Composition de Clearwater International Fund
Clearwater Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 451 dans 35 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenveagh Properties PLC | 9 285 265 | 26,6 M $ | 2,04 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 345 000 | 26,5 M $ | 2,03 % |
| 3 | Siemens Energy AG | 138 497 | 26,2 M $ | 2,01 % |
| 4 | Novartis AG | 155 245 | 24,3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Arch Capital Group Ltd | 234 521 | 22,8 M $ | 1,74 % |
| 6 | UBS Group AG | 433 458 | 21,5 M $ | 1,65 % |
| 7 | Safran SA | 53 687 | 21,2 M $ | 1,63 % |
| 8 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 20 733 | 20 M $ | 1,53 % |
| 9 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 035 299 | 19,9 M $ | 1,52 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 83 373 | 18,2 M $ | 1,40 % |
| 11 | IQE PLC | 27 023 469 | 17 M $ | 1,30 % |
| 12 | ABB Ltd | 156 167 | 16,9 M $ | 1,30 % |
| 13 | Unilever PLC | 275 536 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 14 | ASML Holding NV | 8 046 | 16 M $ | 1,23 % |
| 15 | SK HYNIX INC | 9 011 | 15,9 M $ | 1,22 % |
| 16 | DSM-Firmenich AG | 149 965 | 14,2 M $ | 1,09 % |
| 17 | Koninklijke Philips NV | 517 196 | 14,1 M $ | 1,08 % |
| 18 | Danone SA | 170 799 | 14 M $ | 1,07 % |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | 489 885 | 12 M $ | 0,92 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 64 516 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 21 | Impro Precision Industries Ltd | 11 124 670 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 22 | Sea Ltd | 113 591 | 10,9 M $ | 0,83 % |
| 23 | Brenntag SE | 174 693 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 24 | Elementis PLC | 5 193 667 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 25 | DIAGEO PLC | 519 078 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 26 | ICON PLC | 59 959 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 27 | Willis Towers Watson PLC | 38 764 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 28 | Zuken Inc | 348 531 | 9,9 M $ | 0,76 % |
| 29 | Kansai Paint Co Ltd | 598 211 | 9,8 M $ | 0,75 % |
| 30 | AEM Holdings Ltd | 1 146 800 | 9,6 M $ | 0,73 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 40 607 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 32 | Compass Group PLC | 281 206 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 33 | Garmin Ltd | 36 998 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 46 479 | 8,7 M $ | 0,67 % |
| 35 | adidas AG | 42 236 | 8,7 M $ | 0,66 % |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 265 818 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 37 | PEARSON PLC | 511 415 | 8,1 M $ | 0,62 % |
| 38 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 90 863 | 7,9 M $ | 0,60 % |
| 39 | Spotify Technology SA | 16 393 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 40 | ASM International NV | 6 378 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 41 | British American Tobacco PLC | 116 488 | 7,2 M $ | 0,55 % |
| 42 | Alten SA | 115 115 | 7 M $ | 0,53 % |
| 43 | ADVANTEST CORP | 34 200 | 7 M $ | 0,53 % |
| 44 | STEADFAST GROUP LTD | 1 937 633 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 45 | Alimentation Couche-Tard Inc | 106 939 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 46 | TC Energy Corp | 99 240 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 248 788 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 48 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 193 421 | 6,6 M $ | 0,50 % |
| 49 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 111 100 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 50 | NATIONAL GRID PLC | 387 610 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 51 | Lion Corp | 607 000 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 52 | 5N Plus Inc | 207 301 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 53 | Societe Generale SA | 71 525 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 54 | Sabre Insurance Group PLC | 2 705 468 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 55 | Barry Callebaut AG | 4 473 | 6,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Signify NV | 323 488 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | 3i Group PLC | 186 762 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 58 | Coupang Inc | 352 851 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Akzo Nobel NV | 89 428 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 60 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 10 701 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | Ferguson Enterprises Inc | 24 903 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 62 | Lottomatica Group Spa | 212 545 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 63 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 23 580 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 64 | Linde PLC | 10 913 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 65 | Amrize Ltd | 106 246 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 66 | KINGFISHER PLC | 1 454 319 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | HCL Technologies Ltd | 474 591 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 68 | ICICI Bank Ltd | 185 643 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 383 968 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 70 | Allegro.eu SA | 505 144 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 71 | Medtronic PLC | 64 376 | 5 M $ | 0,39 % |
| 72 | RELX PLC | 159 863 | 5 M $ | 0,39 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 398 278 | 5 M $ | 0,38 % |
| 74 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 125 676 | 5 M $ | 0,38 % |
| 75 | Essentra PLC | 4 673 909 | 5 M $ | 0,38 % |
| 76 | Luxfer Holdings PLC | 267 753 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | M&C Saatchi PLC | 2 721 782 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 78 | Olympus Corp | 452 300 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 79 | Deutsche Boerse AG | 17 339 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | ASML Holding NV | 2 384 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 50 945 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Axalta Coating Systems Ltd | 132 434 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 83 | Universal Music Group NV | 214 319 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 84 | Shimadzu Corp | 173 500 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 85 | Suncor Energy Inc | 76 091 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 86 | Nordex SE | 76 671 | 4 M $ | 0,31 % |
| 87 | Definity Financial Corp | 75 607 | 4 M $ | 0,31 % |
| 88 | Sato Corp | 270 600 | 4 M $ | 0,30 % |
| 89 | Topoint Technology Co Ltd | 216 000 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | ADVANCEADVT LTD | 1 927 022 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 91 | Allfunds Group Plc | 405 445 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 92 | Sodexo SA | 66 631 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 93 | AIXTRON SE | 63 696 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 94 | Embraer SA | 239 800 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 95 | Waste Connections Inc | 22 335 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 96 | Knight Therapeutics Inc | 534 840 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 97 | Alpha Bank SA | 812 404 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 98 | Aon PLC | 11 036 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 99 | UniCredit SpA | 39 756 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 100 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 156 000 | 3,6 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Technologie 10,3 %
- Finance 9,8 %
- Consommation de base 5,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 51,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,5 %
- USD 18,7 %
- GBP 15,6 %
- JPY 9,7 %
- CHF 8,5 %
- CAD 4,1 %
- KRW 3,9 %
- TWD 2,7 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,7 %
- INR 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 1,0 %
- BRL 0,7 %
- CNY 0,5 %
- PLN 0,4 %
- DKK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- IDR 0,3 %
- ILS 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 9,8 %
- Japon 9,8 %
- États-Unis 7,6 %
- Allemagne 7,2 %
- France 6,6 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Canada 5,8 %
- Irlande 4,8 %
- Corée du Sud 3,9 %
- Taïwan 2,7 %
- Bermudes 2,3 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 52 | 204 M $ | 17,16 % |
| 2 | Suisse | 27 | 116,6 M $ | 9,80 % |
| 3 | Japon | 84 | 116,3 M $ | 9,78 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 89,9 M $ | 7,56 % |
| 5 | Allemagne | 25 | 85,4 M $ | 7,18 % |
| 6 | France | 29 | 78,1 M $ | 6,57 % |
| 7 | Pays-Bas | 22 | 73,9 M $ | 6,21 % |
| 8 | Canada | 45 | 69 M $ | 5,80 % |
| 9 | Irlande | 5 | 56,6 M $ | 4,76 % |
| 10 | Corée du Sud | 9 | 46,8 M $ | 3,93 % |
| 11 | Taïwan | 3 | 31,9 M $ | 2,68 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 27,3 M $ | 2,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Clearwater International Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024756