Portfolio von Royce Small-Cap Fund
ROYCE FUND · 259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 13.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Finanzen 0,3 %
- Industrie 0,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,8 %
- CAD 6,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 84,3 %
- CA 7,4 %
- BM 4,1 %
- IL 1,9 %
- GB 1,1 %
- VG 0,6 %
- IT 0,3 %
- KY 0,3 %
- SG 0,1 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 225 | 1,5 Mrd. $ | 84,29 % |
| 2 | CA | 14 | 128,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 3 | BM | 7 | 70,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | IL | 4 | 33,4 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | GB | 3 | 18,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | VG | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | IT | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | KY | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | SG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | CH | 1 | 95.762,7 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Repligen Corp | 50.950 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | SM Energy Co | 190.513 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | Builders FirstSource Inc | 72.073 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Lazard Inc | 139.049 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 19.655 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Establishment Labs Holdings Inc | 102.794 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Crane NXT Co | 143.291 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 143.468 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | PACS Group Inc | 177.030 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Landstar System Inc | 35.404 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 111 | Matador Resources Co | 89.758 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | BankUnited Inc | 125.327 | 5,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | SiTime Corp | 16.321 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | Teekay Tankers Ltd | 76.660 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Bio-Techne Corp | 107.101 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 116 | Miami International Holdings Inc | 137.381 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | Brightstar Lottery PLC | 418.435 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | Photronics Inc | 130.787 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | YETI Holdings Inc | 143.970 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | FirstService Corp | 37.478 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Blue Bird Corp | 91.204 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Home BancShares Inc/AR | 191.671 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | BOK Financial Corp | 40.236 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | Semtech Corp | 66.595 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Stevanato Group SpA | 371.242 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | Kontoor Brands Inc | 72.074 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Ichor Holdings Ltd | 108.594 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Elanco Animal Health Inc | 211.148 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Impinj Inc | 49.151 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 130 | TD SYNNEX Corp | 29.839 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 131 | Enovis Corp | 216.677 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | Lear Corp | 40.696 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | Innoviva Inc | 211.121 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | Timberland Bancorp Inc/WA | 122.859 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | Nomad Foods Ltd | 498.310 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | United Fire Group Inc | 126.324 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Knowles Corp | 179.226 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Donnelley Financial Solutions Inc | 97.186 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Beacon Financial Corp | 152.706 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Miller Industries Inc/TN | 100.457 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Silgan Holdings Inc | 117.330 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Reliance Inc | 14.973 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | Civista Bancshares Inc | 199.297 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | Stride Inc | 51.304 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | Business First Bancshares Inc | 166.007 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Boyd Gaming Corp | 54.285 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | Genco Shipping & Trading Ltd | 197.626 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Signet Jewelers Ltd | 52.571 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | First Bank/Hamilton NJ | 276.822 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | 5N Plus Inc | 193.281 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | MSC Industrial Direct Co Inc | 47.669 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | Allison Transmission Holdings Inc | 37.385 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 153 | Insperity Inc | 161.609 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 154 | Gentex Corp | 199.977 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 155 | Argan Inc | 7.992 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 156 | Timken Co/The | 43.265 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 221.942 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 158 | Sanmina Corp | 33.521 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 83.995 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | IBEX Holdings Ltd | 160.627 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | Computer Modelling Group Ltd | 1.389.433 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | CBIZ Inc | 159.176 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Taylor Morrison Home Corp | 73.318 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Ethan Allen Interiors Inc | 190.619 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | Interface Inc | 169.970 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 166 | ePlus Inc | 56.246 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 150.360 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 168 | Enact Holdings Inc | 102.892 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 169 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 63.858 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 170 | Axsome Therapeutics Inc | 24.639 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 171 | Alumis Inc | 188.696 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 172 | Frontdoor Inc | 78.362 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 324.780 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Walker & Dunlop Inc | 92.526 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | CorMedix Inc | 603.518 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Collegium Pharmaceutical Inc | 121.782 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 177 | Shoe Carnival Inc | 256.930 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 178 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 209.283 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 179 | Ameresco Inc | 155.529 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 180 | Colliers International Group Inc | 36.555 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Teledyne Technologies Inc | 6.340 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Champion Homes Inc | 51.398 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | Merchants Bancorp/IN | 88.768 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | FRP Holdings Inc | 170.323 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Cytokinetics Inc | 55.892 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | PulteGroup Inc | 30.743 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Mirion Technologies Inc | 193.823 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | AMERISAFE Inc | 107.991 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Live Oak Bancshares Inc | 107.380 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Helios Technologies Inc | 54.852 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | CNB Financial Corp/PA | 122.380 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | J Jill Inc | 293.042 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 55.383 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Major Drilling Group International Inc | 281.491 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | German American Bancorp Inc | 75.808 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Esquire Financial Holdings Inc | 29.440 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Victory Capital Holdings Inc | 47.900 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Zymeworks Inc | 124.861 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | American Superconductor Corp | 92.177 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | GeneDx Holdings Corp | 47.287 | 3 Mio. $ | 0,17 % |