Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Walliser Kantonalbank | 239 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | CMB Tech NV | 3 653 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Matrix IT Ltd | 1 665 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | Hiab Oyj | 981 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Hill & Smith PLC | 1 650 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Codan Ltd | 2 095 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | Yamato Kogyo Co Ltd | 600 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | MDA Space Ltd | 1 814 | 46 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Argenx SE | 63 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | Kakaku.com Inc | 3 500 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 2 500 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | Steadfast Group Ltd | 15 474 | 45,7 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 7 000 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Perenti Ltd | 33 353 | 45,6 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Iren SpA | 15 986 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Kerry Properties Ltd | 16 225 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Makita Corp | 1 400 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Swire Pacific Ltd | 4 146 | 45,5 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Mullen Group Ltd | 3 700 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | NTN Corp | 22 000 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | Toho Gas Co Ltd | 5 600 | 45,2 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Toyota Boshoku Corp | 2 900 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Zigup PLC | 8 809 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 485 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Shimadzu Corp | 1 900 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Ito En Ltd | 2 400 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | KWS Saat SE & Co KGaA | 518 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Viridien | 294 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Kamigumi Co Ltd | 1 300 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Senko Group Holdings Co Ltd | 3 900 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Castellum AB | 3 868 | 45 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Galapagos NV | 1 490 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Seven Bank Ltd | 26 300 | 44,8 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Webuild SpA | 16 795 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | PEXA Group Ltd | 4 226 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Saizeriya Co Ltd | 1 100 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Shufersal Ltd | 3 049 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Okumura Corp | 1 100 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2 600 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | Bodycote PLC | 5 403 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | CTP NV | 2 632 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | JOST Werke SE | 768 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Rinnai Corp | 1 900 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Dunelm Group PLC | 4 223 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Metals X Ltd | 48 808 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1 800 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | TORM PLC | 1 569 | 44 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | Shimamura Co Ltd | 2 100 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Richelieu Hardware Ltd | 1 492 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Synsam AB | 5 990 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | PLS Group Ltd | 11 976 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Aecon Group Inc | 1 453 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 1 900 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 2 599 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 411 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 600 | 43,5 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Tecan Group AG | 255 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Air Canada | 3 316 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 2 800 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Kelt Exploration Ltd | 6 400 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Arcs Co Ltd | 1 800 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Mitsubishi Motors Corp | 22 000 | 43,1 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Clariant AG | 4 338 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Breville Group Ltd | 2 349 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Sims Ltd | 3 431 | 43 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Nokian Renkaat Oyj | 4 057 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Dentsu Group Inc | 2 500 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | ERO Copper Corp | 1 599 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 2 500 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Socionext Inc | 3 500 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 6 700 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Alkane Resources Ltd | 41 565 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Hazama Ando Corp | 3 400 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Porr Ag | 999 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | AcadeMedia AB | 3 986 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | PCCW Ltd | 57 202 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Starts Corp Inc | 1 400 | 42,3 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3 500 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2 000 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | GMO Payment Gateway Inc | 800 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Hang Lung Properties Ltd | 37 486 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Fletcher Building Ltd | 24 693 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Salzgitter AG | 997 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Internet Initiative Japan Inc | 2 700 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 1 100 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | HUGO BOSS AG | 989 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Kandenko Co Ltd | 1 100 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Kajima Corp | 1 100 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Sectra AB | 1 731 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Judo Capital Holdings Ltd | 44 262 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | RS GROUP PLC | 5 567 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Nagoya Railroad Co Ltd | 3 800 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 7 500 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Aica Kogyo Co Ltd | 1 800 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Keiyo Bank Ltd/The | 3 200 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 492 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | TerraVest Industries Inc | 435 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | Tomy Co Ltd | 2 500 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Watches of Switzerland Group PLC | 6 954 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Sinfonia Technology Co Ltd | 600 | 41,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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