Zusammensetzung von SmallCap Account
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- Nettovermögen
- 169,8 Mio. $ davon 167,4 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 111 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LifeStance Health Group Inc | 101.300 | 645.281 $ | 0,38 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 19.300 | 628.022 $ | 0,37 % |
| 103 | Immunocore Holdings PLC | 20.500 | 618.075 $ | 0,36 % |
| 104 | Via Transportation Inc | 40.877 | 613.155 $ | 0,36 % |
| 105 | BellRing Brands Inc | 34.900 | 561.541 $ | 0,33 % |
| 106 | Ladder Capital Corp | 50.000 | 488.500 $ | 0,29 % |
| 107 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9.990 | 396.153,5 $ | 0,23 % |
| 108 | Independent Bank Corp/MI | 11.600 | 386.280 $ | 0,23 % |
| 109 | Sophia Genetics SA | 52.300 | 258.885 $ | 0,15 % |
| 110 | Bicycle Therapeutics PLC | 45.500 | 211.120 $ | 0,12 % |
| 111 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 24.262 | 208.653,2 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Gesundheit 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Nicht zugeordnet 88,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Kanada 2,0 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,6 %
- Schweiz 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 159,3 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Kanada | 3 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 968.745 $ | 0,58 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 258.885 $ | 0,15 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 211.120 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Account“. https://titelia.com/de/fonds/S000007675