Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Musashino Bank Ltd/The | 3 900 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Hirose Electric Co Ltd | 400 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Beach Energy Ltd | 58 994 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | CANAL+ SA | 19 285 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Netwealth Group Ltd | 3 405 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | UBE Corp | 3 300 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Ebro Foods SA | 2 372 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 12 300 | 51,8 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Nisshin Seifun Group Inc | 3 900 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Iida Group Holdings Co Ltd | 3 400 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | ID Logistics Group SACA | 138 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 41 175 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Fielmann Group AG | 1 026 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Premier Foods PLC | 20 925 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Ambea AB | 3 647 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | SGH Ltd | 1 812 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 2 700 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Keio Corp | 10 500 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 755 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Dai-Dan Co Ltd | 3 000 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Chorus Ltd | 9 495 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Zealand Pharma A/S | 1 105 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3 100 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Glanbia PLC | 2 595 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Precision Drilling Corp | 518 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Glory Ltd | 2 000 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | C Uyemura & Co Ltd | 400 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | AGL Energy Ltd. | 7 439 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | BRP Inc | 705 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Telecom Plus PLC | 2 957 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Coats Group PLC | 47 372 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Tobu Railway Co Ltd | 2 800 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | EDION Corp | 3 700 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Mandatum Oyj | 6 273 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | MFE-MediaForEurope NV | 16 956 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Forvia SE | 4 399 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Nisshinbo Holdings Inc | 5 400 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Merck KGaA | 403 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Hanwa Co Ltd | 5 000 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Kier Group PLC | 19 638 | 50 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Rational AG | 69 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Seiko Group Corp | 1 400 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Outokumpu Oyj | 9 047 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | CTF Services Ltd | 49 379 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1 600 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Cie Financiere Tradition SA | 150 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | OR Royalties Inc | 1 304 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Yamada Holdings Co Ltd | 14 900 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3 000 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Nemetschek SE | 672 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Colowide Co Ltd | 4 300 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Pacific Industrial Co Ltd | 2 600 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Park24 Co Ltd | 4 100 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Schouw & Co A/S | 476 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | SKY Perfect JSAT Corp | 2 600 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | JVCKenwood Corp | 7 000 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 700 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1 600 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 000 | 48,8 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 800 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | NOK Corp | 2 700 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | NSD Co Ltd | 2 800 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Karoon Energy Ltd | 34 924 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Canon Marketing Japan Inc | 2 200 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Ezaki Glico Co Ltd | 1 300 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 2 700 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Summerset Group Holdings Ltd | 9 450 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Volvo AB | 1 462 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1 714 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Vidrala SA | 537 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | ALSOK Co Ltd | 6 000 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Hoegh Autoliners ASA | 3 326 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Otsuka Corp | 2 500 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Amano Corp | 2 000 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Inabata & Co Ltd | 1 900 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | DCM Holdings Co Ltd | 4 700 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | LY Corp | 19 700 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Haw Par Corp Ltd | 3 600 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Tohoku Electric Power Co Inc | 6 400 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | EVT Ltd | 5 146 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Tokai Rika Co Ltd | 2 500 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Liechtensteinische Landesbank AG | 381 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Keikyu Corp | 4 900 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 1 200 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Axfood AB | 1 386 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 11 700 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | Mabuchi Motor Co Ltd | 4 700 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Oshidori International Holdings Ltd | 213 600 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1 062 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Greencore Group PLC | 14 632 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | OEM International AB | 3 414 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | International Personal Finance PLC | 14 415 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | REA Group Ltd | 424 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Westshore Terminals Investment Corp | 1 941 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 4 500 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Billerud Aktiebolag | 6 052 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Great-West Lifeco Inc | 997 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Topaz Energy Corp | 2 100 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | CyberAgent Inc | 5 500 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Swatch Group AG/The | 1 053 | 46,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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