Zusammensetzung von SmallCap Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 110 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 18,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BellRing Brands Inc | 389.200 | 6,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 218.300 | 6,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Immunocore Holdings PLC | 227.200 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Parsons Corp | 98.400 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | ARXIS INC | 128.600 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Independent Bank Corp/MI | 129.200 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Sophia Genetics SA | 629.300 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | AVALO THERAPEUTICS INC | 224.700 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 279.360 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Bicycle Therapeutics PLC | 516.100 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,5 %
- Gesundheit 3,0 %
- Industrie 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 2 Mrd. $ | 95,02 % |
| 2 | Kanada | 3 | 43 Mio. $ | 2,05 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 30,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007214