Titelia

Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio

SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
Positions
850 dans 36 pays
Souches
162 de 79 sociétés
10 premières
18,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Flowserve Corp 755,7 k $0,01 %
802Oshkosh Corp 405,7 k $0,01 %
803SL Green Realty Corp 1075,7 k $0,01 %
804Ally Financial Inc 1305,6 k $0,01 %
805Allison Transmission Holdings Inc 495,6 k $0,01 %
806Fastly Inc 2455,6 k $0,01 %
807Varex Imaging Corp 4965,6 k $0,01 %
808Globe Life Inc 305,5 k $0,01 %
809A O Smith Corp 905,4 k $0,00 %
810Kulicke & Soffa Industries Inc 605,4 k $0,00 %
811Globus Medical Inc 675,3 k $0,00 %
812Advanced Energy Industries Inc 185,2 k $0,00 %
813Gulfport Energy Corp 325,2 k $0,00 %
814Oil States International Inc 6325,1 k $0,00 %
815AGCO Corp 505,1 k $0,00 %
816CACI International Inc 105 k $0,00 %
817ServisFirst Bancshares Inc 554,9 k $0,00 %
818Genie Energy Ltd 3484,8 k $0,00 %
819DaVita Inc 204,8 k $0,00 %
820Dillard's Inc 84,7 k $0,00 %
821FIRST HORIZON CORP 1804,6 k $0,00 %
822USANA Health Sciences Inc 2074,6 k $0,00 %
823LifeMD Inc 1 2994,5 k $0,00 %
824INVESCO LTD 1504,4 k $0,00 %
825MannKind Corp 1 0964,3 k $0,00 %
826American Financial Group Inc/OH 304,3 k $0,00 %
827Bio-Rad Laboratories Inc 134,2 k $0,00 %
828Axis Capital Holdings Ltd 404,2 k $0,00 %
829TURNING POINT BRANDS INC 554,1 k $0,00 %
830Bumble Inc 1 2983,7 k $0,00 %
831Brown-Forman Corp 1283,7 k $0,00 %
832Popular Inc 203,5 k $0,00 %
833Embecta Corp 9303,4 k $0,00 %
834Revvity Inc 303,4 k $0,00 %
835Cullen/Frost Bankers Inc 203,3 k $0,00 %
836GameStop Corp 1503,3 k $0,00 %
837Zions Bancorp NA 402,8 k $0,00 %
838Western Alliance Bancorp 302,4 k $0,00 %
839Maplebear Inc 502,2 k $0,00 %
840Encompass Health Corp 202,2 k $0,00 %
841Arrow Electronics Inc 102,2 k $0,00 %
842Molson Coors Beverage Co 502,1 k $0,00 %
843Evercore Inc 61,9 k $0,00 %
844UMB Financial Corp 111,6 k $0,00 %
845Jefferies Financial Group Inc 291,6 k $0,00 %
846Old National Bancorp/IN 571,5 k $0,00 %
847SOUTHSTATE BANK CORP 141,5 k $0,00 %
848Affiliated Managers Group Inc 41,5 k $0,00 %
849Voya Financial Inc 131,3 k $0,00 %
850Noble Corp PLC 9381,6 $0,00 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NVIDIA Corp5483,2 k $0,44 %
2Gilead Sciences Inc1392 k $0,36 %
3American Express Co3340,5 k $0,31 %
4Morgan Stanley8328,6 k $0,30 %
5Humana Inc2291,4 k $0,26 %
6US Bancorp1284,2 k $0,26 %
7CVS Health Corp3277,6 k $0,25 %
8TJX Cos Inc/The1269,4 k $0,24 %
9JPMorgan Chase & Co4258,9 k $0,24 %
10Citigroup Inc1254,5 k $0,23 %
11Lowe's Cos Inc1252,1 k $0,23 %
12Mastercard Inc1243,5 k $0,22 %
13CSX Corp1242,4 k $0,22 %
14Becton Dickinson & Co1228,6 k $0,21 %
15Prudential Financial Inc1219,2 k $0,20 %
16Exxon Mobil Corp1215 k $0,20 %
17Intel Corp4214,7 k $0,20 %
18Boeing Co/The7194,2 k $0,18 %
19UnitedHealth Group Inc1185,9 k $0,17 %
20Verizon Communications Inc3152,9 k $0,14 %
21Oracle Corp9132,7 k $0,12 %
22Bank of America Corp2127,4 k $0,12 %
23Carnival Corp Ltd3123 k $0,11 %
24Philip Morris International Inc3115,7 k $0,11 %
25Wells Fargo & Co1110,9 k $0,10 %
26Williams Cos Inc/The1107,6 k $0,10 %
27Amazon.com Inc599,3 k $0,09 %
