Zusammensetzung von SmallCap Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 107 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fervo Energy Co | 302.500 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 212.800 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 107.100 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Sophia Genetics SA | 1.075.736 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Independent Bank Corp/MI | 124.100 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Seaport Therapeutics Inc | 181.500 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | KARDIGAN INC | 136.760 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 2,8 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,2 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Kanada 1,8 %
- Israel 1,4 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Schweiz 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 99 | 1,9 Mrd. $ | 94,22 % |
| 2 | Kanada | 3 | 37,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Israel | 1 | 28,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 18,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007214