Composition de SmallCap Account
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- Actif net
- 198 M $ dont 196,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 110 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old National Bancorp/IN | 130 500 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 2 | JFrog Ltd | 37 100 | 3,4 M $ | 1,70 % |
| 3 | EnerSys | 14 109 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 40 700 | 3,3 M $ | 1,65 % |
| 5 | SITIME CORP | 4 300 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 37 600 | 3,2 M $ | 1,62 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 22 000 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 8 | Allegro MicroSystems Inc | 44 900 | 3,1 M $ | 1,58 % |
| 9 | Axsome Therapeutics Inc | 12 100 | 3 M $ | 1,50 % |
| 10 | Life Time Group Holdings Inc | 72 200 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 11 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32 700 | 2,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 7 700 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 13 | Insmed Inc | 26 900 | 2,9 M $ | 1,45 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 10 532 | 2,8 M $ | 1,42 % |
| 15 | Tutor Perini Corp | 33 100 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 16 | Renasant Corp | 64 300 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 17 | Modine Manufacturing Co | 10 200 | 2,7 M $ | 1,38 % |
| 18 | Stride Inc | 31 100 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 19 | NATERA INC | 9 700 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 36 700 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 21 | FIRST HORIZON CORP | 101 400 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 22 | Wintrust Financial Corp | 16 000 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 23 | Forgent Power Solutions Inc | 45 400 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 24 | Riot Platforms Inc | 91 800 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 25 | Dycom Industries Inc | 4 900 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 075 | 2,5 M $ | 1,25 % |
| 27 | FNB Corp/PA | 127 058 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 28 | AAR Corp | 16 300 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 248 639 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 30 600 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 31 | WESCO International Inc | 6 500 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | Gulfport Energy Corp | 13 200 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | Fabrinet | 3 940 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 34 | CNO Financial Group Inc | 43 271 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 24 100 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 60 200 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 37 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 400 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 38 | Collegium Pharmaceutical Inc | 57 800 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Varonis Systems Inc | 49 400 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | Callaway Golf Co | 109 700 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 41 | Yesway Inc | 100 000 | 2 M $ | 1,03 % |
| 42 | Adaptive Biotechnologies Corp | 94 229 | 2 M $ | 1,02 % |
| 43 | Huron Consulting Group Inc | 22 100 | 2 M $ | 1,01 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 66 400 | 2 M $ | 1,01 % |
| 45 | OneMain Holdings Inc | 32 400 | 2 M $ | 1,00 % |
| 46 | ArcBest Corp | 13 700 | 2 M $ | 0,99 % |
| 47 | Crocs Inc | 16 300 | 2 M $ | 0,99 % |
| 48 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 73 900 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 49 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 19 800 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 11 300 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 51 | Mueller Water Products Inc | 71 200 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 52 | Lincoln National Corp | 51 200 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 90 900 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 54 | InvenTrust Properties Corp | 49 700 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 55 | RadNet Inc | 28 500 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 24 850 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 57 | Entegris Inc | 9 400 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 58 | Ingevity Corp | 21 900 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 59 | Darling Ingredients Inc | 29 700 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 60 | Kinetik Holdings Inc | 33 500 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 48 300 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 62 | TKO Group Holdings Inc | 7 900 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 25 000 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 64 | Castle Biosciences Inc | 65 500 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 65 | Performance Food Group Co | 13 900 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 45 900 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 67 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 53 300 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 255 500 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 28 700 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 70 | Cava Group Inc | 18 500 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 71 | Louisiana-Pacific Corp | 18 000 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 72 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 26 300 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 12 200 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 74 | ServiceTitan Inc | 19 200 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 75 | Denali Therapeutics Inc | 51 300 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 76 | Agilysys Inc | 12 600 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 77 | Essent Group Ltd | 19 700 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 78 | Jefferson Capital Inc | 64 237 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 79 | Helix Energy Solutions Group Inc | 139 300 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 80 | Hamilton Lane Inc | 15 300 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 81 | Aevex Corp | 56 512 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 82 | Addus HomeCare Corp | 11 600 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 83 | Lyft Inc | 78 900 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 84 | John Wiley & Sons Inc | 23 700 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 85 | Quantinuum Inc | 13 400 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 86 | AdaptHealth Corp | 103 700 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 87 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 98 800 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 88 | ALUMIS INC | 36 800 | 1 M $ | 0,52 % |
| 89 | ABIVAX SA | 7 700 | 1 M $ | 0,52 % |
| 90 | Immunome Inc | 48 200 | 1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Netskope Inc | 91 100 | 996,6 k $ | 0,50 % |
| 92 | BOYD GROUP SERVICES INC | 10 200 | 965,1 k $ | 0,49 % |
| 93 | Virtu Financial Inc | 15 900 | 947,2 k $ | 0,48 % |
| 94 | Onterris Inc | 46 800 | 945,8 k $ | 0,48 % |
| 95 | Forbright Inc | 51 700 | 945,6 k $ | 0,48 % |
| 96 | Lamb Weston Holdings Inc | 21 700 | 937 k $ | 0,47 % |
| 97 | LAZARD INC | 21 600 | 905,9 k $ | 0,46 % |
| 98 | Novagold Resources Inc | 143 194 | 854,9 k $ | 0,43 % |
| 99 | Fervo Energy Co | 27 700 | 809,7 k $ | 0,41 % |
| 100 | Via Transportation Inc | 43 000 | 780 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,4 %
- Santé 2,8 %
- Industrie 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 91,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Israël 1,7 %
- Canada 1,7 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 0,6 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 184,9 M $ | 94,02 % |
| 2 | Israël | 1 | 3,4 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 3 | 3,3 M $ | 1,69 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 6 | France | 1 | 1 M $ | 0,52 % |
| 7 | Suisse | 1 | 554,4 k $ | 0,28 % |
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