Composition de Royce Small-Cap Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 259 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcosa Inc | 388 457 | 41,2 M $ | 2,27 % |
| 2 | Element Solutions Inc | 961 548 | 32,8 M $ | 1,81 % |
| 3 | Assured Guaranty Ltd | 291 135 | 23,7 M $ | 1,30 % |
| 4 | SEI Investments Co | 274 408 | 21,5 M $ | 1,18 % |
| 5 | RBC Bearings Inc | 37 789 | 20,5 M $ | 1,13 % |
| 6 | Enpro Inc | 77 069 | 19,3 M $ | 1,06 % |
| 7 | JBT Marel Corp | 150 262 | 19,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Quaker Chemical Corp | 148 396 | 18,4 M $ | 1,01 % |
| 9 | Esab Corp | 180 384 | 17,4 M $ | 0,96 % |
| 10 | Cirrus Logic Inc | 119 454 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| 11 | International General Insurance Holdings Ltd | 712 155 | 17,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Atmus Filtration Technologies Inc | 303 418 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| 13 | Onto Innovation Inc | 83 779 | 17,2 M $ | 0,95 % |
| 14 | Kadant Inc | 58 210 | 17 M $ | 0,94 % |
| 15 | ESCO Technologies Inc | 57 704 | 16,2 M $ | 0,89 % |
| 16 | Vontier Corp | 453 073 | 16,1 M $ | 0,88 % |
| 17 | Alamos Gold Inc | 354 328 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| 18 | TMX Group Ltd | 444 202 | 15,8 M $ | 0,87 % |
| 19 | Dorman Products Inc | 148 063 | 15,5 M $ | 0,85 % |
| 20 | IMAX Corp | 406 039 | 15,4 M $ | 0,85 % |
| 21 | Sprott Inc | 104 337 | 14,9 M $ | 0,82 % |
| 22 | Interparfums Inc | 159 645 | 14,5 M $ | 0,80 % |
| 23 | Popular Inc | 107 297 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| 24 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 581 227 | 14,4 M $ | 0,79 % |
| 25 | Artisan Partners Asset Management Inc | 383 134 | 13,9 M $ | 0,77 % |
| 26 | Lincoln Electric Holdings Inc | 54 999 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 27 | M/I Homes Inc | 111 659 | 13,7 M $ | 0,75 % |
| 28 | Exponent Inc | 207 263 | 13,5 M $ | 0,74 % |
| 29 | Korn Ferry | 212 881 | 13,4 M $ | 0,74 % |
| 30 | Nova Ltd | 30 750 | 13,4 M $ | 0,73 % |
| 31 | Academy Sports & Outdoors Inc | 229 698 | 13 M $ | 0,71 % |
| 32 | Cognex Corp | 261 995 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | LCI Industries | 104 229 | 12,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | Stella-Jones Inc | 190 714 | 12,8 M $ | 0,70 % |
| 35 | Valmont Industries Inc | 31 872 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| 36 | KBR Inc | 343 396 | 12,7 M $ | 0,70 % |
| 37 | Digi International Inc | 258 206 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| 38 | Marex Group PLC | 278 421 | 12,4 M $ | 0,68 % |
| 39 | E-L Financial Corp Ltd | 1 072 700 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| 40 | nLight Inc | 213 564 | 12,2 M $ | 0,67 % |
| 41 | Littelfuse Inc | 35 608 | 12,1 M $ | 0,66 % |
| 42 | Graham Corp | 151 141 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 43 | Ingevity Corp | 166 447 | 11,9 M $ | 0,65 % |
| 44 | Construction Partners Inc | 106 429 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| 45 | IES Holdings Inc | 24 754 | 11,8 M $ | 0,65 % |
| 46 | Applied Industrial Technologies Inc | 43 882 | 11,6 M $ | 0,64 % |
| 47 | Valvoline Inc | 338 719 | 11,4 M $ | 0,63 % |
| 48 | Onex Corp | 155 417 | 11,3 M $ | 0,62 % |
| 49 | Visteon Corp | 120 899 | 11 M $ | 0,61 % |
| 50 | Minerals Technologies Inc | 154 907 | 11 M $ | 0,60 % |
| 51 | TransMedics Group Inc | 109 460 | 10,9 M $ | 0,60 % |
| 52 | UFP Industries Inc | 116 932 | 10,8 M $ | 0,59 % |
| 53 | MKS Inc | 46 194 | 10,6 M $ | 0,58 % |
| 54 | TTM Technologies Inc | 106 990 | 10,4 M $ | 0,57 % |
| 55 | Camtek Ltd/Israel | 67 319 | 10,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | Transcat Inc | 137 700 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 57 | Kirby Corp | 75 196 | 10 M $ | 0,55 % |
