Composition d'AUER GROWTH
Unified Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,7 M $ dont 68,6 M $ en actions, soit 87,3 %
- Positions
- 87 dans 10 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatpipe, Inc. | 305 000 | 2,4 M $ | 3,09 % |
| 2 | Super Micro Computer Inc | 48 000 | 2,2 M $ | 2,81 % |
| 3 | ERO Copper Corp | 67 000 | 2 M $ | 2,59 % |
| 4 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 130 000 | 2 M $ | 2,56 % |
| 5 | Nexa Resources SA | 130 000 | 2 M $ | 2,50 % |
| 6 | Zevra Therapeutics Inc | 150 000 | 1,7 M $ | 2,21 % |
| 7 | CoreCivic Inc | 80 000 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 8 | TOYO CO LTD | 115 000 | 1,7 M $ | 2,12 % |
| 9 | Warrior Met Coal Inc | 17 500 | 1,7 M $ | 2,10 % |
| 10 | Eldorado Gold Corp | 47 000 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 11 | CorMedix Inc | 180 000 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 12 | MNTN Inc | 160 000 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 13 | Antero Resources Corp | 40 000 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 14 | North American Construction Group Ltd | 100 000 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 15 | Gulfport Energy Corp | 7 500 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 16 | Lincoln National Corp | 35 000 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 17 | Infinity Natural Resources Inc | 90 000 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 18 | First Internet Bancorp | 50 000 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 19 | Galiano Gold Inc | 450 000 | 1 M $ | 1,33 % |
| 20 | Citigroup Inc | 7 700 | 969,4 k $ | 1,23 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 12 000 | 912,6 k $ | 1,16 % |
| 22 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 21 000 | 908,3 k $ | 1,15 % |
| 23 | SSR Mining Inc | 28 000 | 874,2 k $ | 1,11 % |
| 24 | Atlanticus Holdings Corp | 10 000 | 862,2 k $ | 1,10 % |
| 25 | Arrow Electronics Inc | 4 000 | 858,5 k $ | 1,09 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 11 500 | 853,3 k $ | 1,08 % |
| 27 | Pampa Energia SA | 10 000 | 852,5 k $ | 1,08 % |
| 28 | VersaBank | 47 000 | 847,9 k $ | 1,08 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 43 000 | 830,8 k $ | 1,06 % |
| 30 | Centerra Gold Inc | 47 000 | 830,5 k $ | 1,06 % |
| 31 | Dime Commercial Bancshares Inc | 22 000 | 823,2 k $ | 1,05 % |
| 32 | Star Bulk Carriers Corp | 30 000 | 817,5 k $ | 1,04 % |
| 33 | IAMGOLD Corp | 45 000 | 804,6 k $ | 1,02 % |
| 34 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 000 | 791,5 k $ | 1,01 % |
| 35 | Oppenheimer Holdings Inc | 8 500 | 779,2 k $ | 0,99 % |
| 36 | Range Resources Corp | 20 000 | 779 k $ | 0,99 % |
| 37 | FRONTLINE PLC | 22 000 | 762,7 k $ | 0,97 % |
| 38 | Opera Ltd | 40 000 | 751,2 k $ | 0,96 % |
| 39 | Scorpio Tankers Inc | 10 000 | 745,1 k $ | 0,95 % |
| 40 | Motorsport Games Inc | 175 000 | 726,3 k $ | 0,92 % |
| 41 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 37 000 | 721,9 k $ | 0,92 % |
| 42 | Equinox Gold Corp | 53 000 | 717,6 k $ | 0,91 % |
| 43 | Banc of California Inc | 37 000 | 711,1 k $ | 0,90 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 7 500 | 697,4 k $ | 0,89 % |
| 45 | Incyte Corp | 7 000 | 677,2 k $ | 0,86 % |
| 46 | EQT Corp | 12 000 | 659,2 k $ | 0,84 % |
| 47 | Newmont Corp | 6 000 | 658,9 k $ | 0,84 % |
| 48 | Millrose Properties Inc | 23 000 | 649,1 k $ | 0,83 % |
| 49 | Barrick Mining Corp | 15 000 | 638,3 k $ | 0,81 % |
