Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Chudenko Corp | 1.300 | 43.551,3 $ | 0,01 % |
| 1.402 | PRADA SpA | 8.600 | 43.525,3 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 1.600 | 43.524,8 $ | 0,01 % |
| 1.404 | SUSS MicroTec SE | 409 | 43.501,9 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 485 | 43.501,3 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Nanto Bank Ltd/The | 4.000 | 43.468,5 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Ito En Ltd | 2.400 | 43.407,8 $ | 0,01 % |
| 1.408 | MonotaRO Co Ltd | 3.800 | 43.367,6 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Swire Pacific Ltd | 4.146 | 43.341,6 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Okasan Securities Group Inc | 7.300 | 43.335,4 $ | 0,01 % |
| 1.411 | SKY Perfect JSAT Corp | 2.600 | 43.326,7 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Shimamura Co Ltd | 2.100 | 43.181 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Nagoya Railroad Co Ltd | 3.800 | 43.161,2 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Stadler Rail AG | 1.498 | 43.125,7 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Chorus Ltd | 7.604 | 43.062,1 $ | 0,01 % |
| 1.416 | AGL Energy Ltd | 7.439 | 42.951,1 $ | 0,01 % |
| 1.417 | RS GROUP PLC | 5.567 | 42.942,6 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Richelieu Hardware Ltd | 1.492 | 42.884,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Otsuka Corp | 2.500 | 42.806,9 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Ezaki Glico Co Ltd | 1.300 | 42.749,5 $ | 0,01 % |
| 1.421 | ERO Copper Corp | 1.599 | 42.700,9 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Kanamoto Co Ltd | 1.300 | 42.671,2 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Reece Ltd | 3.537 | 42.569,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Tocalo Co Ltd | 2.100 | 42.509,7 $ | 0,01 % |
| 1.425 | NSD Co Ltd | 2.800 | 42.485,9 $ | 0,01 % |
| 1.426 | HUGO BOSS AG | 989 | 42.459,3 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Mitsubishi Motors Corp | 22.000 | 42.454,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Schouw & Co A/S | 476 | 42.451,9 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Matrix IT Ltd | 1.665 | 42.435,4 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Nakanishi Inc | 2.300 | 42.387,4 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Treasury Wine Estates Ltd | 12.746 | 42.082,9 $ | 0,01 % |
| 1.432 | ams-OSRAM AG | 1.944 | 42.052,6 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Bure Equity AB | 1.527 | 42.021,2 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Nintendo Co Ltd | 1.000 | 41.998,4 $ | 0,01 % |
| 1.435 | PLS Group Ltd | 11.976 | 41.916,1 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 41.912,2 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Superior Plus Corp | 7.604 | 41.878 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Tohoku Electric Power Co Inc | 6.400 | 41.872,9 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Toho Gas Co Ltd | 5.600 | 41.771 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Societe BIC SA | 641 | 41.754 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4.000 | 41.742,5 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Rinnai Corp | 1.900 | 41.686,5 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Greggs PLC | 1.960 | 41.602,5 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 2.600 | 41.540,1 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Arcadis NV | 1.079 | 41.476,5 $ | 0,01 % |
| 1.446 | AcadeMedia AB | 3.986 | 41.452,7 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 14.600 | 41.433 $ | 0,01 % |
| 1.448 | New World Development Co Ltd | 51.087 | 41.416,1 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Bilia AB | 2.768 | 41.394,8 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 337 | 41.380,3 $ | 0,01 % |
| 1.451 | OR Royalties Inc | 1.304 | 41.296,6 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Modern Times Group MTG AB | 3.270 | 41.291,1 $ | 0,01 % |
| 1.453 | easyJet PLC | 5.559 | 41.222,6 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Tsubakimoto Chain Co | 2.600 | 41.211,1 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Savills PLC | 3.634 | 41.176,1 $ | 0,01 % |
| 1.456 | FANUC Corp | 900 | 41.156,4 $ | 0,01 % |
| 1.457 | REA GROUP LTD | 424 | 40.959,3 $ | 0,01 % |
| 1.458 | PALTAC Corp | 1.000 | 40.943 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Aica Kogyo Co Ltd | 1.800 | 40.933,4 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Kitz Corp | 2.600 | 40.924,3 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Vesuvius PLC | 6.879 | 40.892,1 $ | 0,01 % |
| 1.462 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 40.843,3 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 3.600 | 40.779 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Valor Holdings Co Ltd | 1.700 | 40.772,1 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9.306 | 40.705,3 $ | 0,01 % |
| 1.466 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3.752 | 40.701,3 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Derichebourg SA | 3.731 | 40.674,9 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Nemetschek SE | 672 | 40.640,9 $ | 0,01 % |
| 1.469 | TOMONY Holdings Inc | 7.500 | 40.599,7 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Elementis PLC | 19.833 | 40.477,6 $ | 0,01 % |
| 1.471 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 9.377 | 40.461,2 $ | 0,01 % |
| 1.472 | PILLAR Corp /Japan | 600 | 40.458 $ | 0,01 % |
| 1.473 | TORM PLC | 1.569 | 40.427,9 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Sartorius AG | 154 | 40.407,2 $ | 0,01 % |
| 1.475 | OKUMA Corp | 1.400 | 40.345,7 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Reply SpA | 385 | 40.246,1 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Kajima Corp | 1.100 | 40.168,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Kikkoman Corp | 3.900 | 40.002,7 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Takara Holdings Inc | 2.900 | 39.998,1 $ | 0,01 % |
| 1.480 | SMS Co Ltd | 2.900 | 39.937,2 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 1.800 | 39.921,9 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Melexis NV | 447 | 39.920,2 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Telekom Austria AG | 3.601 | 39.911,1 $ | 0,01 % |
| 1.484 | KWS Saat SE & Co KGaA | 518 | 39.875,3 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Hexpol AB | 5.343 | 39.838 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2.600 | 39.824,1 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Precision Drilling Corp | 518 | 39.786 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4.764 | 39.667,7 $ | 0,01 % |
| 1.489 | San-A Co Ltd | 2.000 | 39.524,1 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Kelt Exploration Ltd | 6.400 | 39.489,5 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8.500 | 39.489 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Alkane Resources Ltd | 41.565 | 39.484,7 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3.000 | 39.447,5 $ | 0,01 % |
| 1.494 | ALSOK Co Ltd | 6.000 | 39.446,6 $ | 0,01 % |
| 1.495 | GMO internet group Inc | 1.900 | 39.400,1 $ | 0,01 % |
| 1.496 | VGP NV | 409 | 39.392,7 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Mandatum Oyj | 6.273 | 39.382,7 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Frasers Group PLC | 4.126 | 39.370,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2.000 | 39.348,4 $ | 0,01 % |
| 1.500 | Data#3 Ltd | 5.733 | 39.253,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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