Zusammensetzung von SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 110 Mio. $ davon 76,2 Mio. $ in Aktien, 69,2 %
- Positionen
- 850 in 36 Ländern
- Anleihen
- 162 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 18,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Summit Hotel Properties Inc | 1.554 | 10.691,5 $ | 0,01 % |
| 702 | Jones Lang LaSalle Inc | 30 | 10.650,9 $ | 0,01 % |
| 703 | Mueller Industries Inc | 160 | 10.625,6 $ | 0,01 % |
| 704 | CROWN HOLDINGS INC | 90 | 10.606,5 $ | 0,01 % |
| 705 | Arcos Dorados Holdings Inc | 1.286 | 10.506,6 $ | 0,01 % |
| 706 | American Assets Trust Inc | 442 | 10.426,8 $ | 0,01 % |
| 707 | Regal Rexnord Corp | 50 | 10.261,5 $ | 0,01 % |
| 708 | Toll Brothers Inc | 70 | 10.212,3 $ | 0,01 % |
| 709 | Avery Dennison Corp | 60 | 10.183,8 $ | 0,01 % |
| 710 | United Community Banks Inc/GA | 286 | 10.135,8 $ | 0,01 % |
| 711 | APA Corp | 270 | 10.076,4 $ | 0,01 % |
| 712 | Navan Inc | 372 | 9902,6 $ | 0,01 % |
| 713 | INNOVATE CORP | 1.213 | 9849,6 $ | 0,01 % |
| 714 | Emergent BioSolutions Inc | 1.361 | 9826,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Progress Software Corp | 240 | 9741,6 $ | 0,01 % |
| 716 | Vericel Corp | 209 | 9605,6 $ | 0,01 % |
| 717 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 30 | 9599,4 $ | 0,01 % |
| 718 | BorgWarner Inc | 150 | 9561 $ | 0,01 % |
| 719 | KeyCorp | 420 | 9487,8 $ | 0,01 % |
| 720 | Service Corp International/US | 110 | 9480,9 $ | 0,01 % |
| 721 | MacroGenics Inc | 2.566 | 9468,5 $ | 0,01 % |
| 722 | Allegion plc | 60 | 9444 $ | 0,01 % |
| 723 | Albemarle Corp | 80 | 9411,2 $ | 0,01 % |
| 724 | MiMedx Group Inc | 2.277 | 9404 $ | 0,01 % |
| 725 | Sylvamo Corp | 250 | 9352,5 $ | 0,01 % |
| 726 | INNVENTURE INC | 2.847 | 9167,3 $ | 0,01 % |
| 727 | CK Asset Holdings Ltd | 1.500 | 9160,1 $ | 0,01 % |
| 728 | United Parks & Resorts Inc | 204 | 9104,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Forestar Group Inc | 321 | 9036,2 $ | 0,01 % |
| 730 | Exelixis Inc | 170 | 9015,1 $ | 0,01 % |
| 731 | Magnolia Oil & Gas Corp | 346 | 8895,7 $ | 0,01 % |
| 732 | Liquidia Corp | 104 | 8747,4 $ | 0,01 % |
| 733 | KB Home | 159 | 8740,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Solventum Corp | 102 | 8714,9 $ | 0,01 % |
| 735 | Anika Therapeutics Inc | 447 | 8618,2 $ | 0,01 % |
| 736 | Riley Exploration Permian Inc | 248 | 8499 $ | 0,01 % |
| 737 | Independent Bank Corp/MI | 221 | 8442,2 $ | 0,01 % |
| 738 | Assurant Inc | 30 | 8375,7 $ | 0,01 % |
| 739 | Eagle Bancorp Inc | 298 | 8269,5 $ | 0,01 % |
| 740 | Hormel Foods Corp | 325 | 8128,3 $ | 0,01 % |
| 741 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 185 | 8036,4 $ | 0,01 % |
| 742 | News Corp | 290 | 7992,4 $ | 0,01 % |
| 743 | Allient Inc | 91 | 7958,9 $ | 0,01 % |
| 744 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 360 | 7909,2 $ | 0,01 % |
| 745 | EAST WEST BANCORP INC | 60 | 7860 $ | 0,01 % |
| 746 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 174 | 7765,6 $ | 0,01 % |
| 747 | Deckers Outdoor Corp | 80 | 7750,4 $ | 0,01 % |
| 748 | Unum Group | 90 | 7749,9 $ | 0,01 % |
| 749 | ALCOA CORP | 170 | 7694,2 $ | 0,01 % |
| 750 | Corpay Inc | 20 | 7642,2 $ | 0,01 % |
| 751 | Antero Resources Corp | 210 | 7589,4 $ | 0,01 % |
| 752 | Callaway Golf Co | 411 | 7587,1 $ | 0,01 % |
| 753 | Yext Inc | 1.379 | 7529,3 $ | 0,01 % |
| 754 | J M Smucker Co/The | 63 | 7513,4 $ | 0,01 % |
| 755 | Everest Group Ltd | 20 | 7483 $ | 0,01 % |
| 756 | Box Inc | 237 | 7477,4 $ | 0,01 % |
| 757 | U-Haul Holding Co | 117 | 7321,9 $ | 0,01 % |
| 758 | SITE Centers Corp | 1.703 | 7288,8 $ | 0,01 % |
| 759 | Piedmont Realty Trust Inc | 751 | 7277,2 $ | 0,01 % |
| 760 | Range Resources Corp | 180 | 7225,2 $ | 0,01 % |
| 761 | SEI Investments Co | 70 | 7208,6 $ | 0,01 % |
| 762 | DocGo Inc | 11.011 | 7163,8 $ | 0,01 % |
| 763 | Sterling Infrastructure Inc | 12 | 7161,2 $ | 0,01 % |
| 764 | Reinsurance Group of America Inc | 30 | 7105,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Adamas Trust Inc | 766 | 6947,6 $ | 0,01 % |
