Composition d'AZL DFA International Core Equity Fund
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- Actif net
- 296,5 M $ dont 286,7 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 3 361 dans 36 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | IDI Insurance Co Ltd | 506 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Nick Scali Ltd | 3 447 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | CCI Group Inc | 6 200 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Billerud AB | 6 052 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Yancoal Australia Ltd | 10 322 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Maple Leaf Foods Inc | 1 815 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Starts Corp Inc | 1 400 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Shikoku Bank Ltd/The | 2 100 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Elmos Semiconductor SE | 189 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | PCCW Ltd | 57 202 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Lifco AB | 1 187 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Helia Group Ltd | 10 134 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | INFICON HOLDING AG | 172 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Mitchells & Butlers PLC | 11 969 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 411 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | SigmaRoc PLC | 22 814 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | K's Holdings Corp | 3 300 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Cameco Corp | 379 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Greencore Group PLC | 14 632 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Clas Ohlson AB | 869 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Mitsui E&S Co Ltd | 1 500 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Okumura Corp | 1 100 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Befesa SA | 1 123 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Toyota Boshoku Corp | 2 900 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | ACEA SpA | 1 540 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | TOKAI Holdings Corp | 5 400 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 5 000 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Okeanis Eco Tankers Corp | 771 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Hioki EE Corp | 500 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Relo Group Inc | 3 100 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Great-West Lifeco Inc | 597 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | WPP PLC | 12 238 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Cellcom Israel Ltd | 3 670 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | JAFCO Group Co ltd | 2 600 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | San ju San Financial Group Inc | 3 560 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | FUCHS SE | 1 021 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Societe LDC SADIR | 274 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Raito Kogyo Co Ltd | 1 500 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | De' Longhi SpA | 889 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 3 500 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Hazama Ando Corp | 3 400 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 4 800 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | D/S Norden A/S | 894 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Arcs Co Ltd | 1 800 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | YAMABIKO Corp | 1 600 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Ain Holdings Inc | 1 100 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Kerry Properties Ltd | 16 225 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Kobe Bussan Co Ltd | 2 300 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Medicover AB | 1 574 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Havas NV | 1 912 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Virbac SACA | 98 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Nolato AB | 7 406 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Elecnor SA | 818 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Create Restaurants Holdings Inc | 8 200 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Jupiter Fund Management PLC | 17 082 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 6 642 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Eurazeo SE | 807 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1 600 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Genesis Energy Ltd | 25 063 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Fuji Corp/Aichi | 700 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Saizeriya Co Ltd | 1 100 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Axfood AB | 1 386 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Winpak Ltd | 1 200 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 1 900 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Kaga Electronics Co Ltd | 1 400 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 6 700 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Solvay SA | 1 216 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | SEB SA | 693 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Daiseki Co Ltd | 1 500 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Chemring Group PLC | 5 345 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Joshin Corp | 1 500 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Burckhardt Compression Holding AG | 62 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Bega Cheese Ltd | 8 863 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Smith & Nephew PLC | 2 518 | 36,2 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | CVS GROUP PLC | 2 319 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Yokorei Co Ltd | 2 800 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Colruyt Group N.V | 875 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Mersen SA | 754 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Seria Co Ltd | 1 600 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Exedy Corp | 1 000 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Total Energy Services Inc | 2 300 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | IES Holdings Ltd | 151 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Life Corp | 2 200 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Lightspeed Commerce Inc | 3 411 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Seino Holdings Co Ltd | 2 200 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Central Glass Co Ltd | 1 300 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | TerraVest Industries Inc | 435 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Sanoma Oyj | 3 679 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | FCC Co Ltd | 1 700 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Japan Material Co Ltd | 2 200 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Max Stock Ltd | 2 918 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Cardinal Energy Ltd | 4 612 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | MONY Group PLC | 14 381 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Monogatari Corp/The | 1 200 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Navigator Global Investments Ltd | 20 271 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | SEEK Ltd | 3 759 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | El Al Israel Airlines | 7 034 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Rakus Co Ltd | 6 000 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Pandox AB | 1 965 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | AAK AB | 1 484 | 35,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,4 %
- Industrie 3,7 %
- Santé 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 68,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- JPY 24,0 %
- GBP 9,9 %
- CHF 7,7 %
- USD 7,3 %
- CAD 7,2 %
- AUD 6,1 %
- SEK 2,8 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,0 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Suisse 8,0 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,6 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Italie 3,2 %
- Espagne 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 203 | 68,7 M $ | 23,97 % |
| 2 | Canada | 259 | 35,4 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 275 | 29 M $ | 10,13 % |
| 4 | Suisse | 141 | 22,9 M $ | 8,00 % |
| 5 | France | 130 | 20,7 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 161 | 19 M $ | 6,62 % |
| 7 | Australie | 228 | 17,4 M $ | 6,08 % |
| 8 | Pays-Bas | 52 | 10 M $ | 3,47 % |
| 9 | Italie | 74 | 9,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Espagne | 52 | 7,9 M $ | 2,77 % |
| 11 | Suède | 173 | 7,9 M $ | 2,74 % |
| 12 | Danemark | 51 | 5,6 M $ | 1,95 % |
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