Composition de SmallCap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 107 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huron Consulting Group Inc | 270 000 | 41 M $ | 1,97 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 1 429 100 | 38,1 M $ | 1,83 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 240 200 | 35 M $ | 1,68 % |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 357 200 | 31,9 M $ | 1,53 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 411 555 | 31,7 M $ | 1,52 % |
| 6 | Renasant Corp | 708 100 | 30,9 M $ | 1,48 % |
| 7 | Tutor Perini Corp | 363 200 | 30,4 M $ | 1,46 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 102 900 | 29,8 M $ | 1,43 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 115 977 | 29,7 M $ | 1,42 % |
| 10 | Insmed Inc | 294 600 | 29 M $ | 1,39 % |
| 11 | Axsome Therapeutics Inc | 132 800 | 28,9 M $ | 1,39 % |
| 12 | NATERA INC | 107 600 | 28,8 M $ | 1,38 % |
| 13 | EnerSys | 154 707 | 28,8 M $ | 1,38 % |
| 14 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 721 430 | 28,5 M $ | 1,37 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1 110 300 | 28,5 M $ | 1,37 % |
| 16 | JFrog Ltd | 356 100 | 28,4 M $ | 1,36 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 176 500 | 28,2 M $ | 1,35 % |
| 18 | ArcBest Corp | 192 900 | 27,8 M $ | 1,34 % |
| 19 | Cava Group Inc | 420 100 | 27,4 M $ | 1,32 % |
| 20 | Bridgebio Pharma Inc | 338 500 | 27,1 M $ | 1,30 % |
| 21 | Life Time Group Holdings Inc | 595 000 | 26,8 M $ | 1,29 % |
| 22 | FNB Corp/PA | 1 406 696 | 26,6 M $ | 1,28 % |
| 23 | CNO Financial Group Inc | 479 566 | 26,4 M $ | 1,27 % |
| 24 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 501 200 | 25,8 M $ | 1,24 % |
| 25 | Lincoln National Corp | 560 800 | 25,6 M $ | 1,23 % |
| 26 | AAR Corp | 177 500 | 24,9 M $ | 1,19 % |
| 27 | Stride Inc | 306 849 | 24,6 M $ | 1,18 % |
| 28 | WESCO International Inc | 71 100 | 24,4 M $ | 1,17 % |
| 29 | Allegro MicroSystems Inc | 575 600 | 23,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 146 200 | 23,6 M $ | 1,13 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 031 060 | 23,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Cousins Properties Inc | 736 600 | 23,2 M $ | 1,12 % |
| 33 | Yesway Inc | 1 109 500 | 23,2 M $ | 1,11 % |
| 34 | Crocs Inc | 181 000 | 23,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 264 700 | 23,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | Modine Manufacturing Co | 114 000 | 22,9 M $ | 1,10 % |
| 37 | Collegium Pharmaceutical Inc | 641 300 | 22,7 M $ | 1,09 % |
| 38 | SITIME CORP | 42 200 | 22,6 M $ | 1,08 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 271 700 | 22,5 M $ | 1,08 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 359 800 | 22,5 M $ | 1,08 % |
| 41 | Callaway Golf Co | 1 201 100 | 22,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | Louisiana-Pacific Corp | 305 800 | 22,1 M $ | 1,06 % |
| 43 | Dycom Industries Inc | 54 500 | 21,9 M $ | 1,05 % |
| 44 | Varonis Systems Inc | 539 800 | 21,6 M $ | 1,04 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 1 009 700 | 21,4 M $ | 1,03 % |
| 46 | Riot Platforms Inc | 1 017 500 | 20,5 M $ | 0,99 % |
| 47 | Castle Biosciences Inc | 725 138 | 20,3 M $ | 0,97 % |
| 48 | Perimeter Solutions Inc | 658 000 | 20,1 M $ | 0,97 % |
| 49 | RadNet Inc | 311 300 | 19,9 M $ | 0,95 % |
| 50 | Darling Ingredients Inc | 324 900 | 19,7 M $ | 0,95 % |
| 51 | Mueller Water Products Inc | 779 400 | 19,7 M $ | 0,94 % |
| 52 | InvenTrust Properties Corp | 551 700 | 19,5 M $ | 0,94 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 508 200 | 19,2 M $ | 0,92 % |