| 766 | Henry Schein Inc | 80 | 6860 $ | 0,01 % |
| 767 | FB Bancorp Inc | 442 | 6831,1 $ | 0,01 % |
| 768 | Rambus Inc | 75 | 6827,3 $ | 0,01 % |
| 769 | New Jersey Resources Corp | 116 | 6715,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Fidelity National Financial Inc | 130 | 6706,7 $ | 0,01 % |
| 771 | NET Lease Office Properties | 573 | 6704,1 $ | 0,01 % |
| 772 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 265 | 6701,9 $ | 0,01 % |
| 773 | MURPHY USA INC | 11 | 6685,4 $ | 0,01 % |
| 774 | TriMas Corp | 167 | 6668,3 $ | 0,01 % |
| 775 | AZZ Inc | 46 | 6657,1 $ | 0,01 % |
| 776 | ConnectOne Bancorp Inc | 202 | 6653,9 $ | 0,01 % |
| 777 | Playtika Holding Corp | 1.659 | 6619,4 $ | 0,01 % |
| 778 | Halozyme Therapeutics Inc | 80 | 6603,2 $ | 0,01 % |
| 779 | Hasbro Inc | 70 | 6575,8 $ | 0,01 % |
| 780 | ACUITY INC | 20 | 6567,8 $ | 0,01 % |
| 781 | Safehold Inc | 405 | 6552,9 $ | 0,01 % |
| 782 | Owens Corning | 47 | 6528,3 $ | 0,01 % |
| 783 | Toro Co/The | 70 | 6430,9 $ | 0,01 % |
| 784 | CYTOKINETICS INC | 83 | 6401,8 $ | 0,01 % |
| 785 | Primerica Inc | 20 | 6399,2 $ | 0,01 % |
| 786 | Myriad Genetics Inc | 2.207 | 6312 $ | 0,01 % |
| 787 | Helios Technologies Inc | 80 | 6232,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Cooper Cos Inc/The | 86 | 6219,5 $ | 0,01 % |
| 789 | UGI Corp | 170 | 6140,4 $ | 0,01 % |
| 790 | Redwood Trust Inc | 1.335 | 6101 $ | 0,01 % |
| 791 | Old Republic International Corp | 140 | 6049,4 $ | 0,01 % |
| 792 | ANI Pharmaceuticals Inc | 76 | 6022,2 $ | 0,01 % |
| 793 | Gemini Space Station Inc | 1.536 | 5990,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Ormat Technologies Inc | 61 | 5952,4 $ | 0,01 % |
| 795 | IMMUNITYBIO INC | 829 | 5943,9 $ | 0,01 % |
| 796 | Ryder System Inc | 23 | 5897,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Sirius XM Holdings Inc | 199 | 5894,4 $ | 0,01 % |
| 798 | Gap Inc/The | 290 | 5826,1 $ | 0,01 % |
| 799 | Stifel Financial Corp | 70 | 5803,7 $ | 0,01 % |
| 800 | Core & Main Inc | 130 | 5716,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5 | 483.186 $ | 0,44 % |
| 2 | Gilead Sciences Inc | 1 | 391.972,7 $ | 0,36 % |
| 3 | American Express Co | 3 | 340.473 $ | 0,31 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 328.622,1 $ | 0,30 % |
| 5 | Humana Inc | 2 | 291.400,9 $ | 0,26 % |
| 6 | US Bancorp | 1 | 284.155 $ | 0,26 % |
| 7 | CVS Health Corp | 3 | 277.565,1 $ | 0,25 % |
| 8 | TJX Cos Inc/The | 1 | 269.437,3 $ | 0,24 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 258.922,5 $ | 0,24 % |
| 10 | Citigroup Inc | 1 | 254.550 $ | 0,23 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 1 | 252.139,2 $ | 0,23 % |
| 12 | Mastercard Inc | 1 | 243.547,1 $ | 0,22 % |
| 13 | CSX Corp | 1 | 242.385,5 $ | 0,22 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 1 | 228.618,7 $ | 0,21 % |
| 15 | Prudential Financial Inc | 1 | 219.180 $ | 0,20 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 1 | 214.968,7 $ | 0,20 % |
| 17 | Intel Corp | 4 | 214.705,4 $ | 0,20 % |
| 18 | Boeing Co/The | 7 | 194.160,3 $ | 0,18 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 185.934 $ | 0,17 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 3 | 152.855,8 $ | 0,14 % |
| 21 | Oracle Corp | 9 | 132.740,3 $ | 0,12 % |
| 22 | Bank of America Corp | 2 | 127.350,1 $ | 0,12 % |
| 23 | Carnival Corp Ltd | 3 | 123.001,6 $ | 0,11 % |
| 24 | Philip Morris International Inc | 3 | 115.692,5 $ | 0,11 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 110.876,9 $ | 0,10 % |
| 26 | Williams Cos Inc/The | 1 | 107.599,9 $ | 0,10 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 5 | 99.252,1 $ | 0,09 % |
| 28 | Broadcom Inc | 2 | 81.373,3 $ | 0,07 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 3 | 77.908,7 $ | 0,07 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 2 | 76.798,1 $ | 0,07 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 75.210,6 $ | 0,07 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 73.481,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Rogers Communications Inc | 1 | 70.080 $ | 0,06 % |
