Composition de RMB Mendon Financial Services Fund
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- Actif net
- 258,3 M $ dont 256,1 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 37 dans 2 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacus Global Management Inc | 1 700 000 | 18,2 M $ | 7,05 % |
| 2 | VersaBank | 680 000 | 15,8 M $ | 6,11 % |
| 3 | Equity Bancshares Inc | 305 000 | 14,9 M $ | 5,78 % |
| 4 | Primis Financial Corp | 800 000 | 13,1 M $ | 5,07 % |
| 5 | Firstsun Capital Bancorp | 315 000 | 12,2 M $ | 4,73 % |
| 6 | USCB Financial Holdings Inc | 550 000 | 11,3 M $ | 4,36 % |
| 7 | Renasant Corp | 260 000 | 11,1 M $ | 4,28 % |
| 8 | FIRST HORIZON CORP | 400 000 | 10,3 M $ | 3,97 % |
| 9 | Origin Bancorp Inc | 200 000 | 10,2 M $ | 3,96 % |
| 10 | Business First Bancshares Inc | 293 893 | 9 M $ | 3,50 % |
| 11 | First Carolina Financial Servi | 642 700 | 8,5 M $ | 3,29 % |
| 12 | Amerant Bancorp Inc | 300 000 | 7,7 M $ | 2,96 % |
| 13 | Banc of California Inc | 351 000 | 7,2 M $ | 2,78 % |
| 14 | Civista Bancshares Inc | 250 000 | 7,1 M $ | 2,73 % |
| 15 | CoastalSouth Bancshares Inc | 250 000 | 6,7 M $ | 2,60 % |
| 16 | Nicolet Bankshares Inc | 40 000 | 6,6 M $ | 2,56 % |
| 17 | FB Financial Corp | 115 000 | 6,4 M $ | 2,46 % |
| 18 | Commercial Bancgroup Inc | 195 622 | 6,3 M $ | 2,45 % |
| 19 | First Western Financial Inc | 190 000 | 6,1 M $ | 2,36 % |
| 20 | Beacon Financial Corp | 200 000 | 6,1 M $ | 2,36 % |
| 21 | Avidbank Holdings Inc | 181 346 | 6 M $ | 2,32 % |
| 22 | Simmons First National Corp | 250 000 | 5,7 M $ | 2,19 % |
| 23 | Byline Bancorp Inc | 125 000 | 4,7 M $ | 1,82 % |
| 24 | California BanCorp | 225 000 | 4,7 M $ | 1,82 % |
| 25 | Atlantic Union Bankshares Corp | 100 000 | 4,2 M $ | 1,64 % |
| 26 | Financial Institutions Inc | 100 000 | 3,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | Coastal Financial Corp/WA | 50 000 | 3,9 M $ | 1,50 % |
| 28 | Northpointe Bancshares Inc | 200 000 | 3,8 M $ | 1,48 % |
| 29 | OceanFirst Financial Corp | 195 273 | 3,8 M $ | 1,48 % |
| 30 | First Merchants Corp | 75 000 | 3,3 M $ | 1,27 % |
| 31 | Shore Bancshares Inc | 125 000 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 32 | Eagle Bancorp Inc | 100 000 | 2,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | Provident Financial Services Inc | 115 000 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 34 | Bridgewater Bancshares Inc | 127 218 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | Eastern Bankshares Inc | 117 729 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 36 | Old Second Bancorp Inc | 100 000 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 37 | Ameris Bancorp | 15 500 | 1,4 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Canada 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 240,3 M $ | 93,84 % |
| 2 | Canada | 1 | 15,8 M $ | 6,16 % |
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Titelia. « Composition de RMB Mendon Financial Services Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002998