Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 282,8 Mio. $ davon 272,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 3.355 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | JAFCO Group Co ltd | 2.600 | 37.281 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Pigeon Corp | 3.600 | 37.229,7 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 414 | 37.190,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Burckhardt Compression Holding AG | 62 | 37.175,9 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Jeol Ltd | 1.000 | 37.126,1 $ | 0,01 % |
| 1.506 | BCE Inc | 1.471 | 37.123,6 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Relo Group Inc | 3.100 | 37.119,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | OVS SpA | 7.149 | 37.112,5 $ | 0,01 % |
| 1.509 | CCI Group Inc | 6.200 | 37.070,9 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Yaskawa Electric Corp | 1.400 | 37.067,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Lindab International AB | 2.281 | 37.057,9 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Bega Cheese Ltd | 8.863 | 36.942,8 $ | 0,01 % |
| 1.513 | KYB Corp | 1.400 | 36.917,2 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Helia Group Ltd | 10.134 | 36.907,2 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4.000 | 36.902,3 $ | 0,01 % |
| 1.516 | Daiseki Co Ltd | 1.500 | 36.875,6 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Colruyt Group N.V | 875 | 36.754 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3.300 | 36.746,2 $ | 0,01 % |
| 1.519 | a2 Milk Co Ltd/The | 5.530 | 36.707,3 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Bilia AB | 2.768 | 36.692,2 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Nikkiso Co Ltd | 2.300 | 36.690,7 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 445 | 36.686,8 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Superior Plus Corp | 7.604 | 36.683,3 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Catena AB | 781 | 36.683,3 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Awa Bank Ltd/The | 1.000 | 36.652,2 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Raito Kogyo Co Ltd | 1.500 | 36.617 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Oita Bank Ltd/The | 3.000 | 36.540,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1.500 | 36.427,9 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Fugro NV | 2.931 | 36.426,4 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Vesuvius PLC | 6.879 | 36.380,4 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Johnson Service Group PLC | 21.513 | 36.360 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Kanadevia Corp | 5.600 | 36.302,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Nextage Co Ltd | 1.800 | 36.271,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Nanto Bank Ltd/The | 4.000 | 36.246,9 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Rakuten Bank Ltd | 1.000 | 36.228,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Chemring Group PLC | 5.345 | 36.195 $ | 0,01 % |
| 1.537 | TOTO Ltd | 1.100 | 36.183,3 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Kanamoto Co Ltd | 1.300 | 36.056,9 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Umios Corp | 3.900 | 36.051,6 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Derichebourg SA | 3.731 | 36.030,6 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Cloetta AB | 6.342 | 36.002 $ | 0,01 % |
| 1.542 | YAMABIKO Corp | 1.600 | 35.962,2 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Cascades Inc | 4.231 | 35.925 $ | 0,01 % |
| 1.544 | iFAST Corp Ltd | 5.100 | 35.920,9 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 1.800 | 35.909,9 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Reply SpA | 385 | 35.902,3 $ | 0,01 % |
| 1.547 | SEB SA | 693 | 35.878 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Major Drilling Group International Inc | 3.114 | 35.866,2 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4.764 | 35.843,8 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Monogatari Corp/The | 1.200 | 35.813,7 $ | 0,01 % |
| 1.551 | M3, Inc. | 3.500 | 35.734,9 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Lifco AB | 1.187 | 35.733,4 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Paladin Energy Ltd | 4.512 | 35.715,9 $ | 0,01 % |
| 1.554 | ARB Corp Ltd | 2.455 | 35.694,9 $ | 0,01 % |
| 1.555 | SigmaRoc PLC | 22.814 | 35.645 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Melia Hotels International SA | 3.184 | 35.643,9 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Cogeco Communications Inc | 701 | 35.581,7 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Brookfield Infrastructure Corp | 900 | 35.569,1 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Life Corp | 2.200 | 35.564,9 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Kikkoman Corp | 3.900 | 35.554,3 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Bure Equity AB | 1.527 | 35.472,8 $ | 0,01 % |
| 1.562 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3.752 | 35.468,9 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Yodoko Ltd | 4.000 | 35.435,8 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Mizuho Leasing Co Ltd | 4.000 | 35.413,5 $ | 0,01 % |
| 1.565 | North West Co Inc/The | 901 | 35.323,6 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Sagax AB | 1.892 | 35.284,4 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Exedy Corp | 1.000 | 35.279,6 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2.500 | 35.242,7 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Elbit Systems Ltd | 42 | 35.211,4 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Sipef NV | 306 | 35.194,3 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 6.642 | 35.132,7 $ | 0,01 % |
| 1.572 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2.300 | 35.080,7 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Itoki Corp | 1.800 | 35.080,2 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 2.300 | 35.065,8 $ | 0,01 % |
| 1.575 | FUCHS SE | 1.021 | 35.001,5 $ | 0,01 % |
| 1.576 | GMO internet group Inc | 1.900 | 34.990,9 $ | 0,01 % |
| 1.577 | FCC Co Ltd | 1.700 | 34.970,7 $ | 0,01 % |
| 1.578 | K's Holdings Corp | 3.300 | 34.967,5 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Furuya Metal Co Ltd | 900 | 34.849,3 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.600 | 34.779,5 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Trusco Nakayama Corp | 2.400 | 34.757,3 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Arcadis NV | 1.079 | 34.727,8 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Frasers Group PLC | 4.126 | 34.718,1 $ | 0,01 % |
| 1.584 | AEON Financial Service Co Ltd | 3.500 | 34.677,2 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Scatec ASA | 2.554 | 34.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3.000 | 34.537 $ | 0,01 % |
| 1.587 | CVS Group PLC | 2.319 | 34.532,1 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Lintec Corp | 1.200 | 34.526,7 $ | 0,01 % |
| 1.589 | New Wave Group AB | 3.357 | 34.507,3 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Convatec Group PLC | 12.000 | 34.500,9 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 34.464,5 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Clas Ohlson AB | 869 | 34.450,3 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Service Stream Ltd | 25.671 | 34.404,9 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Duerr AG | 1.587 | 34.386 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 800 | 34.374,8 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Tocalo Co Ltd | 2.100 | 34.333,9 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Elders Ltd | 6.815 | 34.303,5 $ | 0,01 % |
| 1.598 | AGF Management Ltd | 2.350 | 34.213,5 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Formula Systems 1985 Ltd | 283 | 34.201,7 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Rorze Corp | 2.000 | 34.164,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Gesundheit 3,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,8 %
- Kanada 12,5 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,7 %
- Frankreich 7,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Schweden 2,7 %
- Spanien 2,6 %
- Dänemark 2,0 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.208 | 62,2 Mio. $ | 22,81 % |
| 2 | Kanada | 252 | 34 Mio. $ | 12,47 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 280 | 29 Mio. $ | 10,62 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 21 Mio. $ | 7,71 % |
| 5 | Frankreich | 127 | 20,5 Mio. $ | 7,51 % |
| 6 | Deutschland | 162 | 19,3 Mio. $ | 7,06 % |
| 7 | Australien | 227 | 17,3 Mio. $ | 6,32 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 8,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Italien | 73 | 8 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | Schweden | 173 | 7,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 11 | Spanien | 50 | 7,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Dänemark | 52 | 5,4 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865