Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 296,5 Mio. $ davon 286,7 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 3.361 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | IDI Insurance Co Ltd | 506 | 39.205,8 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Nick Scali Ltd | 3.447 | 39.166,7 $ | 0,01 % |
| 1.503 | CCI Group Inc | 6.200 | 39.158,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Billerud AB | 6.052 | 39.096,5 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Yancoal Australia Ltd | 10.322 | 39.060 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Maple Leaf Foods Inc | 1.815 | 39.049,2 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Starts Corp Inc | 1.400 | 39.026,7 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Shikoku Bank Ltd/The | 2.100 | 39.014,7 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Elmos Semiconductor SE | 189 | 38.964,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | PCCW Ltd | 57.202 | 38.918,2 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Lifco AB | 1.187 | 38.903,9 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Helia Group Ltd | 10.134 | 38.886,7 $ | 0,01 % |
| 1.513 | INFICON HOLDING AG | 172 | 38.835,8 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Mitchells & Butlers PLC | 11.969 | 38.760,8 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 411 | 38.746,3 $ | 0,01 % |
| 1.516 | SigmaRoc PLC | 22.814 | 38.725,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | K's Holdings Corp | 3.300 | 38.669,5 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Cameco Corp | 379 | 38.604,9 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Greencore Group PLC | 14.632 | 38.602,3 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Clas Ohlson AB | 869 | 38.381,4 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Mitsui E&S Co Ltd | 1.500 | 38.372,9 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Okumura Corp | 1.100 | 38.321,5 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Befesa SA | 1.123 | 38.306,5 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Toyota Boshoku Corp | 2.900 | 38.234,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | ACEA SpA | 1.540 | 38.215,5 $ | 0,01 % |
| 1.526 | TOKAI Holdings Corp | 5.400 | 38.190,7 $ | 0,01 % |
| 1.527 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5.000 | 38.159,5 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Okeanis Eco Tankers Corp | 771 | 38.097,1 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Hioki EE Corp | 500 | 38.074,6 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Relo Group Inc | 3.100 | 38.056,6 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Great-West Lifeco Inc | 597 | 38.044,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | WPP PLC | 12.238 | 38.032,8 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Cellcom Israel Ltd | 3.670 | 37.998,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | JAFCO Group Co ltd | 2.600 | 37.948,7 $ | 0,01 % |
| 1.535 | San ju San Financial Group Inc | 3.560 | 37.932,8 $ | 0,01 % |
| 1.536 | FUCHS SE | 1.021 | 37.916,4 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Societe LDC SADIR | 274 | 37.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Raito Kogyo Co Ltd | 1.500 | 37.775,9 $ | 0,01 % |
| 1.539 | De' Longhi SpA | 889 | 37.722,7 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3.500 | 37.713,1 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Hazama Ando Corp | 3.400 | 37.693,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 4.800 | 37.686,6 $ | 0,01 % |
| 1.543 | D/S Norden A/S | 894 | 37.605,5 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Arcs Co Ltd | 1.800 | 37.599 $ | 0,01 % |
| 1.545 | YAMABIKO Corp | 1.600 | 37.570,4 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Ain Holdings Inc | 1.100 | 37.452,6 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Kerry Properties Ltd | 16.225 | 37.431,3 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Kobe Bussan Co Ltd | 2.300 | 37.366,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Medicover AB | 1.574 | 37.360,7 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Havas NV | 1.912 | 37.260,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Virbac SACA | 98 | 37.240,5 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Nolato AB | 7.406 | 37.180,8 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Elecnor SA | 818 | 37.169,4 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Create Restaurants Holdings Inc | 8.200 | 37.138,1 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Jupiter Fund Management PLC | 17.082 | 37.097 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 6.642 | 37.062,1 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Eurazeo SE | 807 | 36.911,7 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1.600 | 36.875,9 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Genesis Energy Ltd | 25.063 | 36.837,4 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Fuji Corp/Aichi | 700 | 36.811,9 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Saizeriya Co Ltd | 1.100 | 36.804,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Axfood AB | 1.386 | 36.802,7 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Winpak Ltd | 1.200 | 36.742,1 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1.900 | 36.605,9 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Kaga Electronics Co Ltd | 1.400 | 36.576,7 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 6.700 | 36.569,2 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Solvay SA | 1.216 | 36.518,6 $ | 0,01 % |
| 1.568 | SEB SA | 693 | 36.512,5 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Daiseki Co Ltd | 1.500 | 36.335,9 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Chemring Group PLC | 5.345 | 36.306,9 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Joshin Corp | 1.500 | 36.265 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Burckhardt Compression Holding AG | 62 | 36.264,2 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Bega Cheese Ltd | 8.863 | 36.191,3 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Smith & Nephew PLC | 2.518 | 36.188,7 $ | 0,01 % |
| 1.575 | CVS GROUP PLC | 2.319 | 36.083,4 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Yokorei Co Ltd | 2.800 | 35.957,6 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Colruyt Group N.V | 875 | 35.951,4 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Mersen SA | 754 | 35.930,6 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Seria Co Ltd | 1.600 | 35.875,3 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Exedy Corp | 1.000 | 35.820,9 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Total Energy Services Inc | 2.300 | 35.811,3 $ | 0,01 % |
| 1.582 | IES Holdings Ltd | 151 | 35.752,7 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Life Corp | 2.200 | 35.737,9 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Lightspeed Commerce Inc | 3.411 | 35.719,2 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Seino Holdings Co Ltd | 2.200 | 35.645,7 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Central Glass Co Ltd | 1.300 | 35.638,3 $ | 0,01 % |
| 1.587 | TerraVest Industries Inc | 435 | 35.610,4 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Sanoma Oyj | 3.679 | 35.570,3 $ | 0,01 % |
| 1.589 | FCC Co Ltd | 1.700 | 35.468,4 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Japan Material Co Ltd | 2.200 | 35.459,2 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Max Stock Ltd | 2.918 | 35.417 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Cardinal Energy Ltd | 4.612 | 35.416,9 $ | 0,01 % |
| 1.593 | MONY Group PLC | 14.381 | 35.361,4 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Monogatari Corp/The | 1.200 | 35.258,5 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Navigator Global Investments Ltd | 20.271 | 35.253,6 $ | 0,01 % |
| 1.596 | SEEK Ltd | 3.759 | 35.146,3 $ | 0,01 % |
| 1.597 | El Al Israel Airlines | 7.034 | 35.109,7 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Rakus Co Ltd | 6.000 | 35.091,1 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Pandox AB | 1.965 | 35.084 $ | 0,01 % |
| 1.600 | AAK AB | 1.484 | 35.069,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Gesundheit 3,3 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,0 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,1 %
- Schweiz 8,0 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,6 %
- Australien 6,1 %
- Niederlande 3,5 %
- Italien 3,2 %
- Spanien 2,8 %
- Schweden 2,7 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 11,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.203 | 68,7 Mio. $ | 23,97 % |
| 2 | Kanada | 259 | 35,4 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 275 | 29 Mio. $ | 10,13 % |
| 4 | Schweiz | 141 | 22,9 Mio. $ | 8,00 % |
| 5 | Frankreich | 130 | 20,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 161 | 19 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | Australien | 228 | 17,4 Mio. $ | 6,08 % |
| 8 | Niederlande | 52 | 10 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Italien | 74 | 9,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Spanien | 52 | 7,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Schweden | 173 | 7,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | Dänemark | 51 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL DFA International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046865