Zusammensetzung von SmallCap Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 107 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huron Consulting Group Inc | 270.000 | 41 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Old National Bancorp/IN | 1.429.100 | 38,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | UMB Financial Corp | 240.200 | 35 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 357.200 | 31,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 411.555 | 31,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Renasant Corp | 708.100 | 30,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Tutor Perini Corp | 363.200 | 30,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 102.900 | 29,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | TD SYNNEX Corp | 115.977 | 29,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Insmed Inc | 294.600 | 29 Mio. $ | 1,39 % |
| 11 | Axsome Therapeutics Inc | 132.800 | 28,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | NATERA INC | 107.600 | 28,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | EnerSys | 154.707 | 28,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.721.430 | 28,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 1.110.300 | 28,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | JFrog Ltd | 356.100 | 28,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Wintrust Financial Corp | 176.500 | 28,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | ArcBest Corp | 192.900 | 27,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Cava Group Inc | 420.100 | 27,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Bridgebio Pharma Inc | 338.500 | 27,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Life Time Group Holdings Inc | 595.000 | 26,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | FNB Corp/PA | 1.406.696 | 26,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | CNO Financial Group Inc | 479.566 | 26,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 501.200 | 25,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Lincoln National Corp | 560.800 | 25,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | AAR Corp | 177.500 | 24,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Stride Inc | 306.849 | 24,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | WESCO International Inc | 71.100 | 24,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | Allegro MicroSystems Inc | 575.600 | 23,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Gulfport Energy Corp | 146.200 | 23,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.031.060 | 23,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | Cousins Properties Inc | 736.600 | 23,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Yesway Inc | 1.109.500 | 23,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Crocs Inc | 181.000 | 23,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Ameris Bancorp | 264.700 | 23,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Modine Manufacturing Co | 114.000 | 22,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Collegium Pharmaceutical Inc | 641.300 | 22,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | SITIME CORP | 42.200 | 22,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 271.700 | 22,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | OneMain Holdings Inc | 359.800 | 22,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Callaway Golf Co | 1.201.100 | 22,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Louisiana-Pacific Corp | 305.800 | 22,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Dycom Industries Inc | 54.500 | 21,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Varonis Systems Inc | 539.800 | 21,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Sabra Health Care REIT Inc | 1.009.700 | 21,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Riot Platforms Inc | 1.017.500 | 20,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Castle Biosciences Inc | 725.138 | 20,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | Perimeter Solutions Inc | 658.000 | 20,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | RadNet Inc | 311.300 | 19,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 50 | Darling Ingredients Inc | 324.900 | 19,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Mueller Water Products Inc | 779.400 | 19,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | InvenTrust Properties Corp | 551.700 | 19,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Rexford Industrial Realty Inc | 508.200 | 19,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 54 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 808.139 | 19,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 55 | Chord Energy Corp | 135.400 | 19 Mio. $ | 0,91 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 276.400 | 19 Mio. $ | 0,91 % |
| 57 | Kinetik Holdings Inc | 372.000 | 18,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 58 | Netskope Inc | 1.488.600 | 18,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Fabrinet | 42.851 | 18,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Boot Barn Holdings Inc | 123.700 | 18,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | American Homes 4 Rent | 537.000 | 17,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Ingevity Corp | 242.600 | 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | ServiceTitan Inc | 213.200 | 17,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 64 | American Healthcare REIT Inc | 317.200 | 17,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | DigitalOcean Holdings Inc | 148.400 | 17,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 151.618 | 17,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Forgent Power Solutions Inc | 502.800 | 16,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | Algonquin Power & Utilities Corp | 2.797.500 | 16,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | TKO Group Holdings Inc | 86.600 | 15,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 70 | Addus HomeCare Corp | 131.600 | 15,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 71 | Hamilton Lane Inc | 169.500 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 72 | Jefferson Capital Inc | 749.200 | 15,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 507.300 | 15 Mio. $ | 0,72 % |
| 74 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.524.500 | 14,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 75 | Agilysys Inc | 136.800 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 76 | Essent Group Ltd | 216.300 | 14,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 77 | ABIVAX SA | 111.567 | 13,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 287.100 | 13,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 79 | John Wiley & Sons Inc | 263.100 | 13,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 80 | Lyft Inc | 863.600 | 13,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 81 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 217.000 | 13,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | Denali Therapeutics Inc | 561.500 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 83 | Lamb Weston Holdings Inc | 241.300 | 12,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 84 | Immunome Inc | 528.100 | 12 Mio. $ | 0,58 % |
| 85 | BOYD GROUP SERVICES INC | 112.900 | 11,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | ALUMIS INC | 404.300 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 87 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 1.088.200 | 11,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 88 | Forbright Inc | 566.200 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 89 | Onterris Inc | 512.100 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | AdaptHealth Corp | 973.000 | 10,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 91 | Virtu Financial Inc | 176.700 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 92 | Aevex Corp | 619.535 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | LAZARD INC | 240.000 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Via Transportation Inc | 470.352 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Novagold Resources Inc | 1.568.548 | 9,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | VAXCYTE INC | 163.600 | 8,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Suja Life Inc | 770.300 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 172.000 | 8 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Quantinuum Inc | 148.600 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Immunocore Holdings PLC | 217.900 | 7,4 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 2,8 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,8 %
- Israel 1,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 1,9 Mrd. $ | 94,22 % |
| 2 | Kanada | 3 | 37,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Israel | 1 | 28,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007214