Composition de SmallCap Fund
Principal Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 110 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BellRing Brands Inc | 389 200 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 218 300 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 103 | Immunocore Holdings PLC | 227 200 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Parsons Corp | 98 400 | 5 M $ | 0,24 % |
| 105 | ARXIS INC | 128 600 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Independent Bank Corp/MI | 129 200 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 107 | Sophia Genetics SA | 629 300 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | AVALO THERAPEUTICS INC | 224 700 | 3 M $ | 0,14 % |
| 109 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 279 360 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 110 | Bicycle Therapeutics PLC | 516 100 | 2,4 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Santé 3,0 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Non attribué 89,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,5 %
- Suisse 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 2 Md $ | 95,02 % |
| 2 | Canada | 3 | 43 M $ | 2,05 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 30,5 M $ | 1,46 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 5 | France | 1 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 6 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 0,12 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SmallCap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007214