Portefeuille de SmallCap Fund
Principal Funds, Inc ·110 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,1 Md $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 4,5 %
- Santé 3,7 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 89,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,0 %
- CA 2,1 %
- KY 1,5 %
- BM 0,7 %
- FR 0,5 %
- CH 0,2 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 102 | 2 Md $ | 95,02 % |
| 2 | CA | 3 | 43 M $ | 2,05 % |
| 3 | KY | 1 | 30,5 M $ | 1,46 % |
| 4 | BM | 1 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 5 | FR | 1 | 11,5 M $ | 0,55 % |
| 6 | CH | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 7 | GB | 1 | 2,4 M $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BellRing Brands Inc | 389 200 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 102 | Viking Therapeutics Inc | 218 300 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 103 | Immunocore Holdings PLC | 227 200 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Parsons Corp | 98 400 | 5 M $ | 0,24 % |
| 105 | ARXIS INC | 128 600 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 106 | Independent Bank Corp/MI | 129 200 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 107 | Sophia Genetics SA | 629 300 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | AVALO THERAPEUTICS INC | 224 700 | 3 M $ | 0,14 % |
| 109 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 279 360 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 110 | Bicycle Therapeutics PLC | 516 100 | 2,4 M $ | 0,12 % |