Composition de SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 110 M $ dont 76,2 M $ en actions, soit 69,2 %
- Positions
- 850 dans 36 pays
- Souches
- 162 de 79 sociétés
- 10 premières
- 18,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Toyota Tsusho Corp | 1 200 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 302 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 158 | 50,3 k $ | 0,05 % |
| 303 | Dollar General Corp | 395 | 50,2 k $ | 0,05 % |
| 304 | Jackson Financial Inc | 410 | 50,1 k $ | 0,05 % |
| 305 | Smith & Nephew PLC | 3 138 | 49,3 k $ | 0,04 % |
| 306 | Hershey Co/The | 281 | 49,2 k $ | 0,04 % |
| 307 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 239 | 49,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | AMN Healthcare Services Inc | 1 457 | 49 k $ | 0,04 % |
| 309 | LY Corp | 17 300 | 48,6 k $ | 0,04 % |
| 310 | ORIX Corp | 1 200 | 48,3 k $ | 0,04 % |
| 311 | Consolidated Edison Inc | 443 | 48,2 k $ | 0,04 % |
| 312 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 555 | 48 k $ | 0,04 % |
| 313 | Novatek Microelectronics Corp | 3 000 | 47,8 k $ | 0,04 % |
| 314 | PNC Financial Services Group Inc/The | 190 | 47,5 k $ | 0,04 % |
| 315 | Mitsubishi Electric Corp | 1 300 | 47,4 k $ | 0,04 % |
| 316 | Mondelez International Inc | 750 | 46,7 k $ | 0,04 % |
| 317 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 61 | 46,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Nucor Corp | 180 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 319 | Rollins Inc | 1 216 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 320 | Kohl's Corp | 2 409 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 321 | Commonwealth Bank of Australia | 368 | 45,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | Argan Inc | 80 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 323 | Chubb Ltd | 130 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 324 | BASF SE | 784 | 45,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 326 | Schindler Holding AG | 144 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 327 | Osaka Gas Co Ltd | 1 300 | 45 k $ | 0,04 % |
| 328 | Tutor Perini Corp | 537 | 45 k $ | 0,04 % |
| 329 | Ford Motor Co | 3 050 | 44,8 k $ | 0,04 % |
| 330 | McKesson Corp | 52 | 44,5 k $ | 0,04 % |
| 331 | Compass Group PLC | 1 400 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | Merck KGaA | 269 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 333 | Intel Corp | 492 | 44,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | Schneider Electric SE | 132 | 44,3 k $ | 0,04 % |
| 335 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 1 055 | 44,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Danske Bank A/S | 759 | 43,7 k $ | 0,04 % |
| 337 | Elevance Health Inc | 116 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 338 | Cigna Group/The | 156 | 43,5 k $ | 0,04 % |
| 339 | Brinker International Inc | 203 | 43,4 k $ | 0,04 % |
| 340 | Danone SA | 553 | 43,1 k $ | 0,04 % |
| 341 | InterDigital Inc | 141 | 43 k $ | 0,04 % |
| 342 | Allegiant Travel Co | 437 | 42,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Cognizant Technology Solutions Corp | 773 | 42,8 k $ | 0,04 % |
| 344 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 600 | 42,3 k $ | 0,04 % |
| 345 | EnerSys | 227 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 346 | Simon Property Group Inc | 184 | 42,2 k $ | 0,04 % |
| 347 | Bel Fuse Inc | 154 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 348 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 1 286 | 41,9 k $ | 0,04 % |
| 349 | Tesco PLC | 6 302 | 41,5 k $ | 0,04 % |
| 350 | SSR Mining Inc | 1 615 | 41,4 k $ | 0,04 % |
| 351 | CNH Industrial NV | 4 031 | 41,3 k $ | 0,04 % |
| 352 | Kimberly-Clark Corp | 376 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 353 | Check Point Software Technologies Ltd | 323 | 41,1 k $ | 0,04 % |
| 354 | LivaNova PLC | 512 | 41 k $ | 0,04 % |
| 355 | Talos Energy Inc | 2 682 | 40,7 k $ | 0,04 % |
| 356 | Cencora Inc | 130 | 40,5 k $ | 0,04 % |
| 357 | United Natural Foods Inc | 792 | 40,3 k $ | 0,04 % |
| 358 | SkyWater Technology Inc | 1 223 | 40,1 k $ | 0,04 % |
| 359 | NETEASE INC | 1 500 | 40 k $ | 0,04 % |
| 360 | Cenovus Energy Inc | 1 324 | 39,9 k $ | 0,04 % |