| 54 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 808 139 | 19,1 M $ | 0,92 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 135 400 | 19 M $ | 0,91 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 276 400 | 19 M $ | 0,91 % |
| 57 | Kinetik Holdings Inc | 372 000 | 18,8 M $ | 0,90 % |
| 58 | Netskope Inc | 1 488 600 | 18,7 M $ | 0,90 % |
| 59 | Fabrinet | 42 851 | 18,7 M $ | 0,90 % |
| 60 | Boot Barn Holdings Inc | 123 700 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 537 000 | 17,9 M $ | 0,86 % |
| 62 | Ingevity Corp | 242 600 | 17,7 M $ | 0,85 % |
| 63 | ServiceTitan Inc | 213 200 | 17,7 M $ | 0,85 % |
| 64 | American Healthcare REIT Inc | 317 200 | 17,6 M $ | 0,85 % |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | 148 400 | 17,4 M $ | 0,84 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 151 618 | 17,3 M $ | 0,83 % |
| 67 | Forgent Power Solutions Inc | 502 800 | 16,7 M $ | 0,80 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 2 797 500 | 16,3 M $ | 0,78 % |
| 69 | TKO Group Holdings Inc | 86 600 | 15,7 M $ | 0,76 % |
| 70 | Addus HomeCare Corp | 131 600 | 15,2 M $ | 0,73 % |
| 71 | Hamilton Lane Inc | 169 500 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 72 | Jefferson Capital Inc | 749 200 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 73 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 507 300 | 15 M $ | 0,72 % |
| 74 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 524 500 | 14,5 M $ | 0,70 % |
| 75 | Agilysys Inc | 136 800 | 14,4 M $ | 0,69 % |
| 76 | Essent Group Ltd | 216 300 | 14,3 M $ | 0,68 % |
| 77 | ABIVAX SA | 111 567 | 13,9 M $ | 0,67 % |
| 78 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 287 100 | 13,8 M $ | 0,66 % |
| 79 | John Wiley & Sons Inc | 263 100 | 13,7 M $ | 0,66 % |
| 80 | Lyft Inc | 863 600 | 13,7 M $ | 0,66 % |
| 81 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 217 000 | 13,4 M $ | 0,64 % |
| 82 | Denali Therapeutics Inc | 561 500 | 12,9 M $ | 0,62 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 241 300 | 12,7 M $ | 0,61 % |
| 84 | Immunome Inc | 528 100 | 12 M $ | 0,58 % |
| 85 | BOYD GROUP SERVICES INC | 112 900 | 11,7 M $ | 0,56 % |
| 86 | ALUMIS INC | 404 300 | 11,4 M $ | 0,55 % |
| 87 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1 088 200 | 11,4 M $ | 0,55 % |
| 88 | Forbright Inc | 566 200 | 11,2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Onterris Inc | 512 100 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 90 | AdaptHealth Corp | 973 000 | 10,5 M $ | 0,50 % |
| 91 | Virtu Financial Inc | 176 700 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| 92 | Aevex Corp | 619 535 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 93 | LAZARD INC | 240 000 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| 94 | Via Transportation Inc | 470 352 | 9,6 M $ | 0,46 % |
| 95 | Novagold Resources Inc | 1 568 548 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 96 | VAXCYTE INC | 163 600 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 97 | Suja Life Inc | 770 300 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 172 000 | 8 M $ | 0,38 % |
| 99 | Quantinuum Inc | 148 600 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 100 | Immunocore Holdings PLC | 217 900 | 7,4 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Santé 2,8 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,8 %
- Israël 1,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 1,9 Md $ | 94,22 % |
| 2 | Canada | 3 | 37,2 M $ | 1,81 % |
| 3 | Israël | 1 | 28,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 18,7 M $ | 0,91 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 14,3 M $ | 0,70 % |
| 6 | France | 1 | 13,9 M $ | 0,68 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,1 M $ | 0,30 % |
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