Portefeuille de Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND · 259 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| CA | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| BM | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| IL | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| GB | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| VG | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| IT | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| KY | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| SG | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 388 457 | 41,2 M $ | 2,27 % |
| Element Solutions Inc | 961 548 | 32,8 M $ | 1,81 % |
| Assured Guaranty Ltd | 291 135 | 23,7 M $ | 1,30 % |
| SEI Investments Co | 274 408 | 21,5 M $ | 1,18 % |
| RBC Bearings Inc | 37 789 | 20,5 M $ | 1,13 % |
| Enpro Inc | 77 069 | 19,3 M $ | 1,06 % |
| JBT Marel Corp | 150 262 | 19,2 M $ | 1,06 % |
| Quaker Chemical Corp | 148 396 | 18,4 M $ | 1,01 % |
| Esab Corp | 180 384 | 17,4 M $ | 0,96 % |
| Cirrus Logic Inc | 119 454 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| International General Insurance Holdings Ltd | 712 155 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 303 418 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| Onto Innovation Inc | 83 779 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| Kadant Inc | 58 210 | 17 M $ | 0,94 % |
| ESCO Technologies Inc | 57 704 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| Vontier Corp | 453 073 | 16,1 M $ | 0,88 % |
| Alamos Gold Inc | 354 328 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| TMX Group Ltd | 444 202 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| Dorman Products Inc | 148 063 | 15,5 M $ | 0,85 % |
| IMAX Corp | 406 039 | 15,4 M $ | 0,85 % |
| Sprott Inc | 104 337 | 14,9 M $ | 0,82 % |
| Interparfums Inc | 159 645 | 14,5 M $ | 0,80 % |
| Popular Inc | 107 297 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 581 227 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 383 134 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 54 999 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| M/I Homes Inc | 111 659 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| Exponent Inc | 207 263 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| Korn Ferry | 212 881 | 13,4 M $ | 0,74 % |
| Nova Ltd | 30 750 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 229 698 | 13 M $ | 0,71 % |
| Cognex Corp | 261 995 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| LCI Industries | 104 229 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| Stella-Jones Inc | 190 714 | 12,8 M $ | 0,70 % |
| Valmont Industries Inc | 31 872 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| KBR Inc | 343 396 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| Digi International Inc | 258 206 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| Marex Group PLC | 278 421 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| E-L Financial Corp Ltd | 1 072 700 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| nLight Inc | 213 564 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| Littelfuse Inc | 35 608 | 12,1 M $ | 0,66 % |
| Graham Corp | 151 141 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| Ingevity Corp | 166 447 | 11,9 M $ | 0,65 % |
| Construction Partners Inc | 106 429 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| IES Holdings Inc | 24 754 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 43 882 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| Valvoline Inc | 338 719 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| Onex Corp | 155 417 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| Visteon Corp | 120 899 | 11 M $ | 0,61 % |
| Minerals Technologies Inc | 154 907 | 11 M $ | 0,60 % |
| TransMedics Group Inc | 109 460 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| UFP Industries Inc | 116 932 | 10,8 M $ | 0,59 % |
| MKS Inc | 46 194 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| TTM Technologies Inc | 106 990 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| Camtek Ltd/Israel | 67 319 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| Transcat Inc | 137 700 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| Kirby Corp | 75 196 | 10 M $ | 0,55 % |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 188 155 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| Pason Systems Inc | 1 019 206 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| Preformed Line Products Co | 35 721 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 55 863 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| RLI Corp | 163 871 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| Air Lease Corp | 142 808 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| Barrett Business Services Inc | 315 567 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| FormFactor Inc | 94 860 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| AAON Inc | 109 388 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| Advance Auto Parts Inc | 167 500 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 49 172 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 100 459 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Legence Corp | 152 106 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Cohu Inc | 279 994 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| Andersen Group Inc | 311 937 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| Maximus Inc | 131 899 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| GCM Grosvenor Inc | 854 408 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 42 109 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Matson Inc | 49 725 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| Brady Corp | 98 069 | 8 M $ | 0,44 % |
| Origin Bancorp Inc | 191 051 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| Brunswick Corp/DE | 108 461 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| JFrog Ltd | 166 443 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| FirstCash Holdings Inc | 41 532 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 104 260 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| WD-40 Co | 36 531 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| EVI Industries Inc | 357 028 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 118 149 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| CECO Environmental Corp | 123 303 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| Century Aluminum Co | 120 097 | 7 M $ | 0,39 % |