28Broadcom Inc281,4 k $0,07 %
29Motorola Solutions Inc377,9 k $0,07 %
30Howmet Aerospace Inc276,8 k $0,07 %
31ENERGY TRANSFER LP275,2 k $0,07 %
32Goldman Sachs Group Inc/The573,5 k $0,07 %
33Rogers Communications Inc170,1 k $0,06 %
34Hewlett Packard Enterprise Co169,2 k $0,06 %
35MPLX LP168,6 k $0,06 %
36Synopsys Inc464,9 k $0,06 %
37ROYALTY PHARMA PLC264,4 k $0,06 %
38AbbVie Inc559,3 k $0,05 %
39Honeywell Aerospace Inc457,6 k $0,05 %
40Netflix Inc255,3 k $0,05 %
41Eli Lilly & Co355,1 k $0,05 %
42American Electric Power Co Inc254 k $0,05 %
43Tapestry Inc149,3 k $0,04 %
44MSCI Inc146,9 k $0,04 %
45Jefferies Financial Group Inc145 k $0,04 %
46CHENIERE ENERGY PARTNERS LP144,5 k $0,04 %
47Merck & Co Inc344 k $0,04 %
48Brown & Brown Inc243,6 k $0,04 %
49Dick's Sporting Goods Inc140,7 k $0,04 %
50ONEOK Inc240,4 k $0,04 %
51Bristol-Myers Squibb Co339,5 k $0,04 %
52Marvell Technology Inc138,6 k $0,04 %
53Crown Castle Inc134,6 k $0,03 %
54Capital One Financial Corp134,1 k $0,03 %
55Amphenol Corp133,6 k $0,03 %
56Vertiv Holdings Co232,9 k $0,03 %
57Regal Rexnord Corp131,3 k $0,03 %
58American Tower Corp229,6 k $0,03 %
59Waste Connections Inc229 k $0,03 %
60Space Exploration Technologies Corp124,3 k $0,02 %
61Meta Platforms Inc223,4 k $0,02 %
62Ford Motor Co120,3 k $0,02 %
63Dominion Energy Inc119,7 k $0,02 %
64APTARGROUP INC119,7 k $0,02 %
65Airbnb Inc219,7 k $0,02 %
66Kroger Co/The119,4 k $0,02 %
67Essential Utilities Inc119,3 k $0,02 %
68Marriott International Inc/MD119,1 k $0,02 %
69AT&T Inc218 k $0,02 %
70Keurig Dr Pepper Inc114,8 k $0,01 %
71Targa Resources Corp114,5 k $0,01 %
72Thermo Fisher Scientific Inc114,5 k $0,01 %
73RTX Corp110,5 k $0,01 %
74Las Vegas Sands Corp110,2 k $0,01 %
75PNC Financial Services Group Inc/The19,9 k $0,01 %
76Carlisle Cos Inc19,8 k $0,01 %
77Lockheed Martin Corp18,7 k $0,01 %
78Republic Services Inc17,9 k $0,01 %
79CHENIERE ENERGY INC14,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 21,0 %
  • Finance 11,1 %
  • Industrie 7,7 %
  • Santé 7,5 %
  • Communication 6,9 %
  • Consommation cyclique 5,7 %
  • Fonds 5,6 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Énergie 2,9 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 23,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 77,1 %
  • EUR 7,6 %
  • JPY 5,1 %
  • GBP 3,5 %
  • CHF 2,0 %
  • CAD 1,1 %
  • HKD 0,7 %
  • AUD 0,6 %
  • SEK 0,6 %
  • KRW 0,5 %
  • DKK 0,4 %
  • NOK 0,3 %
  • TWD 0,2 %
  • BRL 0,1 %
  • SGD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,8 %
  • Japon 5,1 %
  • Royaume-Uni 3,7 %
  • Pays-Bas 2,7 %
  • France 2,3 %
  • Suisse 2,0 %
  • Allemagne 1,5 %
  • Canada 1,2 %
  • Espagne 1,1 %
  • Italie 0,7 %
  • Australie 0,6 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Autres pays 4,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis59056,3 M $73,84 %
2Japon503,9 M $5,08 %
3Royaume-Uni322,8 M $3,74 %
4Pays-Bas132 M $2,69 %
5France201,7 M $2,27 %
6Suisse121,5 M $2,00 %
7Allemagne151,1 M $1,47 %
8Canada20933,9 k $1,23 %
9Espagne9868,6 k $1,14 %
10Italie5497,5 k $0,65 %
11Australie7486,9 k $0,64 %
12Taïwan4486,8 k $0,64 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058430