Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Cameco Corp | 379 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | D/S Norden A/S | 894 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 19 244 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Credito Emiliano SpA | 2 418 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1 600 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Qantas Airways Ltd | 6 981 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13 642 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2 000 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | MonotaRO Co Ltd | 3 800 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Man Wah Holdings Ltd | 73 600 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Hexpol AB | 5 343 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 9 377 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Virbac SACA | 98 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Okeanis Eco Tankers Corp | 771 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 337 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Mitsubishi Logistics Corp | 4 800 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Jenoptik AG | 1 226 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Mitchells & Butlers PLC | 11 969 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Softwareone Holding AG | 4 611 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Societe BIC SA | 641 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Mongolian Mining Corp | 30 000 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 000 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Savills PLC | 3 634 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | ALK-Abello A/S | 1 266 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Partner Communications Co Ltd | 3 569 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | ACEA SpA | 1 540 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Tsuruha Holdings Inc | 2 520 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Greggs PLC | 1 960 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Smith & Nephew PLC | 2 518 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Verbund AG | 522 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | TOKAI Holdings Corp | 5 400 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Cellcom Israel Ltd | 3 670 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Freightways Group Ltd | 5 752 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Fuji Corp/Aichi | 1 300 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Vivendi SE | 18 998 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Hoist Finance AB | 2 509 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Alfa Laval AB | 726 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Nakanishi Inc | 2 300 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Toa Corp/Tokyo | 2 000 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Black Diamond Group Ltd | 3 449 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | VGP NV | 409 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1 900 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Create Restaurants Holdings Inc | 8 200 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | TKH Group NV | 921 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Elementis PLC | 19 833 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Valor Holdings Co Ltd | 1 700 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | CKD Corp | 1 400 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Zug Estates Holding AG | 13 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | TOMONY Holdings Inc | 7 500 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Ain Holdings Inc | 1 100 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 4 400 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Aryzta AG | 502 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 2 100 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | SMC Corp | 100 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Sanki Engineering Co Ltd | 900 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Atea ASA | 2 661 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Winpak Ltd | 1 200 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Shikoku Electric Power Co Inc | 3 500 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Elkem ASA | 13 127 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Maple Leaf Foods Inc | 1 803 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Parex Resources Inc | 1 973 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | THK Co Ltd | 1 300 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8 500 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 4 800 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 1 400 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Birchcliff Energy Ltd | 7 041 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 399 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Sands China Ltd | 18 188 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9 306 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | San-A Co Ltd | 2 000 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Yakult Honsha Co Ltd | 2 300 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Okasan Securities Group Inc | 7 300 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | House Foods Group Inc | 2 000 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Tsubakimoto Chain Co | 2 600 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | Toridoll Holdings Corp | 1 400 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Trican Well Service Ltd | 7 311 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | AAK AB | 1 484 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Nick Scali Ltd | 3 447 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Seria Co Ltd | 1 600 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Stadler Rail AG | 1 498 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Diversified Energy Co | 2 097 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Kato Sangyo Co Ltd | 900 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Sanoma Oyj | 3 679 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Eurazeo SE | 807 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Telekom Austria AG | 3 601 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Sopra Steria Group | 273 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Hamamatsu Photonics KK | 3 300 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Jupiter Fund Management PLC | 17 082 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | Chudenko Corp | 1 300 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | WPP PLC | 12 238 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Befesa SA | 1 123 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | JET2 PLC | 2 549 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Nolato AB | 7 406 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Pandox AB | 1 965 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Tsugami Corp | 1 800 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Solvay SA | 1 216 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Total Energy Services Inc | 2 300 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Computacenter PLC | 944 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Generali | 928 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | MISUMI Group Inc | 2 200 | 37,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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