| 58 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 188 155 | 9,9 M $ | 0,54 % |
| 59 | Pason Systems Inc | 1 019 206 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 60 | Preformed Line Products Co | 35 721 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 61 | Simpson Manufacturing Co Inc | 55 863 | 9,6 M $ | 0,53 % |
| 62 | RLI Corp | 163 871 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 63 | Air Lease Corp | 142 808 | 9,3 M $ | 0,51 % |
| 64 | Barrett Business Services Inc | 315 567 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | FormFactor Inc | 94 860 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | AAON Inc | 109 388 | 9,1 M $ | 0,50 % |
| 67 | Advance Auto Parts Inc | 167 500 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 68 | Tower Semiconductor Ltd | 49 172 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 100 459 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 70 | Legence Corp | 152 106 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 71 | Cohu Inc | 279 994 | 8,6 M $ | 0,47 % |
| 72 | Andersen Group Inc | 311 937 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 73 | Maximus Inc | 131 899 | 8,5 M $ | 0,47 % |
| 74 | GCM Grosvenor Inc | 854 408 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 75 | Asbury Automotive Group Inc | 42 109 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 76 | Matson Inc | 49 725 | 8,2 M $ | 0,45 % |
| 77 | Brady Corp | 98 069 | 8 M $ | 0,44 % |
| 78 | Origin Bancorp Inc | 191 051 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 79 | Brunswick Corp/DE | 108 461 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 80 | JFrog Ltd | 166 443 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 81 | FirstCash Holdings Inc | 41 532 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 82 | Bridgebio Pharma Inc | 104 260 | 7,7 M $ | 0,43 % |
| 83 | WD-40 Co | 36 531 | 7,5 M $ | 0,41 % |
| 84 | EVI Industries Inc | 357 028 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 85 | Ultra Clean Holdings Inc | 118 149 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 86 | CECO Environmental Corp | 123 303 | 7,3 M $ | 0,40 % |
| 87 | Century Aluminum Co | 120 097 | 7 M $ | 0,39 % |
| 88 | J & J Snack Foods Corp | 88 374 | 7 M $ | 0,39 % |
| 89 | Modine Manufacturing Co | 31 620 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 90 | Innospec Inc | 93 086 | 6,8 M $ | 0,37 % |
| 91 | Agilysys Inc | 94 589 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 92 | Hackett Group Inc/The | 514 151 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 93 | Envista Holdings Corp | 262 403 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 94 | Hingham Institution For Savings The | 22 880 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 95 | Healthcare Services Group Inc | 351 617 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 96 | Saia Inc | 18 515 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 97 | Diebold Nixdorf Inc | 86 200 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 98 | StoneX Group Inc | 79 306 | 6,4 M $ | 0,35 % |
| 99 | Lindsay Corp | 52 639 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 100 | Morningstar Inc | 36 206 | 6,1 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,3 %
- Canada 7,4 %
- Bermudes 4,1 %
- Israël 1,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Italie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| 2 | Canada | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 7 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Suisse | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
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