| J & J Snack Foods Corp | 88 374 | 7 M $ | 0,39 % |
| Modine Manufacturing Co | 31 620 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| Innospec Inc | 93 086 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| Agilysys Inc | 94 589 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Hackett Group Inc/The | 514 151 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Envista Holdings Corp | 262 403 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| Hingham Institution For Savings The | 22 880 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Healthcare Services Group Inc | 351 617 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Saia Inc | 18 515 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 86 200 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| StoneX Group Inc | 79 306 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| Lindsay Corp | 52 639 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| Morningstar Inc | 36 206 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| Repligen Corp | 50 950 | 6 M $ | 0,33 % |
| SM Energy Co | 190 513 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Builders FirstSource Inc | 72 073 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| Lazard Inc | 139 049 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 19 655 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Establishment Labs Holdings Inc | 102 794 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| Crane NXT Co | 143 291 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 143 468 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| PACS Group Inc | 177 030 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Landstar System Inc | 35 404 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| Matador Resources Co | 89 758 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| BankUnited Inc | 125 327 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| SiTime Corp | 16 321 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Teekay Tankers Ltd | 76 660 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Bio-Techne Corp | 107 101 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| Miami International Holdings Inc | 137 381 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Brightstar Lottery PLC | 418 435 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| Photronics Inc | 130 787 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| YETI Holdings Inc | 143 970 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| FirstService Corp | 37 478 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| Blue Bird Corp | 91 204 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| Home BancShares Inc/AR | 191 671 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| BOK Financial Corp | 40 236 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| Semtech Corp | 66 595 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Stevanato Group SpA | 371 242 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Kontoor Brands Inc | 72 074 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Ichor Holdings Ltd | 108 594 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Elanco Animal Health Inc | 211 148 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| Impinj Inc | 49 151 | 5 M $ | 0,28 % |
| TD SYNNEX Corp | 29 839 | 5 M $ | 0,28 % |
| Enovis Corp | 216 677 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Lear Corp | 40 696 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Innoviva Inc | 211 121 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 122 859 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| Nomad Foods Ltd | 498 310 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| United Fire Group Inc | 126 324 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| Knowles Corp | 179 226 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 97 186 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Beacon Financial Corp | 152 706 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Miller Industries Inc/TN | 100 457 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Silgan Holdings Inc | 117 330 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Reliance Inc | 14 973 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| Civista Bancshares Inc | 199 297 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Stride Inc | 51 304 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Business First Bancshares Inc | 166 007 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Boyd Gaming Corp | 54 285 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 197 626 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| Signet Jewelers Ltd | 52 571 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| First Bank/Hamilton NJ | 276 822 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 5N Plus Inc | 193 281 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 47 669 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 37 385 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Insperity Inc | 161 609 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Gentex Corp | 199 977 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Argan Inc | 7 992 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Timken Co/The | 43 265 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 221 942 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Sanmina Corp | 33 521 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 83 995 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| IBEX Holdings Ltd | 160 627 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Computer Modelling Group Ltd | 1 389 433 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| CBIZ Inc | 159 176 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 73 318 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 190 619 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Interface Inc | 169 970 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| ePlus Inc | 56 246 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 150 360 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Enact Holdings Inc | 102 892 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 63 858 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 24 639 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Alumis Inc | 188 696 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| Frontdoor Inc | 78 362 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 324 780 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Walker & Dunlop Inc | 92 526 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| CorMedix Inc | 603 518 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 121 782 | 4 M $ | 0,22 % |
