726 | INNVENTURE INC | 2 847 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 727 | CK Asset Holdings Ltd | 1 500 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 728 | United Parks & Resorts Inc | 204 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 729 | Forestar Group Inc | 321 | 9 k $ | 0,01 % |
| 730 | Exelixis Inc | 170 | 9 k $ | 0,01 % |
| 731 | Magnolia Oil & Gas Corp | 346 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | Liquidia Corp | 104 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 733 | KB Home | 159 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Solventum Corp | 102 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | Anika Therapeutics Inc | 447 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 736 | Riley Exploration Permian Inc | 248 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Independent Bank Corp/MI | 221 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | Assurant Inc | 30 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 739 | Eagle Bancorp Inc | 298 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 740 | Hormel Foods Corp | 325 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 185 | 8 k $ | 0,01 % |
| 742 | News Corp | 290 | 8 k $ | 0,01 % |
| 743 | Allient Inc | 91 | 8 k $ | 0,01 % |
| 744 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 360 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | EAST WEST BANCORP INC | 60 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 746 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 174 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 747 | Deckers Outdoor Corp | 80 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 748 | Unum Group | 90 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 749 | ALCOA CORP | 170 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 750 | Corpay Inc | 20 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 751 | Antero Resources Corp | 210 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 752 | Callaway Golf Co | 411 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | Yext Inc | 1 379 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 754 | J M Smucker Co/The | 63 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 755 | Everest Group Ltd | 20 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | Box Inc | 237 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 757 | U-Haul Holding Co | 117 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | SITE Centers Corp | 1 703 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Piedmont Realty Trust Inc | 751 | 7,3 k $ | 0,01 % |
| 760 | Range Resources Corp | 180 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 761 | SEI Investments Co | 70 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 762 | DocGo Inc | 11 011 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 763 | Sterling Infrastructure Inc | 12 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 764 | Reinsurance Group of America Inc | 30 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 765 | Adamas Trust Inc | 766 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 766 | Henry Schein Inc | 80 | 6,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | FB Bancorp Inc | 442 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | Rambus Inc | 75 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 769 | New Jersey Resources Corp | 116 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Fidelity National Financial Inc | 130 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | NET Lease Office Properties | 573 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 772 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 265 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 773 | MURPHY USA INC | 11 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | TriMas Corp | 167 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 775 | AZZ Inc | 46 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | ConnectOne Bancorp Inc | 202 | 6,7 k $ | 0,01 % |
| 777 | Playtika Holding Corp | 1 659 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Halozyme Therapeutics Inc | 80 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 779 | Hasbro Inc | 70 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 780 | ACUITY INC | 20 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 781 | Safehold Inc | 405 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 782 | Owens Corning | 47 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 783 | Toro Co/The | 70 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 784 | CYTOKINETICS INC | 83 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 785 | Primerica Inc | 20 | 6,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Myriad Genetics Inc | 2 207 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Helios Technologies Inc | 80 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 788 | Cooper Cos Inc/The | 86 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 789 | UGI Corp | 170 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 790 | Redwood Trust Inc | 1 335 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 791 | Old Republic International Corp | 140 | 6 k $ | 0,01 % |
| 792 | ANI Pharmaceuticals Inc | 76 | 6 k $ | 0,01 % |
| 793 | Gemini Space Station Inc | 1 536 | 6 k $ | 0,01 % |
| 794 | Ormat Technologies Inc | 61 | 6 k $ | 0,01 % |
| 795 | IMMUNITYBIO INC | 829 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 796 | Ryder System Inc | 23 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Sirius XM Holdings Inc | 199 | 5,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Gap Inc/The | 290 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 799 | Stifel Financial Corp | 70 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 800 | Core & Main Inc | 130 | 5,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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