Zusammensetzung von SmallCap Account
Principal Variable Contract Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 198 Mio. $ davon 196,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 110 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Old National Bancorp/IN | 130.500 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 2 | JFrog Ltd | 37.100 | 3,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | EnerSys | 14.109 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 4 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 40.700 | 3,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | SITIME CORP | 4.300 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 37.600 | 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | UMB Financial Corp | 22.000 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Allegro MicroSystems Inc | 44.900 | 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Axsome Therapeutics Inc | 12.100 | 3 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Life Time Group Holdings Inc | 72.200 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 11 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 32.700 | 2,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 7.700 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | Insmed Inc | 26.900 | 2,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 10.532 | 2,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | Tutor Perini Corp | 33.100 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Renasant Corp | 64.300 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Modine Manufacturing Co | 10.200 | 2,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 18 | Stride Inc | 31.100 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | NATERA INC | 9.700 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | Taylor Morrison Home Corp | 36.700 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | FIRST HORIZON CORP | 101.400 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Wintrust Financial Corp | 16.000 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Forgent Power Solutions Inc | 45.400 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Riot Platforms Inc | 91.800 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Dycom Industries Inc | 4.900 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.075 | 2,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | FNB Corp/PA | 127.058 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | AAR Corp | 16.300 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Patterson-UTI Energy Inc | 248.639 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Bridgebio Pharma Inc | 30.600 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | WESCO International Inc | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Gulfport Energy Corp | 13.200 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Fabrinet | 3.940 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | CNO Financial Group Inc | 43.271 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 24.100 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 60.200 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.400 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Collegium Pharmaceutical Inc | 57.800 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Varonis Systems Inc | 49.400 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Callaway Golf Co | 109.700 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Yesway Inc | 100.000 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Adaptive Biotechnologies Corp | 94.229 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | Huron Consulting Group Inc | 22.100 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Cousins Properties Inc | 66.400 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | OneMain Holdings Inc | 32.400 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | ArcBest Corp | 13.700 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Crocs Inc | 16.300 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 73.900 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 19.800 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 11.300 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Mueller Water Products Inc | 71.200 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | Lincoln National Corp | 51.200 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Sabra Health Care REIT Inc | 90.900 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | InvenTrust Properties Corp | 49.700 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 55 | RadNet Inc | 28.500 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 24.850 | 1,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Entegris Inc | 9.400 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Ingevity Corp | 21.900 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Darling Ingredients Inc | 29.700 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 60 | Kinetik Holdings Inc | 33.500 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 48.300 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | TKO Group Holdings Inc | 7.900 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 63 | Commercial Metals Co | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Castle Biosciences Inc | 65.500 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 65 | Performance Food Group Co | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Rexford Industrial Realty Inc | 45.900 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 53.300 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 255.500 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 28.700 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Cava Group Inc | 18.500 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Louisiana-Pacific Corp | 18.000 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 26.300 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 12.200 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 74 | ServiceTitan Inc | 19.200 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 75 | Denali Therapeutics Inc | 51.300 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 76 | Agilysys Inc | 12.600 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 77 | Essent Group Ltd | 19.700 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Jefferson Capital Inc | 64.237 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | Helix Energy Solutions Group Inc | 139.300 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 80 | Hamilton Lane Inc | 15.300 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 81 | Aevex Corp | 56.512 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | Addus HomeCare Corp | 11.600 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Lyft Inc | 78.900 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | John Wiley & Sons Inc | 23.700 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | Quantinuum Inc | 13.400 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 86 | AdaptHealth Corp | 103.700 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 98.800 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | ALUMIS INC | 36.800 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | ABIVAX SA | 7.700 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | Immunome Inc | 48.200 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Netskope Inc | 91.100 | 996.634 $ | 0,50 % |
| 92 | BOYD GROUP SERVICES INC | 10.200 | 965.124 $ | 0,49 % |
| 93 | Virtu Financial Inc | 15.900 | 947.163 $ | 0,48 % |
| 94 | Onterris Inc | 46.800 | 945.828 $ | 0,48 % |
| 95 | Forbright Inc | 51.700 | 945.593 $ | 0,48 % |
| 96 | Lamb Weston Holdings Inc | 21.700 | 937.006 $ | 0,47 % |
| 97 | LAZARD INC | 21.600 | 905.904 $ | 0,46 % |
| 98 | Novagold Resources Inc | 143.194 | 854.868,2 $ | 0,43 % |
| 99 | Fervo Energy Co | 27.700 | 809.671 $ | 0,41 % |
| 100 | Via Transportation Inc | 43.000 | 780.020 $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,4 %
- Gesundheit 2,8 %
- Industrie 1,1 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 91,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Israel 1,7 %
- Kanada 1,7 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 0,6 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 184,9 Mio. $ | 94,02 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 554.427,8 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007675