| Shoe Carnival Inc | 256 930 | 4 M $ | 0,22 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 209 283 | 4 M $ | 0,22 % |
| Ameresco Inc | 155 529 | 4 M $ | 0,22 % |
| Colliers International Group Inc | 36 555 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| Teledyne Technologies Inc | 6 340 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Champion Homes Inc | 51 398 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| Merchants Bancorp/IN | 88 768 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| FRP Holdings Inc | 170 323 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| Cytokinetics Inc | 55 892 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| PulteGroup Inc | 30 743 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Mirion Technologies Inc | 193 823 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| AMERISAFE Inc | 107 991 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 107 380 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| Helios Technologies Inc | 54 852 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| CNB Financial Corp/PA | 122 380 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| J Jill Inc | 293 042 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 55 383 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| Major Drilling Group International Inc | 281 491 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| German American Bancorp Inc | 75 808 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Esquire Financial Holdings Inc | 29 440 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 47 900 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| Zymeworks Inc | 124 861 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| American Superconductor Corp | 92 177 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| GeneDx Holdings Corp | 47 287 | 3 M $ | 0,17 % |
| Evercore Inc | 10 122 | 3 M $ | 0,17 % |
| Franklin Covey Co | 190 198 | 3 M $ | 0,17 % |
| Trex Co Inc | 81 757 | 3 M $ | 0,16 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66 121 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Bath & Body Works Inc | 153 683 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| United States Lime & Minerals Inc | 21 912 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| Limbach Holdings Inc | 36 431 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 106 672 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 65 594 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| PTC Therapeutics Inc | 40 282 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| Compass Therapeutics Inc | 490 597 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Avantor Inc | 330 942 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| Zevra Therapeutics Inc | 271 008 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| RB Global Inc | 25 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| Alamo Group Inc | 14 528 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| Commercial Metals Co | 38 391 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| BrightView Holdings Inc | 197 651 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Powerfleet Inc NJ | 751 408 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| MSA Safety Inc | 14 030 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Moelis & Co | 40 085 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 138 751 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 160 235 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| SIGA Technologies Inc | 373 244 | 2 M $ | 0,11 % |
| Marcus & Millichap Inc | 70 203 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| CSW Industrials Inc | 7 085 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Oppenheimer Holdings Inc | 19 727 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| Northeast Bank | 14 915 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| FTAI Aviation Ltd | 6 708 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 180 726 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| UFP Technologies Inc | 8 285 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| FactSet Research Systems Inc | 7 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| H&R Block Inc | 43 525 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| Lincoln Educational Services Corp | 32 630 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 61 813 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Chain Bridge Bancorp Inc | 37 865 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| Flex Ltd | 19 781 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| UniFirst Corp/MA | 4 750 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Wix.com Ltd | 12 993 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| Metallus Inc | 69 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Rush Enterprises Inc | 16 774 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Myers Industries Inc | 51 665 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Central Garden & Pet Co | 33 085 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| Movado Group Inc | 41 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| Esperion Therapeutics Inc | 354 287 | 970,7 k $ | 0,05 % |
| Chord Energy Corp | 6 820 | 969,7 k $ | 0,05 % |
| Houlihan Lokey Inc | 6 500 | 933,5 k $ | 0,05 % |
| QuinStreet Inc | 76 292 | 916,3 k $ | 0,05 % |
| Jabil Inc | 3 350 | 889,9 k $ | 0,05 % |
| NWPX Infrastructure Inc | 11 256 | 876,4 k $ | 0,05 % |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 10 661 | 819,8 k $ | 0,05 % |
| Sylvamo Corp | 18 228 | 770 k $ | 0,04 % |
| Chemring Group PLC | 90 213 | 611 k $ | 0,03 % |
| IDT Corp | 11 478 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| Ennis Inc | 23 750 | 508,7 k $ | 0,03 % |
| I3 Verticals Inc | 20 580 | 460,2 k $ | 0,03 % |
| OneWater Marine Inc | 16 436 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 950 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| Sophia Genetics SA | 19 346 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| ADMA Biologics Inc | 9 209 | 83 k $ | 0,00 % |