| 361 | eBay Inc | 350 | 39,9 k $ | 0,04 % |
| 362 | GEA Group AG | 555 | 39,5 k $ | 0,04 % |
| 363 | Clorox Co/The | 412 | 39,4 k $ | 0,04 % |
| 364 | SkyWest Inc | 367 | 39,3 k $ | 0,04 % |
| 365 | Radian Group Inc | 998 | 38,9 k $ | 0,04 % |
| 366 | OceanaGold Corp | 1 610 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 367 | UBS Group AG | 735 | 38,8 k $ | 0,04 % |
| 368 | US Bancorp | 610 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 369 | Axos Financial Inc | 377 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | Seneca Foods Corp | 231 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | Valley National Bancorp | 2 670 | 38,2 k $ | 0,03 % |
| 372 | Canadian Utilities Ltd | 959 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 373 | Lumen Technologies Inc | 5 957 | 38 k $ | 0,03 % |
| 374 | Bosideng International Holdings Ltd | 60 000 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 375 | Delek US Holdings Inc | 557 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 376 | Gen Digital Inc | 1 375 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 377 | Brookfield Renewable Corp | 1 127 | 37,6 k $ | 0,03 % |
| 378 | MetLife Inc | 390 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 379 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 130 | 37,4 k $ | 0,03 % |
| 380 | AIA Group Ltd | 3 686 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 381 | First BanCorp/Puerto Rico | 1 289 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 382 | Cohen & Steers Inc | 449 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 383 | Constellium SE | 1 329 | 36,9 k $ | 0,03 % |
| 384 | Astronics Corp | 529 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 385 | HOCHTIEF AG | 71 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 386 | Corteva Inc | 460 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 387 | Amdocs Ltd | 638 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | Super Group SGHC Ltd | 2 527 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 389 | PagerDuty Inc | 3 327 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | California Resources Corp | 668 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 391 | RELX PLC | 997 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | EverQuote Inc | 1 387 | 35 k $ | 0,03 % |
| 393 | Harley-Davidson Inc | 1 423 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 394 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 566 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 395 | Protagonist Therapeutics Inc | 253 | 34,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Pagaya Technologies Ltd | 1 790 | 34,5 k $ | 0,03 % |
| 397 | United Utilities Group PLC | 1 846 | 34,4 k $ | 0,03 % |
| 398 | Tencent Holdings Ltd | 556 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 399 | Pro Medicus Ltd | 301 | 34 k $ | 0,03 % |
| 400 | Fortrea Holdings Inc | 1 767 | 33,9 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 11,1 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,5 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Fonds 5,6 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,1 %
- EUR 7,6 %
- JPY 5,1 %
- GBP 3,5 %
- CHF 2,0 %
- CAD 1,1 %
- HKD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- SEK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- DKK 0,4 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,2 %
- BRL 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,8 %
- Japon 5,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,0 %
- Allemagne 1,5 %
- Canada 1,2 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 4,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 590 | 56,3 M $ | 73,84 % |
| 2 | Japon | 50 | 3,9 M $ | 5,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 32 | 2,8 M $ | 3,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 13 | 2 M $ | 2,69 % |
| 5 | France | 20 | 1,7 M $ | 2,27 % |
| 6 | Suisse | 12 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 7 | Allemagne | 15 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 8 | Canada | 20 | 933,9 k $ | 1,23 % |
| 9 | Espagne | 9 | 868,6 k $ | 1,14 % |
| 10 | Italie | 5 | 497,5 k $ | 0,65 % |
| 11 | Australie | 7 | 486,9 k $ | 0,64 % |
| 12 | Taïwan | 4 | 486,8 k $ | 0,64 % |
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