Composition de SmallCap Account
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- Actif net
- 169,8 M $ dont 167,4 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 111 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LifeStance Health Group Inc | 101 300 | 645,3 k $ | 0,38 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 19 300 | 628 k $ | 0,37 % |
| 103 | Immunocore Holdings PLC | 20 500 | 618,1 k $ | 0,36 % |
| 104 | Via Transportation Inc | 40 877 | 613,2 k $ | 0,36 % |
| 105 | BellRing Brands Inc | 34 900 | 561,5 k $ | 0,33 % |
| 106 | Ladder Capital Corp | 50 000 | 488,5 k $ | 0,29 % |
| 107 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 9 990 | 396,2 k $ | 0,23 % |
| 108 | Independent Bank Corp/MI | 11 600 | 386,3 k $ | 0,23 % |
| 109 | Sophia Genetics SA | 52 300 | 258,9 k $ | 0,15 % |
| 110 | Bicycle Therapeutics PLC | 45 500 | 211,1 k $ | 0,12 % |
| 111 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 24 262 | 208,7 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 2,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Non attribué 88,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Canada 2,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 159,3 M $ | 95,19 % |
| 2 | Canada | 3 | 3,3 M $ | 1,99 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 5 | France | 1 | 968,7 k $ | 0,58 % |
| 6 | Suisse | 1 | 258,9 k $ | 0,15 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 211,1 k $ | 0,13 % |
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Titelia. « Composition de SmallCap Account ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007675