Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | VZ Holding AG | 289 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | FIT Hon Teng Ltd | 59 000 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | SOITEC | 403 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Dowa Holdings Co Ltd | 1 000 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | ID Logistics Group SACA | 138 | 54 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Obic Co Ltd | 2 300 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Hapag-Lloyd AG | 423 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | GN Store Nord AS | 4 025 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Dai-Dan Co Ltd | 3 000 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | West Japan Railway Co | 3 200 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | FDJ UNITED | 2 190 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Emmi AG | 49 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Energean PLC | 5 890 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Internet Initiative Japan Inc | 2 700 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Viscofan SA | 798 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Cochlear Ltd | 630 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Yamato Holdings Co Ltd | 4 700 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | Tabcorp Holdings Ltd | 91 665 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Nissan Motor Co Ltd | 28 600 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Zigup PLC | 8 809 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Bekaert SA | 1 188 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Lintec Corp | 1 200 | 53 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 14 000 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Yamaha Corp | 7 500 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Bank of East Asia Ltd/The | 32 912 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Breville Group Ltd | 2 349 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Vaudoise Assurances Holding SA | 54 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Hanwa Co Ltd | 5 000 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | CAR Group Ltd | 2 932 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 33 514 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 19 244 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2 800 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Wienerberger AG | 2 029 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2 599 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Outokumpu Oyj | 9 047 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Tate & Lyle PLC | 7 095 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Perenti Ltd | 33 353 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 48 000 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Qantas Airways Ltd | 6 981 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | MEITEC Group Holdings Inc | 2 700 | 51,7 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Tokyu Corp | 5 000 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Umicore SA | 2 209 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Vidrala SA | 537 | 51,5 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | CMB Tech NV | 3 653 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Resorttrust Inc | 4 800 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Alten SA | 847 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Salzgitter AG | 997 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | EDION Corp | 3 700 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | Viva Energy Group Ltd | 35 940 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | Rentokil Initial PLC | 9 054 | 51,2 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | ARE Holdings Inc | 2 800 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Swatch Group AG/The | 1 053 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Burkhalter Holding AG | 268 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Tecan Group AG | 255 | 51 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Park24 Co Ltd | 4 100 | 50,9 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Castellum AB | 3 868 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Zip Co Ltd | 22 416 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Fuso Chemical Co Ltd | 1 800 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Yakult Honsha Co Ltd | 3 000 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Ship Healthcare Holdings Inc | 3 800 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | PORR AG | 999 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Genesis Minerals Ltd | 13 966 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Telenor ASA | 3 510 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Tobu Railway Co Ltd | 2 800 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Mowi ASA | 2 725 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Aroundtown SA | 18 993 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Indutrade AB | 2 434 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Nippon Shokubai Co Ltd | 3 900 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | Makita Corp | 1 400 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Square Enix Holdings Co Ltd | 3 400 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Sanken Electric Co Ltd | 700 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Sanki Engineering Co Ltd | 2 700 | 49,7 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7 000 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 2 000 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | OVS SPA | 7 149 | 49,4 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | JCDecaux SE | 2 241 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | VTech Holdings Ltd | 7 500 | 49,3 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Taikisha Ltd | 1 600 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | Tomy Co Ltd | 2 500 | 49,2 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Sectra AB | 1 731 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Keiyo Bank Ltd/The | 3 200 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Liechtensteinische Landesbank AG | 381 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | CTP NV | 2 686 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Coats Group PLC | 47 372 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Zealand Pharma A/S | 1 105 | 49 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Orora Ltd | 50 822 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | IGO Ltd | 9 517 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | JVCKenwood Corp | 7 000 | 48,9 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | Colowide Co Ltd | 4 300 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Kokuyo Co Ltd | 9 900 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Hoegh Autoliners ASA | 3 326 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | CTF Services Ltd | 49 379 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 2 200 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | NOK Corp | 2 700 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Ebro Foods SA | 2 372 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Keio Corp | 10 500 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Netwealth Group Ltd | 3 405 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | Glory Ltd | 2 000 | 48,3 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | Clariant AG | 5 498 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Eisai Co Ltd | 1 900 | 48 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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