Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Flowserve Corp | 75 | 5699,3 $ | 0,01 % |
| 802 | Oshkosh Corp | 40 | 5696,4 $ | 0,01 % |
| 803 | SL Green Realty Corp | 107 | 5663,5 $ | 0,01 % |
| 804 | Ally Financial Inc | 130 | 5632,9 $ | 0,01 % |
| 805 | Allison Transmission Holdings Inc | 49 | 5612,5 $ | 0,01 % |
| 806 | Fastly Inc | 245 | 5551,7 $ | 0,01 % |
| 807 | Varex Imaging Corp | 496 | 5550,2 $ | 0,01 % |
| 808 | Globe Life Inc | 30 | 5467,5 $ | 0,01 % |
| 809 | A O Smith Corp | 90 | 5411,7 $ | 0,00 % |
| 810 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 60 | 5352 $ | 0,00 % |
| 811 | Globus Medical Inc | 67 | 5278,9 $ | 0,00 % |
| 812 | Advanced Energy Industries Inc | 18 | 5211,4 $ | 0,00 % |
| 813 | Gulfport Energy Corp | 32 | 5163,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Oil States International Inc | 632 | 5125,5 $ | 0,00 % |
| 815 | AGCO Corp | 50 | 5108 $ | 0,00 % |
| 816 | CACI International Inc | 10 | 4977,5 $ | 0,00 % |
| 817 | ServisFirst Bancshares Inc | 55 | 4922,5 $ | 0,00 % |
| 818 | Genie Energy Ltd | 348 | 4840,7 $ | 0,00 % |
| 819 | DaVita Inc | 20 | 4801,8 $ | 0,00 % |
| 820 | Dillard's Inc | 8 | 4706,7 $ | 0,00 % |
| 821 | FIRST HORIZON CORP | 180 | 4615,2 $ | 0,00 % |
| 822 | USANA Health Sciences Inc | 207 | 4576,8 $ | 0,00 % |
| 823 | LifeMD Inc | 1.299 | 4546,5 $ | 0,00 % |
| 824 | INVESCO LTD | 150 | 4440 $ | 0,00 % |
| 825 | MannKind Corp | 1.096 | 4285,4 $ | 0,00 % |
| 826 | American Financial Group Inc/OH | 30 | 4251,6 $ | 0,00 % |
| 827 | Bio-Rad Laboratories Inc | 13 | 4231,2 $ | 0,00 % |
| 828 | Axis Capital Holdings Ltd | 40 | 4212,8 $ | 0,00 % |
| 829 | TURNING POINT BRANDS INC | 55 | 4103,6 $ | 0,00 % |
| 830 | Bumble Inc | 1.298 | 3699,3 $ | 0,00 % |
| 831 | Brown-Forman Corp | 128 | 3677,4 $ | 0,00 % |
| 832 | Popular Inc | 20 | 3504,2 $ | 0,00 % |
| 833 | Embecta Corp | 930 | 3385,2 $ | 0,00 % |
| 834 | Revvity Inc | 30 | 3375,6 $ | 0,00 % |
| 835 | Cullen/Frost Bankers Inc | 20 | 3326,8 $ | 0,00 % |
| 836 | GameStop Corp | 150 | 3258 $ | 0,00 % |
| 837 | Zions Bancorp NA | 40 | 2788 $ | 0,00 % |
| 838 | Western Alliance Bancorp | 30 | 2414,7 $ | 0,00 % |
| 839 | Maplebear Inc | 50 | 2230 $ | 0,00 % |
| 840 | Encompass Health Corp | 20 | 2221,4 $ | 0,00 % |
| 841 | Arrow Electronics Inc | 10 | 2165,7 $ | 0,00 % |
| 842 | Molson Coors Beverage Co | 50 | 2078 $ | 0,00 % |
| 843 | Evercore Inc | 6 | 1923,4 $ | 0,00 % |
| 844 | UMB Financial Corp | 11 | 1603 $ | 0,00 % |
| 845 | Jefferies Financial Group Inc | 29 | 1583,4 $ | 0,00 % |
| 846 | Old National Bancorp/IN | 57 | 1518,5 $ | 0,00 % |
| 847 | SOUTHSTATE BANK CORP | 14 | 1471,3 $ | 0,00 % |
| 848 | Affiliated Managers Group Inc | 4 | 1466,9 $ | 0,00 % |
| 849 | Voya Financial Inc | 13 | 1292,6 $ | 0,00 % |
| 850 | Noble Corp PLC | 9 | 381,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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