Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Telenor ASA | 2 383 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 402 | Midland States Bancorp Inc | 994 | 33,5 k $ | 0,03 % |
| 403 | Argenx SE | 39 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Nexans SA | 219 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 405 | Kone Oyj | 576 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 406 | DR Horton Inc | 230 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 407 | Teck Resources Ltd | 546 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| 408 | Asana Inc | 3 940 | 32,8 k $ | 0,03 % |
| 409 | Spotify Technology SA | 65 | 32,5 k $ | 0,03 % |
| 410 | ArcBest Corp | 224 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 411 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 700 | 32,3 k $ | 0,03 % |
| 412 | Hovnanian Enterprises Inc | 259 | 32,1 k $ | 0,03 % |
| 413 | Theravance Biopharma Inc | 1 890 | 31,9 k $ | 0,03 % |
| 414 | Piper Sandler Cos | 420 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | Blue Bird Corp | 427 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 416 | Albertsons Cos Inc | 2 743 | 31,8 k $ | 0,03 % |
| 417 | International Seaways Inc | 330 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 418 | Qualys Inc | 219 | 31,7 k $ | 0,03 % |
| 419 | Sysco Corp | 370 | 31,5 k $ | 0,03 % |
| 420 | State Street Corp | 170 | 31,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | Herbalife Ltd | 2 516 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 422 | Scorpio Tankers Inc | 401 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 423 | Essent Group Ltd | 473 | 31,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | CareDx Inc | 707 | 30,9 k $ | 0,03 % |
| 425 | Delta Air Lines Inc | 350 | 30,6 k $ | 0,03 % |
| 426 | United Microelectronics Corp | 8 000 | 30,4 k $ | 0,03 % |
| 427 | United Airlines Holdings Inc | 250 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 428 | Eiffage SA | 213 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 429 | Axogen Inc | 718 | 30,3 k $ | 0,03 % |
| 430 | Winnebago Industries Inc | 997 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 431 | American Public Education Inc | 622 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 432 | ACI Worldwide Inc | 526 | 30,2 k $ | 0,03 % |
| 433 | Mitsubishi Corp | 1 000 | 30,1 k $ | 0,03 % |
| 434 | Public Service Enterprise Group Inc | 390 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 435 | Collegium Pharmaceutical Inc | 844 | 29,9 k $ | 0,03 % |
| 436 | A10 Networks Inc | 1 004 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 437 | Krystal Biotech Inc | 87 | 29,7 k $ | 0,03 % |
| 438 | Aehr Test Systems | 370 | 29,6 k $ | 0,03 % |
| 439 | Bloomin' Brands Inc | 3 410 | 29,5 k $ | 0,03 % |
| 440 | Texas Capital Bancshares Inc | 297 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 441 | Lottomatica Group Spa | 1 078 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 442 | Eastman Kodak Co | 3 480 | 29,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | Designer Brands Inc | 4 781 | 28,9 k $ | 0,03 % |
| 444 | Kao Corp | 1 400 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 445 | TG THERAPEUTICS INC | 549 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 446 | CSG NV | 1 500 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 447 | Hecla Mining Co | 2 021 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 448 | Genworth Financial Inc | 2 902 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 449 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 263 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 450 | Innovative Industrial Properties Inc | 484 | 28,5 k $ | 0,03 % |
| 451 | Acciona SA | 103 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 452 | Titan Machinery Inc | 1 670 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 453 | Capitol Federal Financial Inc | 3 198 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 454 | Urban Outfitters Inc | 381 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 455 | Atlas Copco AB | 1 327 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 456 | Burberry Group PLC | 1 730 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 457 | Polaris Inc | 415 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 458 | V2X Inc | 308 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | Amrize Ltd | 562 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 460 | Sonos Inc | 1 875 | 27,5 k $ | 0,03 % |
| 461 | Costamare Inc | 1 758 | 27,4 k $ | 0,02 % |
| 462 | Cal-Maine Foods Inc | 311 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 463 | Ameriprise Financial Inc | 50 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 464 | TFI International Inc | 202 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 465 | Alkermes PLC | 557 | 27,3 k $ | 0,02 % |
| 466 | BLADEX INC | 459 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 467 | OFG Bancorp | 505 | 26,7 k $ | 0,02 % |
| 468 | Expedia Group Inc | 90 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 469 | Rational AG | 34 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 470 | Scholastic Corp | 649 | 26,4 k $ | 0,02 % |
| 471 | Commvault Systems Inc | 222 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| 472 | Wesdome Gold Mines Ltd | 1 400 | 26 k $ | 0,02 % |
| 473 | American International Group Inc | 330 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | agilon health Inc | 283 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 475 | Truist Financial Corp | 500 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 476 | Pagseguro Digital Ltd | 2 684 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | Lantheus Holdings Inc | 259 | 25,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | Upwork Inc | 2 811 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Domino's Pizza Inc | 74 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 480 | Murphy Oil Corp | 643 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 481 | Signet Jewelers Ltd | 275 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Tompkins Financial Corp | 253 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 483 | POWELL INDUSTRIES INC | 121 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 484 | Aon PLC | 70 | 25,2 k $ | 0,02 % |
| 485 | Valaris Ltd | 317 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 486 | Zeta Global Holdings Corp | 1 162 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 487 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 296 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 488 | Credo Technology Group Holding Ltd | 121 | 25 k $ | 0,02 % |
| 489 | Tactile Systems Technology Inc | 886 | 25 k $ | 0,02 % |
| 490 | Nabors Industries Ltd | 291 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 491 | Smurfit Westrock PLC | 542 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Benchmark Electronics Inc | 312 | 24,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | IBEX Holdings Ltd | 702 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 494 | Ensign Group Inc/The | 138 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 495 | Commercial Metals Co | 355 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 496 | Fabrinet | 56 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 497 | Teekay Corp Ltd | 2 091 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 498 | iRadimed Corp | 268 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| 499 | Nextpower Inc | 270 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 500 | Terex Corp | 386 | 24,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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