Portefeuille de Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND · 259 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,8 Md $ · Dix premières lignes : 13.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| 2 | CA | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| 3 | BM | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| 4 | IL | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| 5 | GB | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| 6 | VG | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 7 | IT | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | KY | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 9 | SG | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | CH | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 50 950 | 6 M $ | 0,33 % |
| 102 | SM Energy Co | 190 513 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 103 | Builders FirstSource Inc | 72 073 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 104 | Lazard Inc | 139 049 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 105 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19 655 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 106 | Establishment Labs Holdings Inc | 102 794 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 107 | Crane NXT Co | 143 291 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 108 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 143 468 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 109 | PACS Group Inc | 177 030 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 110 | Landstar System Inc | 35 404 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 111 | Matador Resources Co | 89 758 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 112 | BankUnited Inc | 125 327 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 113 | SiTime Corp | 16 321 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 114 | Teekay Tankers Ltd | 76 660 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 115 | Bio-Techne Corp | 107 101 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 116 | Miami International Holdings Inc | 137 381 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 117 | Brightstar Lottery PLC | 418 435 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 118 | Photronics Inc | 130 787 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 119 | YETI Holdings Inc | 143 970 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 120 | FirstService Corp | 37 478 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 121 | Blue Bird Corp | 91 204 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 122 | Home BancShares Inc/AR | 191 671 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 123 | BOK Financial Corp | 40 236 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 124 | Semtech Corp | 66 595 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 125 | Stevanato Group SpA | 371 242 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 126 | Kontoor Brands Inc | 72 074 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 127 | Ichor Holdings Ltd | 108 594 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 128 | Elanco Animal Health Inc | 211 148 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 129 | Impinj Inc | 49 151 | 5 M $ | 0,28 % |
| 130 | TD SYNNEX Corp | 29 839 | 5 M $ | 0,28 % |
| 131 | Enovis Corp | 216 677 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 132 | Lear Corp | 40 696 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 133 | Innoviva Inc | 211 121 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 134 | Timberland Bancorp Inc/WA | 122 859 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 135 | Nomad Foods Ltd | 498 310 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 136 | United Fire Group Inc | 126 324 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 137 | Knowles Corp | 179 226 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 138 | Donnelley Financial Solutions Inc | 97 186 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 139 | Beacon Financial Corp | 152 706 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 140 | Miller Industries Inc/TN | 100 457 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 141 | Silgan Holdings Inc | 117 330 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 142 | Reliance Inc | 14 973 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 143 | Civista Bancshares Inc | 199 297 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 144 | Stride Inc | 51 304 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 145 | Business First Bancshares Inc | 166 007 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 146 | Boyd Gaming Corp | 54 285 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 147 | Genco Shipping & Trading Ltd | 197 626 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 148 | Signet Jewelers Ltd | 52 571 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 149 | First Bank/Hamilton NJ | 276 822 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 150 | 5N Plus Inc | 193 281 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 151 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47 669 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 152 | Allison Transmission Holdings Inc | 37 385 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 153 | Insperity Inc | 161 609 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 154 | Gentex Corp | 199 977 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 155 | Argan Inc | 7 992 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 156 | Timken Co/The | 43 265 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 157 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 221 942 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 158 | Sanmina Corp | 33 521 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 159 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 83 995 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 160 | IBEX Holdings Ltd | 160 627 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 161 | Computer Modelling Group Ltd | 1 389 433 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 162 | CBIZ Inc | 159 176 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 163 | Taylor Morrison Home Corp | 73 318 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 164 | Ethan Allen Interiors Inc | 190 619 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 165 | Interface Inc | 169 970 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 166 | ePlus Inc | 56 246 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 167 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 150 360 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 168 | Enact Holdings Inc | 102 892 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 169 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 63 858 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 170 | Axsome Therapeutics Inc | 24 639 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 171 | Alumis Inc | 188 696 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 172 | Frontdoor Inc | 78 362 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 173 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 324 780 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 174 | Walker & Dunlop Inc | 92 526 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 175 | CorMedix Inc | 603 518 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 176 | Collegium Pharmaceutical Inc | 121 782 | 4 M $ | 0,22 % |
| 177 | Shoe Carnival Inc | 256 930 | 4 M $ | 0,22 % |
| 178 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 209 283 | 4 M $ | 0,22 % |
| 179 | Ameresco Inc | 155 529 | 4 M $ | 0,22 % |
| 180 | Colliers International Group Inc | 36 555 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 181 | Teledyne Technologies Inc | 6 340 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 182 | Champion Homes Inc | 51 398 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 183 | Merchants Bancorp/IN | 88 768 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 184 | FRP Holdings Inc | 170 323 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 185 | Cytokinetics Inc | 55 892 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 186 | PulteGroup Inc | 30 743 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 187 | Mirion Technologies Inc | 193 823 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 188 | AMERISAFE Inc | 107 991 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 189 | Live Oak Bancshares Inc | 107 380 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 190 | Helios Technologies Inc | 54 852 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 191 | CNB Financial Corp/PA | 122 380 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 192 | J Jill Inc | 293 042 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 193 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55 383 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 194 | Major Drilling Group International Inc | 281 491 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 195 | German American Bancorp Inc | 75 808 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 196 | Esquire Financial Holdings Inc | 29 440 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 197 | Victory Capital Holdings Inc | 47 900 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 198 | Zymeworks Inc | 124 861 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 199 | American Superconductor Corp | 92 177 | 3,1 M $ | 0,17 % |
| 200 | GeneDx Holdings Corp | 47 287 | 3 M $ | 0,17 % |