Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 2 300 | 48 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3 000 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Bodycote PLC | 5 403 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | RTL Group SA | 1 338 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Fletcher Building Ltd | 24 693 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Nisshin Seifun Group Inc | 3 900 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | NOS SGPS SA | 8 252 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | Netcompany Group A/S | 1 040 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | International Personal Finance PLC | 14 415 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | BOYD GROUP SERVICES INC | 500 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | BIPROGY Inc | 1 800 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | ALK-Abello A/S | 1 266 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | NANKAI Co Ltd | 2 700 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Yamazaki Baking Co Ltd | 2 400 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Service Stream Ltd | 25 671 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Senko Group Holdings Co Ltd | 3 900 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | BioMerieux | 600 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 21 513 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Credito Emiliano SpA | 2 418 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | K+S AG | 3 115 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 2 200 | 47 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Vivendi SE | 18 998 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Canon Marketing Japan Inc | 2 200 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Ambu A/S | 5 018 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Walliser Kantonalbank | 239 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | DOF Group ASA | 4 087 | 46,9 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Summerset Group Holdings Ltd | 9 450 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Wheaton Precious Metals Corp | 416 | 46,8 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 12 300 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Elkem ASA | 14 426 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Aecon Group Inc | 1 453 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | MARUBENI CORP | 1 600 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Atea ASA | 2 661 | 46,6 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Kongsberg Gruppen ASA | 1 540 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Jeol Ltd | 1 000 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Resolute Mining Ltd | 70 587 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Hoist Finance AB | 2 509 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 4 500 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1 900 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | House Foods Group Inc | 2 000 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Kandenko Co Ltd | 1 100 | 46 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | TKH Group NV | 921 | 46 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Pigeon Corp | 3 600 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | EVT Ltd | 5 146 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Puuilo Oyj | 2 236 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 11 700 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Mitsubishi Logistics Corp | 4 800 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Tokai Rika Co Ltd | 2 500 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | GMO Payment Gateway Inc | 800 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Mabuchi Motor Co Ltd | 4 700 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Fujimi Inc | 1 600 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Furuya Metal Co Ltd | 900 | 45,8 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 2 700 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | GFL Environmental Inc | 1 243 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Iida Group Holdings Co Ltd | 3 400 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | JOST Werke SE | 768 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Modec Inc | 800 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Inabata & Co Ltd | 1 900 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Seven Bank Ltd | 26 300 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Freightways Group Ltd | 5 752 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Nextage Co Ltd | 1 800 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Iren SpA | 15 986 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | ZOZO Inc | 6 400 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 7 500 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Generali | 928 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | OSG Corp | 2 000 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Yamato Kogyo Co Ltd | 600 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Amano Corp | 2 000 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Black Diamond Group Ltd | 3 449 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Metals X Ltd | 48 808 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 41 175 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Hang Lung Group Ltd | 28 000 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Oita Bank Ltd/The | 3 000 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Awa Bank Ltd/The | 1 000 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 700 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2 000 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Lakefront Biotherapeutics NV | 1 490 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 492 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Softwareone Holding AG | 4 611 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | SMC Corp | 100 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Keikyu Corp | 4 900 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Betsson AB | 5 071 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 1 400 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Haw Par Corp Ltd | 3 600 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Melia Hotels International SA | 3 184 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | DCM Holdings Co Ltd | 4 700 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Topaz Energy Corp | 2 100 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Dunelm Group PLC | 4 223 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 3 000 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Kardex Holding AG | 157 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Kanadevia Corp | 5 600 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 2 000 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Forvia SE | 4 399 | 44 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 2 100 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 168 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Webuild SpA | 16 795 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | JET2 PLC | 2 549 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Partner Communications Co Ltd | 3 569 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Volkswagen AG | 530 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Sopra Steria Group | 273 | 43,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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