Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 282,8 M $ dont 272,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 3 355 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | JAFCO Group Co ltd | 2 600 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Pigeon Corp | 3 600 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 414 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Burckhardt Compression Holding AG | 62 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Jeol Ltd | 1 000 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | BCE Inc | 1 471 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Relo Group Inc | 3 100 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | OVS SpA | 7 149 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | CCI Group Inc | 6 200 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Yaskawa Electric Corp | 1 400 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Lindab International AB | 2 281 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Bega Cheese Ltd | 8 863 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | KYB Corp | 1 400 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Helia Group Ltd | 10 134 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 4 000 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | Daiseki Co Ltd | 1 500 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Colruyt Group N.V | 875 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 3 300 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | a2 Milk Co Ltd/The | 5 530 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Bilia AB | 2 768 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Nikkiso Co Ltd | 2 300 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 445 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Superior Plus Corp | 7 604 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Catena AB | 781 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Awa Bank Ltd/The | 1 000 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Raito Kogyo Co Ltd | 1 500 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | Oita Bank Ltd/The | 3 000 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 1 500 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Fugro NV | 2 931 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Vesuvius PLC | 6 879 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Johnson Service Group PLC | 21 513 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | Kanadevia Corp | 5 600 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Nextage Co Ltd | 1 800 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Nanto Bank Ltd/The | 4 000 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Rakuten Bank Ltd | 1 000 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Chemring Group PLC | 5 345 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | TOTO Ltd | 1 100 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Kanamoto Co Ltd | 1 300 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Umios Corp | 3 900 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Derichebourg SA | 3 731 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Cloetta AB | 6 342 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | YAMABIKO Corp | 1 600 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Cascades Inc | 4 231 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | iFAST Corp Ltd | 5 100 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 1 800 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Reply SpA | 385 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | SEB SA | 693 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Major Drilling Group International Inc | 3 114 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Flight Centre Travel Group Ltd | 4 764 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Monogatari Corp/The | 1 200 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | M3, Inc. | 3 500 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Lifco AB | 1 187 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Paladin Energy Ltd | 4 512 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | ARB Corp Ltd | 2 455 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | SigmaRoc PLC | 22 814 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Melia Hotels International SA | 3 184 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Cogeco Communications Inc | 701 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Brookfield Infrastructure Corp | 900 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Life Corp | 2 200 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Kikkoman Corp | 3 900 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Bure Equity AB | 1 527 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3 752 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Yodoko Ltd | 4 000 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Mizuho Leasing Co Ltd | 4 000 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | North West Co Inc/The | 901 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Sagax AB | 1 892 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Exedy Corp | 1 000 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 2 500 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Elbit Systems Ltd | 42 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Sipef NV | 306 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 6 642 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | San-Ai Obbli Co Ltd | 2 300 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Itoki Corp | 1 800 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 2 300 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | FUCHS SE | 1 021 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | GMO internet group Inc | 1 900 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | FCC Co Ltd | 1 700 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | K's Holdings Corp | 3 300 | 35 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Furuya Metal Co Ltd | 900 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 600 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Trusco Nakayama Corp | 2 400 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Arcadis NV | 1 079 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Frasers Group PLC | 4 126 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | AEON Financial Service Co Ltd | 3 500 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Scatec ASA | 2 554 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Miyazaki Bank Ltd/The | 3 000 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | CVS Group PLC | 2 319 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Lintec Corp | 1 200 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | New Wave Group AB | 3 357 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Convatec Group PLC | 12 000 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 700 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Clas Ohlson AB | 869 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Service Stream Ltd | 25 671 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Duerr AG | 1 587 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 800 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Tocalo Co Ltd | 2 100 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Elders Ltd | 6 815 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | AGF Management Ltd | 2 350 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Formula Systems 1985 Ltd | 283 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Rorze Corp | 2 000 | 34,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 3,6 %
- Santé 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Technologie 2,0 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 22,8 %
- GBP 10,3 %
- CAD 7,8 %
- CHF 7,5 %
- USD 7,1 %
- AUD 6,3 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,8 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Canada 12,5 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,1 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,7 %
- Espagne 2,6 %
- Danemark 2,0 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 208 | 62,2 M $ | 22,81 % |
| 2 | Canada | 252 | 34 M $ | 12,47 % |
| 3 | Royaume-Uni | 280 | 29 M $ | 10,62 % |
| 4 | Suisse | 138 | 21 M $ | 7,71 % |
| 5 | France | 127 | 20,5 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 162 | 19,3 M $ | 7,06 % |
| 7 | Australie | 227 | 17,3 M $ | 6,32 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 8,8 M $ | 3,22 % |
| 9 | Italie | 73 | 8 M $ | 2,92 % |
| 10 | Suède | 173 | 7,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Espagne | 50 | 7,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Danemark | 52 | 5,4 M $ | 1,98 % |
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