Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Cameco Corp | 379 | 41.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.402 | D/S Norden A/S | 894 | 41.076,4 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 19.244 | 41.072,6 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Credito Emiliano SpA | 2.418 | 41.064,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1.600 | 41.038,7 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Qantas Airways Ltd | 6.981 | 40.991,2 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Johnson Electric Holdings Ltd | 13.642 | 40.976 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 2.000 | 40.959,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | MonotaRO Co Ltd | 3.800 | 40.854,9 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Man Wah Holdings Ltd | 73.600 | 40.744,9 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Hexpol AB | 5.343 | 40.732,1 $ | 0,01 % |
| 1.412 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 9.377 | 40.704,4 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Virbac SACA | 98 | 40.451 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Okeanis Eco Tankers Corp | 771 | 40.449,8 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 337 | 40.437,5 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Mitsubishi Logistics Corp | 4.800 | 40.420,3 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Jenoptik AG | 1.226 | 40.357,4 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Mitchells & Butlers PLC | 11.969 | 40.278,8 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Softwareone Holding AG | 4.611 | 40.270 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Societe BIC SA | 641 | 40.083,1 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Mongolian Mining Corp | 30.000 | 40.055,8 $ | 0,01 % |
| 1.422 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.000 | 39.908 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Savills PLC | 3.634 | 39.904,4 $ | 0,01 % |
| 1.424 | ALK-Abello A/S | 1.266 | 39.896,9 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Partner Communications Co Ltd | 3.569 | 39.888,6 $ | 0,01 % |
| 1.426 | ACEA SpA | 1.540 | 39.877,8 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Tsuruha Holdings Inc | 2.520 | 39.783 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Greggs PLC | 1.960 | 39.779,7 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Smith & Nephew PLC | 2.518 | 39.769,7 $ | 0,01 % |
| 1.430 | Verbund AG | 522 | 39.766 $ | 0,01 % |
| 1.431 | TOKAI Holdings Corp | 5.400 | 39.764,2 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Cellcom Israel Ltd | 3.670 | 39.745,1 $ | 0,01 % |
| 1.433 | Freightways Group Ltd | 5.752 | 39.728 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Fuji Corp/Aichi | 1.300 | 39.661,3 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Vivendi SE | 18.998 | 39.654,2 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Hoist Finance AB | 2.509 | 39.641 $ | 0,01 % |
| 1.437 | Alfa Laval AB | 726 | 39.634,9 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Nakanishi Inc | 2.300 | 39.587,7 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Toa Corp/Tokyo | 2.000 | 39.582,2 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Black Diamond Group Ltd | 3.449 | 39.551,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | VGP NV | 409 | 39.542,7 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1.900 | 39.541,8 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Create Restaurants Holdings Inc | 8.200 | 39.510,6 $ | 0,01 % |
| 1.444 | TKH Group NV | 921 | 39.508,9 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Elementis PLC | 19.833 | 39.445,9 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Valor Holdings Co Ltd | 1.700 | 39.425 $ | 0,01 % |
| 1.447 | CKD Corp | 1.400 | 39.418 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Zug Estates Holding AG | 13 | 39.409,8 $ | 0,01 % |
| 1.449 | TOMONY Holdings Inc | 7.500 | 39.304,2 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Ain Holdings Inc | 1.100 | 39.279,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 4.400 | 39.237,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Aryzta AG | 502 | 39.216 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 2.100 | 39.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.454 | SMC Corp | 100 | 39.117,7 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Sanki Engineering Co Ltd | 900 | 39.007 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Atea ASA | 2.661 | 38.957,2 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Winpak Ltd | 1.200 | 38.944,6 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Shikoku Electric Power Co Inc | 3.500 | 38.935,9 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Elkem ASA | 13.127 | 38.923,8 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Maple Leaf Foods Inc | 1.803 | 38.888,5 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Parex Resources Inc | 1.973 | 38.782 $ | 0,01 % |
| 1.462 | THK Co Ltd | 1.300 | 38.778,1 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 8.500 | 38.770,6 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 4.800 | 38.730,8 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 1.400 | 38.678,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Birchcliff Energy Ltd | 7.041 | 38.675,1 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 399 | 38.667,9 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Sands China Ltd | 18.188 | 38.657,4 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Mivne Real Estate KD Ltd | 9.306 | 38.639 $ | 0,01 % |
| 1.470 | San-A Co Ltd | 2.000 | 38.567,5 $ | 0,01 % |
| 1.471 | Yakult Honsha Co Ltd | 2.300 | 38.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Okasan Securities Group Inc | 7.300 | 38.526,1 $ | 0,01 % |
| 1.473 | House Foods Group Inc | 2.000 | 38.475,2 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Tsubakimoto Chain Co | 2.600 | 38.458,4 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Toridoll Holdings Corp | 1.400 | 38.425,2 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Trican Well Service Ltd | 7.311 | 38.423,6 $ | 0,01 % |
| 1.477 | AAK AB | 1.484 | 38.299,6 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Nick Scali Ltd | 3.447 | 38.285,7 $ | 0,01 % |
| 1.479 | Seria Co Ltd | 1.600 | 38.275,9 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Stadler Rail AG | 1.498 | 38.239,6 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Diversified Energy Co | 2.097 | 38.203,7 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Kato Sangyo Co Ltd | 900 | 38.201,2 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Sanoma Oyj | 3.679 | 38.197,7 $ | 0,01 % |
| 1.484 | Eurazeo SE | 807 | 38.197,1 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Telekom Austria AG | 3.601 | 38.121 $ | 0,01 % |
| 1.486 | Sopra Steria Group | 273 | 38.106,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Hamamatsu Photonics KK | 3.300 | 38.087,4 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Jupiter Fund Management PLC | 17.082 | 38.082,3 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Chudenko Corp | 1.300 | 37.962,9 $ | 0,01 % |
| 1.490 | WPP PLC | 12.238 | 37.918,4 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Befesa SA | 1.123 | 37.860,8 $ | 0,01 % |
| 1.492 | JET2 PLC | 2.549 | 37.839,6 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Nolato AB | 7.406 | 37.676,9 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Pandox AB | 1.965 | 37.599,1 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Tsugami Corp | 1.800 | 37.591,1 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Solvay SA | 1.216 | 37.589,3 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Total Energy Services Inc | 2.300 | 37.536,9 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Computacenter PLC | 944 | 37.474,8 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Generali | 928 | 37.412,7 $ | 0,01 % |
| 1.500 | MISUMI Group Inc | 2.200 | 37.337,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865