| 34 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 69.242 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 1 | 68.579 $ | 0,06 % |
| 36 | Synopsys Inc | 4 | 64.907,2 $ | 0,06 % |
| 37 | ROYALTY PHARMA PLC | 2 | 64.372,6 $ | 0,06 % |
| 38 | AbbVie Inc | 5 | 59.273,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 57.562,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Netflix Inc | 2 | 55.328,3 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 3 | 55.119,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 54.026,6 $ | 0,05 % |
| 43 | Tapestry Inc | 1 | 49.322,2 $ | 0,04 % |
| 44 | MSCI Inc | 1 | 46.917,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 44.970,5 $ | 0,04 % |
| 46 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 44.510,6 $ | 0,04 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 3 | 43.987,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 2 | 43.559,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 40.690,4 $ | 0,04 % |
| 50 | ONEOK Inc | 2 | 40.384,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 39.478,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 1 | 38.553,8 $ | 0,04 % |
| 53 | Crown Castle Inc | 1 | 34.646,2 $ | 0,03 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 1 | 34.112 $ | 0,03 % |
| 55 | Amphenol Corp | 1 | 33.570,9 $ | 0,03 % |
| 56 | Vertiv Holdings Co | 2 | 32.851 $ | 0,03 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 1 | 31.283 $ | 0,03 % |
| 58 | American Tower Corp | 2 | 29.615,9 $ | 0,03 % |
| 59 | Waste Connections Inc | 2 | 28.957,5 $ | 0,03 % |
| 60 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 24.333,2 $ | 0,02 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 2 | 23.353,5 $ | 0,02 % |
| 62 | Ford Motor Co | 1 | 20.256 $ | 0,02 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 1 | 19.688,8 $ | 0,02 % |
| 64 | APTARGROUP INC | 1 | 19.663,1 $ | 0,02 % |
| 65 | Airbnb Inc | 2 | 19.660,1 $ | 0,02 % |
| 66 | Kroger Co/The | 1 | 19.383,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Essential Utilities Inc | 1 | 19.272,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Marriott International Inc/MD | 1 | 19.082,5 $ | 0,02 % |
| 69 | AT&T Inc | 2 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 14.813,3 $ | 0,01 % |
| 71 | Targa Resources Corp | 1 | 14.523,4 $ | 0,01 % |
| 72 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 14.502 $ | 0,01 % |
| 73 | RTX Corp | 1 | 10.454,5 $ | 0,01 % |
| 74 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 10.202,7 $ | 0,01 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 9883,5 $ | 0,01 % |
| 76 | Carlisle Cos Inc | 1 | 9759,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Lockheed Martin Corp | 1 | 8704,8 $ | 0,01 % |
| 78 | Republic Services Inc | 1 | 7945,7 $ | 0,01 % |
| 79 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 4836,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,8 %
- Japan 5,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Frankreich 2,3 %
- Schweiz 2,0 %
- Deutschland 1,5 %
- Kanada 1,2 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 0,7 %
- Australien 0,6 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 4,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 590 | 56,3 Mio. $ | 73,84 % |
| 2 | Japan | 50 | 3,9 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 32 | 2,8 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Niederlande | 13 | 2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Frankreich | 20 | 1,7 Mio. $ | 2,27 % |
| 6 | Schweiz | 12 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Deutschland | 15 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 8 | Kanada | 20 | 933.872,7 $ | 1,23 % |
| 9 | Spanien | 9 | 868.634,7 $ | 1,14 % |
| 10 | Italien | 5 | 497.467,4 $ | 0,65 % |
| 11 | Australien | 7 | 486.926,8 $ | 0,64 % |
| 12 | Taiwan | 4 | 486.830,9 $ | 0,64 % |
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