Composition de SmallCap Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 107 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fervo Energy Co | 302 500 | 6,8 M $ | 0,33 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 212 800 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 103 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 107 100 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 104 | Sophia Genetics SA | 1 075 736 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | Independent Bank Corp/MI | 124 100 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 106 | Seaport Therapeutics Inc | 181 500 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 107 | KARDIGAN INC | 136 760 | 2,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Santé 2,8 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Canada 1,8 %
- Israël 1,4 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,7 %
- France 0,7 %
- Suisse 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 99 | 1,9 Md $ | 94,22 % |
| 2 | Canada | 3 | 37,2 M $ | 1,81 % |
| 3 | Israël | 1 | 28,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 18,7 M $ | 0,91 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 14,3 M $ | 0,70 % |
| 6 | France | 1 | 13,9 M $ | 0,68 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,1 M $ | 0,30 % |
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Titelia. « Composition de SmallCap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007214