Composition de Royce Small-Cap Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 259 dans 10 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evercore Inc | 10 122 | 3 M $ | 0,17 % |
| 202 | Franklin Covey Co | 190 198 | 3 M $ | 0,17 % |
| 203 | Trex Co Inc | 81 757 | 3 M $ | 0,16 % |
| 204 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 66 121 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 205 | Bath & Body Works Inc | 153 683 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 206 | United States Lime & Minerals Inc | 21 912 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 207 | Limbach Holdings Inc | 36 431 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 208 | Distribution Solutions Group Inc | 106 672 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 209 | Telephone and Data Systems Inc | 65 594 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 210 | PTC Therapeutics Inc | 40 282 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 211 | Compass Therapeutics Inc | 490 597 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 212 | Avantor Inc | 330 942 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 213 | Zevra Therapeutics Inc | 271 008 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 214 | RB Global Inc | 25 600 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 215 | Alamo Group Inc | 14 528 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 216 | Commercial Metals Co | 38 391 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 217 | BrightView Holdings Inc | 197 651 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 218 | Powerfleet Inc NJ | 751 408 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 219 | MSA Safety Inc | 14 030 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 220 | Moelis & Co | 40 085 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 221 | Secure Waste Infrastructure Corp | 138 751 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 222 | Kyndryl Holdings Inc | 160 235 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 223 | SIGA Technologies Inc | 373 244 | 2 M $ | 0,11 % |
| 224 | Marcus & Millichap Inc | 70 203 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 225 | CSW Industrials Inc | 7 085 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 226 | Oppenheimer Holdings Inc | 19 727 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | Northeast Bank | 14 915 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 228 | FTAI Aviation Ltd | 6 708 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 229 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 180 726 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 230 | UFP Technologies Inc | 8 285 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 231 | FactSet Research Systems Inc | 7 200 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 232 | H&R Block Inc | 43 525 | 1,4 M $ | 0,08 % |
| 233 | Lincoln Educational Services Corp | 32 630 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 234 | Pediatrix Medical Group Inc | 61 813 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 235 | Chain Bridge Bancorp Inc | 37 865 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 236 | Flex Ltd | 19 781 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 4 750 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | Wix.com Ltd | 12 993 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 239 | Metallus Inc | 69 000 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 240 | Rush Enterprises Inc | 16 774 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Myers Industries Inc | 51 665 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 242 | Central Garden & Pet Co | 33 085 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 243 | Movado Group Inc | 41 000 | 1 M $ | 0,06 % |
| 244 | Esperion Therapeutics Inc | 354 287 | 970,7 k $ | 0,05 % |
| 245 | Chord Energy Corp | 6 820 | 969,7 k $ | 0,05 % |
| 246 | Houlihan Lokey Inc | 6 500 | 933,5 k $ | 0,05 % |
| 247 | QuinStreet Inc | 76 292 | 916,3 k $ | 0,05 % |
| 248 | Jabil Inc | 3 350 | 889,9 k $ | 0,05 % |
| 249 | NWPX Infrastructure Inc | 11 256 | 876,4 k $ | 0,05 % |
| 250 | ANI Pharmaceuticals Inc | 10 661 | 819,8 k $ | 0,05 % |
| 251 | Sylvamo Corp | 18 228 | 770 k $ | 0,04 % |
| 252 | Chemring Group PLC | 90 213 | 611 k $ | 0,03 % |
| 253 | IDT Corp | 11 478 | 563,6 k $ | 0,03 % |
| 254 | Ennis Inc | 23 750 | 508,7 k $ | 0,03 % |
| 255 | I3 Verticals Inc | 20 580 | 460,2 k $ | 0,03 % |
| 256 | OneWater Marine Inc | 16 436 | 155,3 k $ | 0,01 % |
| 257 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 3 950 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 258 | Sophia Genetics SA | 19 346 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 259 | ADMA Biologics Inc | 9 209 | 83 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,3 %
- Canada 7,4 %
- Bermudes 4,1 %
- Israël 1,9 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,6 %
- Italie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 225 | 1,5 Md $ | 84,29 % |
| 2 | Canada | 14 | 128,3 M $ | 7,39 % |
| 3 | Bermudes | 7 | 70,8 M $ | 4,07 % |
| 4 | Israël | 4 | 33,4 M $ | 1,92 % |
| 5 | Royaume-Uni | 3 | 18,4 M $ | 1,06 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 7 | Italie | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 10 | Suisse | 1 | 95,8 k $ | 0,01 % |
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