| 50 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 000 | 596,9 k $ | 0,76 % |
| 51 | Cohen & Co Inc | 53 000 | 583 k $ | 0,74 % |
| 52 | Coffee Holding Co Inc | 130 000 | 561,6 k $ | 0,71 % |
| 53 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 15 000 | 457,4 k $ | 0,58 % |
| 54 | Eagle Bancorp Montana Inc | 20 000 | 443,8 k $ | 0,56 % |
| 55 | Himalaya Shipping Ltd | 30 000 | 442,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | McEwen Inc | 20 000 | 437,8 k $ | 0,56 % |
| 57 | Investar Holding Corp | 15 000 | 423,9 k $ | 0,54 % |
| 58 | Dorian LPG Ltd | 10 000 | 402,2 k $ | 0,51 % |
| 59 | Hope Bancorp Inc | 32 000 | 401,3 k $ | 0,51 % |
| 60 | Friedman Industries Inc | 17 000 | 397,5 k $ | 0,51 % |
| 61 | Capitol Federal Financial Inc | 51 000 | 396,3 k $ | 0,50 % |
| 62 | PCB Bancorp | 16 000 | 393,1 k $ | 0,50 % |
| 63 | IMPERIAL PETROLEUM INC | 75 000 | 383,3 k $ | 0,49 % |
| 64 | Auburn National BanCorp Inc | 15 000 | 374,7 k $ | 0,48 % |
| 65 | Ames National Corp | 13 000 | 373,6 k $ | 0,48 % |
| 66 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 12 000 | 368,3 k $ | 0,47 % |
| 67 | Santacruz Silver Mining Ltd | 45 000 | 366,8 k $ | 0,47 % |
| 68 | MainStreet Bancshares Inc | 16 000 | 366,2 k $ | 0,47 % |
| 69 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 20 000 | 365,4 k $ | 0,46 % |
| 70 | Kinross Gold Corp | 12 000 | 362,2 k $ | 0,46 % |
| 71 | Smith-Midland Corp | 11 000 | 352,6 k $ | 0,45 % |
| 72 | Teekay Tankers Ltd | 5 000 | 351,8 k $ | 0,45 % |
| 73 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 46 000 | 348,2 k $ | 0,44 % |
| 74 | Kearny Financial Corp/MD | 42 000 | 346,1 k $ | 0,44 % |
| 75 | Northfield Bancorp Inc | 24 000 | 340,3 k $ | 0,43 % |
| 76 | Bankwell Financial Group Inc | 6 500 | 340,1 k $ | 0,43 % |
| 77 | Parke Bancorp Inc | 11 000 | 338 k $ | 0,43 % |
| 78 | Tredegar Corp | 43 000 | 335,8 k $ | 0,43 % |
| 79 | Flushing Financial Corp | 21 000 | 335,4 k $ | 0,43 % |
| 80 | Waterstone Financial Inc | 18 000 | 333,2 k $ | 0,42 % |
| 81 | Okeanis Eco Tankers Corp | 7 000 | 330,5 k $ | 0,42 % |
| 82 | TORM PLC | 12 000 | 326,9 k $ | 0,42 % |
| 83 | NB Bancorp Inc | 16 000 | 320,5 k $ | 0,41 % |
| 84 | First Western Financial Inc | 10 000 | 291,7 k $ | 0,37 % |
| 85 | CF Bankshares Inc | 10 000 | 285,2 k $ | 0,36 % |
| 86 | Redwood Trust Inc | 47 000 | 254,7 k $ | 0,32 % |
| 87 | AmeriServ Financial Inc | 50 000 | 190 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 2,0 %
- Finance 1,4 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 92,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,5 %
- Canada 16,8 %
- Îles Marshall 6,3 %
- Luxembourg 2,9 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Norvège 2,2 %
- Bermudes 1,7 %
- Mexique 1,2 %
- Afrique du Sud 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 45 M $ | 65,55 % |
| 2 | Canada | 12 | 11,5 M $ | 16,75 % |
| 3 | Îles Marshall | 5 | 4,3 M $ | 6,28 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 2 M $ | 2,87 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 2,43 % |
| 6 | Norvège | 2 | 1,5 M $ | 2,21 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 1,1 M $ | 1,66 % |
| 8 | Mexique | 1 | 853,3 k $ | 1,24 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 365,4 k $ | 0,53 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 326,9 k $ | 0,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AUER GROWTH ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020493