Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Chudenko Corp | 1 300 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | PRADA SpA | 8 600 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1 600 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | SUSS MicroTec SE | 409 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 485 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Nanto Bank Ltd/The | 4 000 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | Ito En Ltd | 2 400 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | MonotaRO Co Ltd | 3 800 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Swire Pacific Ltd | 4 146 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Okasan Securities Group Inc | 7 300 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | SKY Perfect JSAT Corp | 2 600 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | Shimamura Co Ltd | 2 100 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | Nagoya Railroad Co Ltd | 3 800 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Stadler Rail AG | 1 498 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Chorus Ltd | 7 604 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | AGL Energy Ltd | 7 439 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | RS GROUP PLC | 5 567 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Richelieu Hardware Ltd | 1 492 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | Otsuka Corp | 2 500 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Ezaki Glico Co Ltd | 1 300 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | ERO Copper Corp | 1 599 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Kanamoto Co Ltd | 1 300 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Reece Ltd | 3 537 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | Tocalo Co Ltd | 2 100 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | NSD Co Ltd | 2 800 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | HUGO BOSS AG | 989 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Mitsubishi Motors Corp | 22 000 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | Schouw & Co A/S | 476 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Matrix IT Ltd | 1 665 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | Nakanishi Inc | 2 300 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Treasury Wine Estates Ltd | 12 746 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | ams-OSRAM AG | 1 944 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | Bure Equity AB | 1 527 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Nintendo Co Ltd | 1 000 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | PLS Group Ltd | 11 976 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Superior Plus Corp | 7 604 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | Tohoku Electric Power Co Inc | 6 400 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Toho Gas Co Ltd | 5 600 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Societe BIC SA | 641 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4 000 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | Rinnai Corp | 1 900 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Greggs PLC | 1 960 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2 600 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Arcadis NV | 1 079 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | AcadeMedia AB | 3 986 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 14 600 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | New World Development Co Ltd | 51 087 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Bilia AB | 2 768 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 337 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | OR Royalties Inc | 1 304 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | Modern Times Group MTG AB | 3 270 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | easyJet PLC | 5 559 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Tsubakimoto Chain Co | 2 600 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Savills PLC | 3 634 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | FANUC Corp | 900 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | REA GROUP LTD | 424 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | PALTAC Corp | 1 000 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Aica Kogyo Co Ltd | 1 800 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Kitz Corp | 2 600 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Vesuvius PLC | 6 879 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Kamigumi Co Ltd | 1 300 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3 600 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Valor Holdings Co Ltd | 1 700 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9 306 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3 752 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | Derichebourg SA | 3 731 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Nemetschek SE | 672 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | TOMONY Holdings Inc | 7 500 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Elementis PLC | 19 833 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 9 377 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | PILLAR Corp /Japan | 600 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | TORM PLC | 1 569 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Sartorius AG | 154 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | OKUMA Corp | 1 400 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | Reply SpA | 385 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | Kajima Corp | 1 100 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Kikkoman Corp | 3 900 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Takara Holdings Inc | 2 900 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | SMS Co Ltd | 2 900 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1 800 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Melexis NV | 447 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | Telekom Austria AG | 3 601 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | KWS Saat SE & Co KGaA | 518 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Hexpol AB | 5 343 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2 600 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Precision Drilling Corp | 518 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4 764 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | San-A Co Ltd | 2 000 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Kelt Exploration Ltd | 6 400 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8 500 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Alkane Resources Ltd | 41 565 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3 000 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | ALSOK Co Ltd | 6 000 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | GMO internet group Inc | 1 900 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | VGP NV | 409 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Mandatum Oyj | 6 273 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Frasers Group PLC | 4 126 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2 000 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Data#3 Ltd | 5 733 | 39,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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